如何交易現場/合同/槓桿？初學者必須閱讀的指南

加密貨幣交易包括現場，合同和利用方法，每個方法都有獨特的規則；初學者應該在進入市場之前掌握基礎知識。

2025/06/07 18:22

加密貨幣市場的交易涉及各種方法，例如現貨交易，合同交易和利用交易。每種方法都有自己的一套規則和策略，這對於初學者來說，在潛入加密貨幣貿易世界之前了解基礎知識至關重要。本指南旨在對這些交易方法進行全面概述，以幫助初學者瀏覽市場的複雜性。

了解現貨交易

現貨交易是加密貨幣市場中最直接的交易形式。它涉及以當前市場價格購買和銷售加密貨幣。當您進行現貨交易時，您將擁有實際的資產，並且只要您決定，就可以持有它。

要開始現場交易，請按照以下步驟：

• 選擇信譽良好的交易所：選擇一個提供現貨交易的加密貨幣交易所，並在安全性和可靠性方面享有良好的聲譽。例子包括Binance，Coinbase和Kraken。
• 創建一個帳戶：在所選交易所上註冊一個帳戶。您將需要提供個人信息並完成驗證過程。
• 存入資金：用法定貨幣或其他加密貨幣為您的帳戶提供資金。大多數交換都支持多種付款方式，包括銀行轉讓和信用卡。
• 導航到交易部分：一旦您的帳戶資助，請轉到交易所的現貨交易部分。在這裡，您可以查看可用的交易對和當前市場價格。
• 下訂單：確定您是否要購買或出售加密貨幣。您可以下達市場訂單，該訂單立即以當前的市場價格執行或限額訂單，僅當價格達到您指定的水平時才執行。
• 監視和管理您的交易：請密切關注您的交易和市場變動。當您認為價格合適時，您可以保留加密貨幣或出售它們。

探索合同交易

合同交易，也稱為期貨交易，涉及從基礎資產（例如加密貨幣）中獲得其價值的交易合同。這些合同允許交易者在不擁有資產的情況下推測資產的未來價格。合同交易可能比現貨交易更複雜，但為更高的回報提供了潛力。

要進行合同交易，請遵循以下步驟：

• 選擇一個支持期貨交易的平台：選擇提供期貨交易的交易所。流行的選擇包括Binance Futures和Bybit。
• 打開一個期貨帳戶：在選定平台上創建一個期貨交易帳戶。與現貨交易帳戶相比，這可能需要其他驗證步驟。
• 為您的期貨帳戶提供資金：將資金從現貨錢包轉移到期貨錢包。有些平台可能需要您存放特定數量的抵押品。
• 了解合同規格：熟悉合同詳細信息，包括到期日期，槓桿選項和和解方法。
• 下達期貨訂單：確定您要在期貨合約上長時間（買）還是短（賣出）。您可以從各種訂單類型中進行選擇，例如市場訂單，限制訂單和停止訂單。
• 監視您的位置：跟踪您的開放位置和市場狀況。期貨交易可能是動蕩的，因此有效管理您的風險至關重要。

利用您的交易

槓桿交易使您能夠以較小的資本來控制更大的位置。它放大了潛在的損失和損失，使其成為高風險，高回報的策略。槓桿通常與合同交易結合使用，但也可以應用於某些平台上的交易。

要在您的行業中使用槓桿，請執行以下步驟：

• 選擇提供槓桿的平台：選擇支持槓桿交易的交易所。示例包括Binance，Bitmex和FTX。
• 了解槓桿選項：不同的平台提供各種槓桿比率，範圍從2倍到100倍或更多。更高的槓桿率增加了潛在的利潤和風險。
• 開設一個槓桿交易帳戶：如果需要，請為槓桿交易創建一個單獨的帳戶。一些平台可能需要額外的驗證。
• 存款保證金：要打開槓杆位置，您需要存放一個保證金，這是總位置值的一部分。保證金是您交易的抵押品。
• 下達槓桿訂單：決定要交易的資產和槓桿比率。下訂單，以長或短的方式打開槓杆位置。
• 監視和管理您的槓杆位置：由於風險增加，槓桿交易需要不斷監視。使用停止損失訂單來限制潛在的損失和替代訂單以確保收益。

交易中的風險管理

在交易加密貨幣時，有效的風險管理至關重要，尤其是在使用槓桿或交易合同時。以下是管理您的風險的一些關鍵策略：

• 設定停止損失訂單：當價格達到一定水平時，停止損失訂單會自動關閉您的位置，從而限制您的潛在損失。
• 使用一個分支訂單：當價格達到指定的利潤水平，確保您鎖定收益時，一個一個分保訂單會關閉您的頭寸。
• 多樣化您的投資組合：將您的投資分配到不同的資產中，以減少單個資產的價格變動對您的整體投資組合的影響。
• 從小型職位開始：作為初學者，明智的做法是從較小的職位開始，並隨著體驗而逐漸增加您的曝光率。
• 教育自己：不斷了解市場，交易策略和風險管理技術，以提高您的交易技巧。

選擇正確的交易策略

選擇適當的交易策略取決於您的目標，風險承受能力和時間承諾。以下是加密貨幣市場中使用的一些常見交易策略：

• 一日交易：此策略涉及在同一天購買和銷售資產，以利用短期價格變動。一日交易者需要高度活躍，並密切監視市場。
• 搖擺交易：搖擺交易者的目標是在幾天到幾週內從價格波動中獲取收益。該策略所需的時間比日間交易要少，但仍需要定期的市場分析。
• 霍德林（Hodling） ：這種長期策略涉及長期（通常是多年來）堅持加密貨幣，並認為它們的價值會隨著時間而增加。
• 剝頭皮：黃牛整天進行許多小型交易，以從少量價格波動中獲利。該策略需要快速決策和高水平的市場監控。

常見問題

問：現貨交易和期貨交易有什麼區別？

答：現貨交易涉及以當前的市場價格購買和銷售加密貨幣，在那裡您擁有實際資產。另一方面，期貨交易涉及從基礎資產中獲得其價值的交易合同，使您可以推測未經資產的未來價格變動。

問：槓桿如何影響我的交易？

答：槓桿率使您可以用較小的資本控制更大的位置，從而擴大潛在的收益和損失。雖然它可以增加您的利潤，但它還增加了巨大損失的風險，這使得謹慎使用槓桿並通過適當的風險管理非常重要。

問：我可以在同一平台上的現貨，合同和利用交易之間切換嗎？

答：許多加密貨幣交易所提供多種交易選項，使您可以在同一平台上的現貨，合同和利用交易之間進行切換。但是，某些平台可能需要單獨的帳戶或錢包來進行不同類型的交易。

問：選擇交易策略時要考慮的關鍵因素是什麼？

答：選擇交易策略時，請考慮您的投資目標，風險承受能力，時間承諾和市場知識。不同的策略適合不同類型的交易者，因此選擇與您的個人情況和交易方式保持一致的策略。