如何交易现场/合同/杠杆？初学者必须阅读的指南

加密货币交易包括现场，合同和利用方法，每个方法都有独特的规则；初学者应该在进入市场之前掌握基础知识。

2025/06/07 18:22

加密货币市场的交易涉及各种方法，例如现货交易，合同交易和利用交易。每种方法都有自己的一套规则和策略，这对于初学者来说，在潜入加密货币贸易世界之前了解基础知识至关重要。本指南旨在对这些交易方法进行全面概述，以帮助初学者浏览市场的复杂性。

了解现货交易

现货交易是加密货币市场中最直接的交易形式。它涉及以当前市场价格购买和销售加密货币。当您进行现货交易时，您将拥有实际的资产，并且只要您决定，就可以持有它。

要开始现场交易，请按照以下步骤：

• 选择信誉良好的交易所：选择一个提供现货交易的加密货币交易所，并在安全性和可靠性方面享有良好的声誉。例子包括Binance，Coinbase和Kraken。
• 创建一个帐户：在所选交易所上注册一个帐户。您将需要提供个人信息并完成验证过程。
• 存入资金：用法定货币或其他加密货币为您的帐户提供资金。大多数交换都支持多种付款方式，包括银行转让和信用卡。
• 导航到交易部分：一旦您的帐户资助，请转到交易所的现货交易部分。在这里，您可以查看可用的交易对和当前市场价格。
• 下订单：确定您是否要购买或出售加密货币。您可以下达市场订单，该订单立即以当前的市场价格执行或限额订单，仅当价格达到您指定的水平时才执行。
• 监视和管理您的交易：请密切关注您的交易和市场变动。当您认为价格合适时，您可以保留加密货币或出售它们。

探索合同交易

合同交易，也称为期货交易，涉及从基础资产（例如加密货币）中获得其价值的交易合同。这些合同允许交易者在不拥有资产的情况下推测资产的未来价格。合同交易可能比现货交易更复杂，但为更高的回报提供了潜力。

要进行合同交易，请遵循以下步骤：

• 选择一个支持期货交易的平台：选择提供期货交易的交易所。流行的选择包括Binance Futures和Bybit。
• 打开一个期货帐户：在选定平台上创建一个期货交易帐户。与现货交易帐户相比，这可能需要其他验证步骤。
• 为您的期货帐户提供资金：将资金从现货钱包转移到期货钱包。有些平台可能需要您存放特定数量的抵押品。
• 了解合同规格：熟悉合同详细信息，包括到期日期，杠杆选项和和解方法。
• 下达期货订单：确定您要在期货合约上长时间（买）还是短（卖出）。您可以从各种订单类型中进行选择，例如市场订单，限制订单和停止订单。
• 监视您的位置：跟踪您的开放位置和市场状况。期货交易可能是动荡的，因此有效管理您的风险至关重要。

利用您的交易

杠杆交易使您能够以较小的资本来控制更大的位置。它放大了潜在的损失和损失，使其成为高风险，高回报的策略。杠杆通常与合同交易结合使用，但也可以应用于某些平台上的交易。

要在您的行业中使用杠杆，请执行以下步骤：

• 选择提供杠杆的平台：选择支持杠杆交易的交易所。示例包括Binance，Bitmex和FTX。
• 了解杠杆选项：不同的平台提供各种杠杆比率，范围从2倍到100倍或更多。更高的杠杆率增加了潜在的利润和风险。
• 开设一个杠杆交易帐户：如果需要，请为杠杆交易创建一个单独的帐户。一些平台可能需要额外的验证。
• 存款保证金：要打开杠杆位置，您需要存放一个保证金，这是总位置值的一部分。保证金是您交易的抵押品。
• 下达杠杆订单：决定要交易的资产和杠杆比率。下订单，以长或短的方式打开杠杆位置。
• 监视和管理您的杠杆位置：由于风险增加，杠杆交易需要不断监视。使用停止损失订单来限制潜在的损失和替代订单以确保收益。

交易中的风险管理

在交易加密货币时，有效的风险管理至关重要，尤其是在使用杠杆或交易合同时。以下是管理您的风险的一些关键策略：

• 设定停止损失订单：当价格达到一定水平时，停止损失订单会自动关闭您的位置，从而限制您的潜在损失。
• 使用一个分支订单：当价格达到指定的利润水平，确保您锁定收益时，一个一个分保订单会关闭您的头寸。
• 多样化您的投资组合：将您的投资分配到不同的资产中，以减少单个资产的价格变动对您的整体投资组合的影响。
• 从小型职位开始：作为初学者，明智的做法是从较小的职位开始，并随着体验而逐渐增加您的曝光率。
• 教育自己：不断了解市场，交易策略和风险管理技术，以提高您的交易技巧。

选择正确的交易策略

选择适当的交易策略取决于您的目标，风险承受能力和时间承诺。以下是加密货币市场中使用的一些常见交易策略：

• 一日交易：此策略涉及在同一天购买和销售资产，以利用短期价格变动。一日交易者需要高度活跃，并密切监视市场。
• 摇摆交易：摇摆交易者的目标是在几天到几周内从价格波动中获取收益。该策略所需的时间比日间交易要少，但仍需要定期的市场分析。
• 霍德林（Hodling） ：这种长期策略涉及长期（通常是多年来）坚持加密货币，并认为它们的价值会随着时间而增加。
• 剥头皮：黄牛整天进行许多小型交易，以从少量价格波动中获利。该策略需要快速决策和高水平的市场监控。

常见问题

问：现货交易和期货交易有什么区别？

答：现货交易涉及以当前的市场价格购买和销售加密货币，在那里您拥有实际资产。另一方面，期货交易涉及从基础资产中获得其价值的交易合同，使您可以推测未经资产的未来价格变动。

问：杠杆如何影响我的交易？

答：杠杆率使您可以用较小的资本控制更大的位置，从而扩大潜在的收益和损失。虽然它可以增加您的利润，但它还增加了巨大损失的风险，这使得谨慎使用杠杆并通过适当的风险管理非常重要。

问：我可以在同一平台上的现货，合同和利用交易之间切换吗？

答：许多加密货币交易所提供多种交易选项，使您可以在同一平台上的现货，合同和利用交易之间进行切换。但是，某些平台可能需要单独的帐户或钱包来进行不同类型的交易。

问：选择交易策略时要考虑的关键因素是什么？

答：选择交易策略时，请考虑您的投资目标，风险承受能力，时间承诺和市场知识。不同的策略适合不同类型的交易者，因此选择与您的个人情况和交易方式保持一致的策略。