如何更靈活地設置合同交易的阻止損失？

跟踪停止損失會自動調整以鎖定利潤，因為市場對您有利，從而在合同交易中提供了動態風險管理。

2025/06/21 06:00

了解跟踪停止損失的基礎知識

在合同交易中，跟踪停止損失是一種高級風險管理工具，可讓交易者保護利潤，同時允許市場波動。與傳統的停止損失（在固定價格水平上保持靜態狀態）不同，當價格轉移到交易者有利時，跟踪停止損失會遵循設定的百分比或金額。這意味著，隨著資產的價格上漲，停止損失水平相應地調整，自動鎖定收益。

要有效地使用它，您必須首先了解交易平台如何定義此功能的參數。一些平台使您可以設置一個絕對值（例如10美元）或百分比（例如5％）的後距離。一旦價格達到一定的閾值，該機制就會激活，並動態後面。

選擇正確的交易平台

並非所有交易平台都具有相同的靈活性來設置跟踪停止損失訂單。選擇一個支持可自定義的尾隨停止功能的平台至關重要。諸如Binance Futures ， Bybit和Okx之類的流行交流為此提供了強大的工具。

評估平台時，請考慮以下內容：

• 該平台是否允許固定和基於百分比的尾停站？
• 您可以在開放位置調整落後量嗎？
• 是否有對停止損失級別的實時更新的支持？

選擇合適的交易所後，請確保使用演示帳戶在使用真實資金之前測試其功能。

設置靈活的尾隨站：逐步指南

這是如何在典型的期貨交易平台上配置靈活的跟踪停止損失的方法：

• 導航到訂單放置面板
• 從訂單類型下拉訂單中選擇“尾隨停止”或“跟踪停止損失”
• 輸入所需的觸發價格或讓系統根據當前市場數據進行計算
• 將落後金額設置為固定數字或百分比
• 確認設置並提交訂單

一些平台還允許下訂單後動態調整。即使執行交易後，您也可以修改後距離，從而使您對風險敞口有了更多的控制。

根據市場條件定制尾隨停止

市場波動率在您應該如何設置尾隨的停止方面起著重要作用。在高度波動的條件下，例如在重大新聞事件或監管公告期間，設置更廣泛的落後範圍有助於避免由於短期價格波動而導致的過早出口。

相反，在穩定或趨勢的市場中，更緊密的落後距離有助於更快地獲得利潤。例如，如果您在穩定的上升趨勢期間在Bitcoin中保持長位置，則設置3％的落後停止將確保您鎖定上漲而不會被較小的更正動搖。

許多經驗豐富的交易者使用移動平均或波動率指標來確定最佳的後距離距離。諸如ATR（平均真實範圍）之類的工具對於評估適當的尾隨水平特別有用。

將跟踪止損與其他風險管理工具相結合

雖然跟踪停止損失很強大，但與其他保護措施一起使用時，它最有效。考慮將以下這些內容整合到您的策略中：

• 採取利潤命令來定義已實現收益的明確出口點
• 位置大小規則，以確保每次交易不會超過您總資本的預定義百分比
• 停止限額訂單以防止快速發展的市場滑倒

一起使用這些會為意外的市場轉移提供分層的防禦。例如，將跟踪停止損失與獲利盈利配對確保您不僅可以確保利潤上升的利潤，而且還可以在預定的高利潤區域上關閉位置的一部分。

常見問題

問：打開職位後，我可以更改尾隨的停止損失嗎？

答：是的，大多數平台允許您即使進入交易後也可以編輯落後金額或距離。但是，此功能的可用性可能會因交易所和特定交易對而異。

問：如果價格差距超過了我的落後水平，會發生什麼？

答：在極端波動或市場蓋布的情況下，您的停車損失可能比預期的要差。這被稱為滑移，它可以在急劇的市場逆轉或低流動性條件下發生。

問：長位置和短位置都可以追踪停止損失嗎？

答：絕對。無論您是長時間還是短，都可以應用跟踪停止損失來管理下行風險並在任一方向上保護潛在的利潤。

問：所有加密貨幣交換是否支持尾部停止訂單？

答：不，並非每個交換都提供此功能。在進行資本之前，請驗證您選擇的平台是否支持跟踪停止訂單以及有哪些自定義選項。