Wie setze ich den Verfolgungsstopp -Verlust des Vertragshandels flexibler?

Ein Tracking -Stop -Verlust passt sich automatisch an die Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt und ein dynamisches Risikomanagement im Vertragshandel bietet.

Jun 21, 2025 at 06:00 am

Verständnis der Grundlagen des Verfolgung des Stop -Verlusts

Im Vertragshandel ist ein Tracking -Stop -Verlust ein fortschrittliches Risikomanagement -Tool, mit dem Händler Gewinne schützen und gleichzeitig Marktschwankungen ermöglichen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Stop -Verlust, der auf festem Preisniveau statisch bleibt, folgt ein Verfolgungsstoppverlust dem Marktpreis um einen festgelegten Prozentsatz oder Betrag, wenn sich der Preis zugunsten des Händlers bewegt. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Vermögenswerts steigt, und der Stop -Loss -Level passt sich entsprechend nach oben und sperrt die Gewinne automatisch ein.

Um es effektiv zu verwenden, müssen Sie zunächst verstehen, wie Ihre Handelsplattform die Parameter für diese Funktion definiert. Auf einigen Plattformen können Sie eine nachfolgende Entfernung entweder in absoluter Wert (z. B. 10 USD) oder Prozentsatz (z. B. 5%) festlegen. Der Mechanismus aktiviert, sobald der Preis einen bestimmten Schwellenwert erreicht und dynamisch dahinter liegt.

Auswählen der richtigen Handelsplattform

Nicht alle Handelsplattformen bieten die gleiche Flexibilität bei der Einrichtung von Nachverfolgungsstop -Verlustaufträgen. Es ist wichtig, eine Plattform auszuwählen, die anpassbare Nachverfolgung von Stop -Funktionen unterstützt. Der beliebte Austausch wie Binance Futures , Bybit und OKX bieten zu diesem Zweck robuste Tools.

Betrachten Sie bei der Bewertung von Plattformen Folgendes:

• Ermöglicht die Plattform sowohl feste als auch prozentuale Nachverfolgung ?
• Können Sie die nachverfolgende Menge während einer offenen Position einstellen?
• Gibt es Unterstützung für Echtzeit-Updates auf dem Stop-Loss-Level?

Sobald Sie einen geeigneten Austausch ausgewählt haben, stellen Sie sicher, dass Sie seine Funktionen mithilfe von Demo -Konten testen, bevor Sie sie mit echten Fonds anwenden.

Einrichten eines flexiblen Trailing Stop: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Hier erfahren Sie, wie Sie einen flexiblen Tracking -Stop -Verlust auf einer typischen Futures -Handelsplattform konfigurieren:

• Navigieren Sie zum Bestellplatzierungsfeld
• Wählen Sie aus dem Dropdown -Bestellentyp "Trailing Stop" oder "Tracking Stop Loss" aus dem Bestellentyp
• Geben Sie Ihren gewünschten Triggerpreis ein oder lassen Sie das System es basierend auf aktuellen Marktdaten berechnen
• Stellen Sie den nachverfolgenden Betrag entweder als feste Zahl oder als Prozentsatz ein
• Bestätigen Sie die Einstellungen und senden Sie die Bestellung

Einige Plattformen ermöglichen auch dynamische Anpassungen nach der Bestellung. Sie können die Nachverfolgung auch nach der Ausführung des Handels ändern, wodurch Sie mehr Kontrolle über die Risiko -Exposition geben.

Anpassung nach Überlaufstopps basierend auf den Marktbedingungen

Die Marktvolatilität spielt eine wichtige Rolle bei der Einstellung Ihres Nachverfolgungsstopps. Unter stark volatilen Bedingungen, wie beispielsweise bei wichtigen Nachrichtenereignissen oder regulatorischen Ankündigungen, hilft das Einstellen einer breiteren Nachverfolgung vor vorzeitigen Ausgängen aufgrund kurzfristiger Preisschwankungen.

Umgekehrt tragen strengere nachfolgende Entfernungen in einem stabilen oder trendigeren Markt dazu bei, die Gewinne schneller zu sichern. Wenn Sie beispielsweise während eines stetigen Aufwärtstrends eine lange Position in Bitcoin innehaben, stellt ein, dass Sie 3% nachverfolgen , dass Sie Gewinne einschließen, ohne durch kleinere Korrekturen herausgeschüttet zu werden.

Viele erfahrene Händler verwenden bewegliche Durchschnittswerte oder Volatilitätsindikatoren, um optimale nachverfolgende Entfernungen zu bestimmen. Tools wie ATR (durchschnittlicher wahrer Bereich) können besonders nützlich sein, um die geeigneten Nachverfolgung zu bewerten.

Kombination von Tracking -Stop -Verlust mit anderen Risikomanagement -Tools

Während ein Verfolgungsstoppverlust leistungsfähig ist, funktioniert er am besten, wenn sie neben anderen Schutzmaßnahmen verwendet wird. Erwägen Sie, Folgendes in Ihre Strategie zu integrieren:

• Nehmen Sie Gewinnaufträge auf , um klare Ausstiegspunkte für realisierte Gewinne zu definieren
• Positionsgrößenregeln, um sicherzustellen, dass jeder Handel einen vordefinierten Prozentsatz Ihres gesamten Kapitals nicht überschreitet
• Stop-Limit-Bestellungen , um das Schlupf in schnell bewegenden Märkten zu verhindern

Die Verwendung dieser zusammen schafft eine geschichtete Verteidigung gegen unerwartete Marktbewegungen. Wenn Sie beispielsweise einen Tracking-Stop-Verlust mit einem Einnahmegewinn kombinieren, stellt Sie sicher, dass Sie nicht nur steigende Gewinne, sondern auch einen engen Teil der Position in vorgegebenen Hochzeitszonen sichern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich nach dem Öffnen einer Position den Verlust des nachverfolgenden Stopps ändern?

A: Ja, die meisten Plattformen ermöglichen es Ihnen, die nachverfolgende Menge oder Entfernung auch nach dem Eintritt in einen Handel zu bearbeiten. Die Verfügbarkeit dieser Funktion kann jedoch je nach Austausch und spezifischem Handelspaar variieren.

F: Was passiert, wenn die Preislücken nach meinem nachfolgenden Stop -Level hinterlassen werden?

A: Bei extremer Volatilität oder Marktlücken kann Ihr Stoppverlust zu einem schlechteren Preis abschneiden als erwartet. Dies ist als Schlupf bezeichnet und kann bei scharfen Marktumkehrungen oder niedrigen Liquiditätsbedingungen auftreten.

F: Sind Verfolgungsstoppverluste sowohl für lange als auch für kurze Positionen verfügbar?

A: Absolut. Unabhängig davon, ob Sie lange oder kurz sind, können Sie einen Verfolgungsstoppverlust anwenden, um das Abwärtsrisiko zu verwalten und potenzielle Gewinne in beide Richtungen zu schützen.

F: Unterstützen alle Kryptowährungsbörsen die nachfolgenden Aufträge für die Nachverfolgung?

A: Nein, nicht jeder Austausch bietet diese Funktionalität. Überprüfen Sie, ob Ihre ausgewählte Plattform nach dem Kapital von Kapital bestritten wird und welche Anpassungsoptionen verfügbar sind.