계약 거래의 추적 중지 손실을보다 유연하게 설정하는 방법은 무엇입니까?

추적 중지 손실은 시장이 유리하게 이동함에 따라 계약 거래에서 동적 위험 관리를 제공함에 따라 이익을 잠그는 데 자동으로 조정됩니다.

2025/06/21 06:00

추적 중지 손실의 기본 사항을 이해합니다

계약 거래에서 추적 중지 손실은 거래자가 시장 변동을 허용하면서 이익을 보호 할 수있는 고급 위험 관리 도구입니다. 고정 가격 수준에서 정적으로 유지되는 전통적인 정지 손실과 달리, 추적 정지 손실은 가격이 상인의 호의로 이동할 때 시장 가격 또는 금액으로 시장 가격을 따릅니다. 이는 자산의 가격이 상승함에 따라 정지 손실 수준이 그에 따라 상향 조정되어 자동으로 이득을 잠그는 것을 의미합니다.

효과적으로 사용하려면 먼저 거래 플랫폼 이이 기능의 매개 변수를 정의하는 방법을 이해해야합니다. 일부 플랫폼을 사용하면 절대 값 (예 : 10 달러) 또는 백분율 (예 : 5%)으로 후행 거리를 설정할 수 있습니다. 가격이 특정 임계 값에 도달하고 그 뒤의 트레일이 동적으로 발생하면 메커니즘이 활성화됩니다.

올바른 거래 플랫폼 선택

모든 거래 플랫폼이 추적 중지 손실 주문을 설정하는 데 동일한 유연성을 제공하는 것은 아닙니다. 사용자 정의 가능한 후행 정지 기능을 지원하는 플랫폼을 선택해야합니다. Binance Futures , Bybit 및 Okx 와 같은 인기있는 교환은이 목적을위한 강력한 도구를 제공합니다.

플랫폼을 평가할 때 다음을 고려하십시오.

• 플랫폼이 고정 및 백분율 기반 후행 정지를 모두 허용합니까?
• 열린 위치에서 후행 금액을 조정할 수 있습니까?
• 정지 손실 수준에서 실시간 업데이트 에 대한 지원이 있습니까?

적절한 교환을 선택한 후에는 실제 자금으로 신청하기 전에 데모 계정을 사용하여 기능을 테스트하십시오.

유연한 후행 정지 설정 : 단계별 가이드

일반적인 선물 거래 플랫폼에서 유연한 추적 중지 손실을 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

• 주문 배치 패널 로 이동하십시오
• 주문 유형 드롭 다운에서 '트레일 링 스톱' 또는 '추적 스톱 손실'을 선택하십시오.
• 원하는 방아쇠 가격을 입력하거나 시스템이 현재 시장 데이터를 기반으로 계산하도록하십시오.
• 후행 금액을 고정 번호 또는 백분율로 설정
• 설정을 확인하고 주문을 제출하십시오

일부 플랫폼은 순서를 배치 한 후 동적 조정을 허용합니다. 거래가 실행 된 후에도 후행 거리를 수정할 수있어 위험 노출을 더 많이 제어 할 수 있습니다.

시장 조건에 따라 추적 중지를 사용자 정의합니다

시장 변동성은 후행 중지를 설정 해야하는 방법에 중요한 역할을합니다. 주요 뉴스 이벤트 또는 규제 발표과 같은 변동이 많은 조건에서 더 넓은 후행 범위를 설정하면 단기 가격 변동으로 인해 조기 출구를 피할 수 있습니다.

반대로, 안정적이거나 인기있는 시장에서 더 엄격한 후행 거리는 이익을 더 빨리 확보하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 꾸준한 상승 기간 동안 Bitcoin에서 긴 위치를 유지하는 경우 3%의 후행 정지를 설정하면 약간의 수정으로 흔들리지 않고 이익을 잠그게합니다.

많은 숙련 된 상인들은 이동 평균 또는 변동성 지표를 사용하여 최적의 후행 거리를 결정합니다. ATR (평균 실제 범위) 과 같은 도구는 적절한 후행 수준을 평가하는 데 특히 유용 할 수 있습니다.

추적 중지 손실을 다른 위험 관리 도구와 결합합니다

추적 중지 손실은 강력하지만 다른 보호 조치와 함께 사용될 때 가장 잘 작동합니다. 다음을 전략에 통합하는 것을 고려하십시오.

• 실현 된 이익을 위해 명확한 출구 포인트를 정의하기 위해 이익 주문을 받으십시오.
• 각 거래가 전체 자본의 사전 정의 된 비율을 초과하지 않도록 위치 사이징 규칙
• 빠르게 움직이는 시장에서 미끄러짐을 방지하기 위해 제한 주문을 중지하십시오

이것들을 함께 사용하면 예상치 못한 시장 운동에 대한 계층화 된 방어가 발생합니다. 예를 들어, 추적 중지 손실을 테이크 이익과 짝을 이루면 이익 상승을 확보 할뿐만 아니라 미리 정해진 고등 비영리 구역에서의 위치의 일부를 확보 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 포지션을 시작한 후 후행 정지 손실을 변경할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 대부분의 플랫폼을 사용하면 거래에 들어간 후에도 후행 금액이나 거리를 편집 할 수 있습니다. 그러나이 기능의 가용성은 교환 및 특정 거래 쌍에 따라 다를 수 있습니다.

Q : 가격 차이가 내 후행 정지 레벨을 지나면 어떻게됩니까?

A : 매우 변동성 또는 시장 차이가있는 경우, 정지 손실이 예상보다 나쁜 가격으로 실행될 수 있습니다. 이를 미끄러짐 으로 알려져 있으며, 예리한 시장 반전 또는 유동성 조건에서 발생할 수 있습니다.

Q : 추적 중지 손실이 길고 짧은 위치 모두에서 사용할 수 있습니까?

A : 물론. 길거나 짧거나 짧게하든, 추적 중지 손실을 적용하여 하락 위험을 관리하고 어느 방향 으로든 잠재적 이익을 보호 할 수 있습니다.

Q : 모든 cryptocurrency 거래소가 후행 중지 주문을 지원합니까?

A : 아니요, 모든 교환 이이 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 자본을 커밋하기 전에 선택한 플랫폼이 후행 중지 주문을 지원하는지 여부와 사용할 수있는 사용자 정의 옵션을 확인하십시오.