如何更灵活地设置合同交易的阻止损失？

跟踪停止损失会自动调整以锁定利润，因为市场对您有利，从而在合同交易中提供了动态风险管理。

2025/06/21 06:00

了解跟踪停止损失的基础知识

在合同交易中，跟踪停止损失是一种高级风险管理工具，可让交易者保护利润，同时允许市场波动。与传统的停止损失（在固定价格水平上保持静态状态）不同，当价格转移到交易者有利时，跟踪停止损失会遵循设定的百分比或金额。这意味着，随着资产的价格上涨，停止损失水平相应地调整，自动锁定收益。

要有效地使用它，您必须首先了解交易平台如何定义此功能的参数。一些平台使您可以设置一个绝对值（例如10美元）或百分比（例如5％）的后距离。一旦价格达到一定的阈值，该机制就会激活，并动态后面。

选择正确的交易平台

并非所有交易平台都具有相同的灵活性来设置跟踪停止损失订单。选择一个支持可自定义的尾随停止功能的平台至关重要。诸如Binance Futures ， Bybit和Okx之类的流行交流为此提供了强大的工具。

评估平台时，请考虑以下内容：

• 该平台是否允许固定和基于百分比的尾停站？
• 您可以在开放位置调整落后量吗？
• 是否有对停止损失级别的实时更新的支持？

选择合适的交易所后，请确保使用演示帐户在使用真实资金之前测试其功能。

设置灵活的尾随站：逐步指南

这是如何在典型的期货交易平台上配置灵活的跟踪停止损失的方法：

• 导航到订单放置面板
• 从订单类型下拉订单中选择“尾随停止”或“跟踪停止损失”
• 输入所需的触发价格或让系统根据当前市场数据进行计算
• 将落后金额设置为固定数字或百分比
• 确认设置并提交订单

一些平台还允许下订单后动态调整。即使执行交易后，您也可以修改后距离，从而使您对风险敞口有了更多的控制。

根据市场条件定制尾随停止

市场波动率在您应该如何设置尾随的停止方面起着重要作用。在高度波动的条件下，例如在重大新闻事件或监管公告期间，设置更广泛的落后范围有助于避免由于短期价格波动而导致的过早出口。

相反，在稳定或趋势的市场中，更紧密的落后距离有助于更快地获得利润。例如，如果您在稳定的上升趋势期间在Bitcoin中保持长位置，则设置3％的落后停止将确保您锁定上涨而不会被较小的更正动摇。

许多经验丰富的交易者使用移动平均或波动率指标来确定最佳的后距离距离。诸如ATR（平均真实范围）之类的工具对于评估适当的尾随水平特别有用。

将跟踪止损与其他风险管理工具相结合

虽然跟踪停止损失很强大，但与其他保护措施一起使用时，它最有效。考虑将以下这些内容整合到您的策略中：

• 采取利润命令来定义已实现收益的明确出口点
• 位置大小规则，以确保每次交易不会超过您总资本的预定义百分比
• 停止限额订单以防止快速发展的市场滑倒

一起使用这些会为意外的市场转移提供分层的防御。例如，将跟踪停止损失与获利盈利配对确保您不仅可以确保利润上升的利润，而且还可以在预定的高利润区域上关闭位置的一部分。

常见问题

问：打开职位后，我可以更改尾随的停止损失吗？

答：是的，大多数平台允许您即使进入交易后也可以编辑落后金额或距离。但是，此功能的可用性可能会因交易所和特定交易对而异。

问：如果价格差距超过了我的落后水平，会发生什么？

答：在极端波动或市场盖布的情况下，您的停车损失可能比预期的要差。这被称为滑移，它可以在急剧的市场逆转或低流动性条件下发生。

问：长位置和短位置都可以追踪停止损失吗？

答：绝对。无论您是长时间还是短，都可以应用跟踪停止损失来管理下行风险并在任一方向上保护潜在的利润。

问：所有加密货币交换是否支持尾部停止订单？

答：不，并非每个交换都提供此功能。在进行资本之前，请验证您选择的平台是否支持跟踪停止订单以及有哪些自定义选项。