Que signifie le contrat perpétuel basé sur l'USDT

Les contrats perpétuels basés sur l'USDT permettent aux traders de spéculer sur les prix des cryptomonnaies avec flexibilité, effet de levier et règlement pratique dans le stablecoin Tether (USDT).

Nov 10, 2024 at 09:34 pm

Comprendre les contrats perpétuels basés sur l'USDT : un guide complet

Dans le domaine du trading de cryptomonnaies, les contrats perpétuels sont devenus un instrument très populaire, offrant aux traders un moyen unique de spéculer sur le prix des actifs numériques sans posséder l'actif sous-jacent. Parmi ces contrats perpétuels, les contrats basés sur l'USDT se démarquent comme un choix particulièrement avantageux, offrant plusieurs avantages clés qui les rendent attractifs aussi bien pour les traders débutants que expérimentés.

Ce guide complet approfondira les subtilités des contrats perpétuels basés sur l'USDT, mettant en lumière leurs mécanismes, leurs avantages et la manière dont ils peuvent être utilisés efficacement sur les marchés des cryptomonnaies.

Qu'est-ce qu'un contrat perpétuel basé sur l'USDT ?

Les contrats perpétuels basés sur l'USDT sont des instruments financiers qui permettent aux traders de spéculer sur le prix des crypto-monnaies, avec des paiements de règlement et de financement effectués en Tether (USDT). Contrairement aux contrats à terme traditionnels, qui ont une date d'expiration, les contrats perpétuels existent indéfiniment, offrant aux traders une flexibilité et la possibilité d'ajuster leurs positions en fonction de l'évolution des conditions du marché.

La valeur d’un contrat perpétuel est directement liée au prix au comptant de la cryptomonnaie sous-jacente, le prix du contrat fluctuant en fonction du prix au comptant. Cela permet aux traders de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix, faisant des contrats perpétuels un outil polyvalent pour diverses stratégies de trading.

Mécanismes des contrats perpétuels basés sur l'USDT :

1. Trading sur marge : les contrats perpétuels utilisent le trading sur marge, permettant aux traders de tirer parti de leurs positions avec des fonds empruntés. Cela amplifie les gains potentiels mais comporte également un risque de pertes accrues. Les traders doivent gérer soigneusement leur exposition au risque lorsqu'ils négocient sur marge pour éviter des pertes excessives.
2. Taux de financement : Comme les contrats perpétuels n'expirent pas, un mécanisme de financement est utilisé pour maintenir l'équilibre entre les positions longues et courtes. Les taux de financement sont des paiements périodiques échangés entre des positions longues et courtes pour aligner le prix du contrat sur le prix au comptant.
3. Prix ​​​​mark : Le prix mark est une mesure cruciale dans la négociation de contrats perpétuels, représentant la juste valeur du contrat. Il est calculé sur la base du prix au comptant et du taux de financement, fournissant ainsi une référence par rapport à laquelle les traders peuvent évaluer la rentabilité de leurs positions.
4. Liquidation : si le prix d'un contrat perpétuel évolue de manière défavorable par rapport à la position d'un trader et que son solde de marge tombe en dessous d'un certain seuil, la position peut être soumise à liquidation. La liquidation ferme la position de force pour éviter de nouvelles pertes.

Avantages des contrats perpétuels basés sur l'USDT :

1. Aucune date d'expiration : les contrats perpétuels éliminent le besoin de surveiller les dates d'expiration, offrant ainsi une flexibilité et une exposition continue au marché.
2. Profit sur les marchés à la hausse et à la baisse : les traders peuvent profiter des mouvements de prix à la hausse et à la baisse, ce qui leur permet d'ajuster leurs positions en fonction des fluctuations des conditions du marché.
3. Trading à effet de levier : le trading sur marge permet aux traders d'amplifier leurs profits potentiels, augmentant ainsi l'efficacité de leur capital et leur potentiel de trading.
4. Règlement USDT : USDT est une pièce stable indexée sur la valeur du dollar américain, assurant la stabilité des règlements contractuels et réduisant les risques de volatilité des prix.
5. Liquidité élevée : les contrats perpétuels sont généralement négociés sur des bourses décentralisées dotées de pools de liquidités importants, garantissant une exécution efficace des transactions.

Comment négocier des contrats perpétuels basés sur l'USDT :

1. Ouvrez un compte de trading : inscrivez-vous sur une bourse de crypto-monnaie qui propose des transactions sous contrat perpétuel et effectuez les processus de vérification KYC/AML nécessaires.
2. Financez votre compte : déposez des USDT sur votre compte de trading en utilisant une crypto-monnaie ou une monnaie fiduciaire prise en charge.
3. Sélectionnez un contrat perpétuel : choisissez le contrat perpétuel pour la paire de crypto-monnaie et l'effet de levier de trading souhaités.
4. Définir les paramètres de l'ordre : déterminez le prix d'entrée, le type d'ordre (marché, limite ou stop) et la taille de la position pour votre transaction.
5. Surveillez votre position : surveillez régulièrement les performances de votre position, en ajustant les ordres stop-loss et take-profit si nécessaire pour gérer les risques et maximiser les rendements.
6. Clôturez votre position : lorsque vos objectifs de trading sont atteints ou que les conditions du marché l'exigent, clôturez votre position en plaçant un ordre opposé (c'est-à-dire vendre si vous avez initialement acheté ou acheter si vous avez initialement vendu).