基于usdt的永续合约是什么意思

基于 USDT 的永续合约使交易者能够以稳定币 Tether（USDT）的方式灵活、杠杆且方便地结算加密货币价格。

2024/11/10 21:34

了解基于 USDT 的永续合约：综合指南

在加密货币交易领域，永续合约已成为一种非常受欢迎的工具，为交易者提供了一种在不拥有基础资产的情况下推测数字资产价格的独特方式。在这些永续合约中，基于 USDT 的合约脱颖而出，成为一个特别有利的选择，它提供了几个关键优势，使其对新手和经验丰富的交易者都有吸引力。

这份综合指南将深入探讨基于 USDT 的永续合约的复杂性，阐明其机制、优势以及如何在加密货币市场中有效利用它们。

什么是USDT永续合约？

基于 USDT 的永续合约是允许交易者推测加密货币价格的金融工具，并以 Tether (USDT) 进行结算和资金支付。与有到期日的传统期货合约不同，永续合约无限期地存在，为交易者提供了灵活性以及随着市场状况变化调整头寸的能力。

永续合约的价值与标的加密货币的现货价格直接挂钩，合约价格随现货价格波动。这使得交易者能够从价格上涨和下跌中获利，使永续合约成为各种交易策略的多功能工具。

USDT永续合约机制：

1. 保证金交易：永续合约利用保证金交易，允许交易者用借入的资金利用其头寸。这放大了潜在收益，但也带来了损失增加的风险。交易者在进行保证金交易时必须谨慎管理风险敞口，以避免过度损失。
2. 资金费率：由于永续合约不会到期，因此采用资金机制来维持多头和空头头寸之间的平衡。资金费率是多头头寸和空头头寸之间交换的定期付款，以使合约价格与现货价格保持一致。
3. 标记价格：标记价格是永续合约交易中的一个重要指标，代表合约的公允价值。它是根据现货价格和资金费率计算得出的，为交易者评估其头寸的盈利能力提供了基准。
4. 强平：如果永续合约的价格走势对交易者的仓位不利，并且其保证金余额低于一定阈值，则该仓位可能会被强平。强平强制平仓，防止进一步损失。

基于USDT的永续合约的优势：

1. 无到期日：永续合约无需监控到期日，提供灵活性和持续的市场敞口。
2. 在上涨和下跌的市场中获利：交易者可以从价格上涨和下跌中获利，使他们能够在市场状况波动时调整头寸。
3. 杠杆交易：保证金交易允许交易者放大潜在利润，提高资本效率和交易潜力。
4. USDT结算： USDT是与美元价值挂钩的稳定币，提供合约结算的稳定性，降低价格波动风险。
5. 高流动性：永续合约通常在具有深厚流动性池的去中心化交易所进行交易，确保交易的高效执行。

如何交易USDT永续合约：

1. 开设交易账户：在提供永续合约交易的加密货币交易所注册并完成必要的 KYC/AML 验证流程。
2. 为您的账户注资：使用受支持的加密货币或法定货币将 USDT 存入您的交易账户。
3. 选择永续合约：根据所需的加密货币对和交易杠杆选择永续合约。
4. 设置订单参数：确定您交易的入场价格、订单类型（市价、限价或止损）和头寸规模。
5. 监控您的头寸：定期监控您的头寸表现，根据需要调整止损和止盈订单，以管理风险并最大化回报。
6. 平仓：当您的交易目标达到或市场条件需要时，通过下相反订单平仓（即，如果最初买入则卖出，如果最初卖出则买入）。