Wie handeln Sie Spot/Vertrag/Hebelwirkung? Ein Must-Read-Leitfaden für Anfänger

Der Kryptowährungshandel umfasst Methoden für Spot-, Vertrags- und Hebelmethoden mit einzigartigen Regeln. Anfänger sollten die Grundlagen erfassen, bevor sie in den Markt eintreten.

Jun 07, 2025 at 06:22 pm

Der Handel mit dem Kryptowährungsmarkt umfasst verschiedene Methoden wie Spot -Handel, Vertragshandel und Hebelhandel. Jede Methode hat ihre eigenen Regeln und Strategien und macht es für Anfänger unerlässlich, die Grundlagen zu verstehen, bevor sie in die Welt des Kryptohandels eintaucht. Dieser Leitfaden zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über diese Handelsmethoden zu bieten und Anfänger zu helfen, die Komplexität des Marktes zu navigieren.

Spothandel verstehen

Der Spot -Handel ist die unkomplizierteste Form des Handels auf dem Kryptowährungsmarkt. Dazu gehört der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zum aktuellen Marktpreis. Wenn Sie sich am Spot -Handel engagieren, besitzen Sie das tatsächliche Vermögenswert und können ihn so lange halten, wie Sie möchten, oder verkaufen, wenn Sie sich entscheiden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Spot -Handel zu beginnen:

• Wählen Sie einen seriösen Austausch : Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse aus, die Spot -Handel bietet und einen guten Ruf für Sicherheit und Zuverlässigkeit hat. Beispiele sind Binance, Coinbase und Kraken.
• Erstellen Sie ein Konto : Melden Sie sich für ein Konto an der gewählten Austausch an. Sie müssen persönliche Informationen bereitstellen und einen Überprüfungsprozess abschließen.
• Einzahlungsfonds : Finanzieren Sie Ihr Konto entweder mit Fiat -Währung oder einer anderen Kryptowährung. Die meisten Börsen unterstützen mehrere Zahlungsmethoden, einschließlich Bankübertragungen und Kreditkarten.
• Navigieren Sie zum Handelsabschnitt : Sobald Ihr Konto finanziert ist, gehen Sie zum Spot Trading -Abschnitt der Börse. Hier können Sie die verfügbaren Handelspaare und aktuellen Marktpreise anzeigen.
• Bestellen Sie eine Bestellung : Entscheiden Sie, ob Sie eine Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchten. Sie können eine Marktbestellung aufgeben, die sofort zum aktuellen Marktpreis oder eine Grenzbestellung ausgeführt wird, die nur dann ausgeführt wird, wenn der Preis Ihr angegebenes Niveau erreicht.
• Überwachen und verwalten Sie Ihre Geschäfte : Behalten Sie Ihre Trades und Marktbewegungen im Auge. Sie können sich an Ihren Kryptowährungen festhalten oder sie verkaufen, wenn Sie glauben, dass der Preis richtig ist.

Erkundung des Vertragshandels

Der Vertragshandel , auch als Futures Trading bekannt, umfasst Handelsverträge, die ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert wie einer Kryptowährung abgeben. Diese Verträge ermöglichen es Händlern, über den zukünftigen Preis des Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen. Der Vertragshandel kann komplexer sein als der Spothandel, bietet jedoch das Potenzial für höhere Renditen.

Um den Vertragshandel zu beteiligen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Wählen Sie eine Plattform aus, die Futures -Handel unterstützt : Wählen Sie eine Börse, die Futures -Handel bietet. Zu den beliebten Optionen gehören Binance Futures und Bitbit.
• Öffnen Sie ein Futures -Konto : Erstellen Sie ein Futures -Handelskonto auf der ausgewählten Plattform. Dies kann zusätzliche Überprüfungsschritte im Vergleich zu einem Spot -Handelskonto erfordern.
• Finanzieren Sie Ihr Futures -Konto : Übertragen Sie Mittel von Ihrem Spot -Brieftasche auf Ihre Futures -Brieftasche. In einigen Plattformen können Sie möglicherweise eine bestimmte Anzahl von Sicherheiten ablegen.
• Verstehen Sie die Vertragspezifikationen : Machen Sie sich mit den Vertragsdetails, einschließlich des Ablaufdatums, der Hebeloptionen und der Vergleichsmethode, vertraut.
• Geben Sie eine Futures -Bestellung auf : Entscheiden Sie, ob Sie einen Futures -Vertrag lang (kaufen) oder kurz (verkaufen) möchten. Sie können aus verschiedenen Bestelltypen wie Marktaufträgen, Begrenzung von Bestellungen und Stop -Bestellungen wählen.
• Überwachen Sie Ihre Positionen : Halten Sie Ihre offenen Positionen und Marktbedingungen im Auge. Futures -Handel kann volatil sein, daher ist es wichtig, Ihr Risiko effektiv zu verwalten.

Nutzen Sie Ihre Trades

Mit Hebelhandel können Sie eine größere Position mit geringerem Kapitalbetrag kontrollieren. Es verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste und macht es zu einer hohen Strategie mit hohem Risiko mit hoher Belohnung. Hebel wird häufig in Verbindung mit dem Vertragshandel verwendet, kann jedoch auch auf den Spothandel auf bestimmten Plattformen angewendet werden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Hebelwirkung in Ihren Trades zu verwenden:

• Wählen Sie eine Plattform, die Hebel bietet : Wählen Sie eine Börse aus, die den gehebten Handel unterstützt. Beispiele sind Binance, Bitmex und FTX.
• Verstehen Sie die Hebeloptionen : Verschiedene Plattformen bieten verschiedene Hebelverhältnisse im Bereich von 2x bis 100x oder mehr. Ein höherer Hebel erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken.
• Öffnen Sie ein gehebelter Handelskonto : Erstellen Sie bei Bedarf ein separates Konto für gehebelte Handel. Einige Plattformen erfordern möglicherweise eine zusätzliche Überprüfung.
• Einzahlungsspanne : Um eine gehebelte Position zu öffnen, müssen Sie eine Marge hinterlegen, die ein Teil des Gesamtpositionswerts ist. Der Rand fungiert als Sicherheiten für Ihren Handel.
• Geben Sie eine gehebelte Anordnung auf : Entscheiden Sie sich für den Vermögenswert, den Sie handeln möchten, und das Verhältnis von Hebel. Bestellen Sie einen Befehl, eine Hebelposition zu öffnen, entweder lang oder kurz.
• Überwachen und verwalten Sie Ihre Leveraged -Positionen : Der gehebelte Handel erfordert aufgrund des erhöhten Risikos eine konstante Überwachung. Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen, um potenzielle Verluste und Anweisungen zum Mitnehmen zu begrenzen, um Gewinne zu sichern.

Risikomanagement beim Handel

Effektives Risikomanagement ist bei der Handel mit Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei der Verwendung von Hebel- oder Handelsverträgen. Hier sind einige wichtige Strategien, um Ihr Risiko zu verwalten:

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Eine Stop-Loss-Bestellung schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht und Ihre potenziellen Verluste einschränkt.
• Verwenden Sie Aufträge für Take-Profit : Eine Anordnung zur Gewährung von Take-Profit schließt Ihre Position, wenn der Preis ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht, um sicherzustellen, dass Sie Gewinne festlegen.
• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio : Verbreiten Sie Ihre Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte, um die Auswirkungen der Preisbewegung eines einzelnen Vermögens auf Ihr Gesamtportfolio zu verringern.
• Beginnen Sie mit kleinen Positionen : Als Anfänger ist es ratsam, mit kleineren Positionen zu beginnen und Ihre Exposition nach und nach im Laufe der Erfahrung zu erhöhen.
• Erziehen Sie sich selbst : Lernen Sie kontinuierlich etwas über den Markt, Handelsstrategien und Risikomanagementtechniken kennen, um Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.

Auswahl der richtigen Handelsstrategie

Die Auswahl der entsprechenden Handelsstrategie hängt von Ihren Zielen, Risikotoleranz und zeitlichem Engagement ab. Hier sind einige gemeinsame Handelsstrategien, die auf dem Kryptowährungsmarkt verwendet werden:

• Tageshandel : Diese Strategie beinhaltet den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten am selben Tag, um kurzfristige Preisbewegungen zu nutzen. Tageshändler müssen sehr aktiv sein und den Markt genau überwachen.
• Swing Trading : Swing -Händler wollen über einige Tage bis Wochen Gewinne aus Preisschwankungen erzielen. Diese Strategie erfordert weniger zeitlich Engagement als Tageshandel, erfordert jedoch immer noch regelmäßige Marktanalysen.
• HODLING : Diese langfristige Strategie besteht darin, über einen längeren Zeitraum, oft Jahre, an Kryptowährungen festzuhalten, mit der Überzeugung, dass ihr Wert im Laufe der Zeit zunehmen wird.
• Skalping : Skalpern machen den ganzen Tag über zahlreiche kleine Geschäfte, um von geringfügigen Preisschwankungen zu profitieren. Diese Strategie erfordert eine schnelle Entscheidungsfindung und ein hohes Maß an Marktüberwachung.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist der Unterschied zwischen dem Handel mit Spot- und Futures -Handel?

A: Spot Trading beinhaltet den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zum aktuellen Marktpreis, bei dem Sie das tatsächliche Vermögenswert besitzen. Futures Trading dagegen beinhaltet Handelsverträge, die ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert abgeben, sodass Sie über zukünftige Preisbewegungen spekulieren können, ohne den Vermögenswert zu besitzen.

F: Wie wirkt sich Hebel auf meinen Handel aus?

A: Die Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, eine größere Position mit geringerer Kapitalmenge zu steuern und sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste zu verstärken. Während es Ihren Gewinn steigern kann, erhöht es auch das Risiko erheblicher Verluste, so dass es wichtig ist, Hebel vorsichtig und mit angemessenem Risikomanagement zu verwenden.

F: Kann ich den Handel zwischen Spot, Vertrag und Vertrag auf derselben Plattform wechseln?

A: Viele Kryptowährungsbörsen bieten mehrere Handelsoptionen an, sodass Sie zwischen Spot, Vertrag und Vertrag wechseln und den Handel auf derselben Plattform nutzen können. Einige Plattformen erfordern jedoch möglicherweise separate Konten oder Brieftaschen für verschiedene Arten des Handels.

F: Was sind die Schlüsselfaktoren bei der Auswahl einer Handelsstrategie zu berücksichtigen?

A: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Handelsstrategie Ihre Investitionsziele, Ihre Risikotoleranz, das zeitliche Engagement und Ihr Marktwissen. Verschiedene Strategien passen zu verschiedenen Arten von Händlern. Es ist daher wichtig, einen auszuwählen, der Ihren persönlichen Umständen und Ihren Handelsstilen entspricht.