Kraken Futures的“ Deadman's Switch”是什麼？

了解加密貨幣交易中Deadman轉換的概念

一詞源自機械安全系統，旨在在操作員喪失能力的情況下觸發響應。在Kraken Futures交易的背景下，這個概念不是指字面的轉換，而是指在預定義條件下激活的一套自動風險管理工具，尤其是當交易者無法積極管理其頭寸時。儘管Kraken並未正式將任何功能作為“ Deadman's Switch”，但該功能與清算保護，停止損失訂單以及內置在其期貨平台中的機制相吻合。

這些工具在期貨交易的動盪環境中至關重要，由於價格變動，可以迅速清算職位。這個想法是，即使交易者斷開連接，失去訪問或未能監視其投資組合，某些自動觸發器也會代表他們採取行動以最大程度地減少損失或安全的位置。這種保護性自動化通過確保系統在關鍵時刻不會保持閒置，模仿了Deadman's Switch的行為。

Kraken Futures如何實施自動風險控制

Kraken Futures在強大的基礎設施上運作，其中包括幾種自動化風險降低策略。這些並未將其標記為單個“ Deadman's Switch”，但它們的組合效果具有相同的目的。關鍵組件包括：

• 維護保證金監控：Kraken不斷監視每個開放期貨職位的維護保證金要求。如果帳戶的保證金餘額低於此閾值，則係統會啟動保證金調用或開始清算程序。
• 自動運算觸發：當期貨帳戶中的權益下降到無法再覆蓋潛在損失的水平時，Kraken會自動關閉立場以防止進一步的負平衡。
• 保險基金集成：在清算未能覆蓋赤字的極端情況下，克雷肯的保險基金吸收了損失，保護平台和其他商人。這種間接保護通過防止級聯故障來充當系統的Deadman的轉換。

這些機制可確保即使用戶離線或不響應，他們的位置也不會無限期地暴露。該系統通過算法執行保證金規則，從而降低了不受控制的損失風險。

設置停止損失和為個人Deadman的開關設置付費訂單

交易者可以主動在Kraken Futures上積極配置停止損失和替代訂單，以模擬個性化的Deadman的開關。當市場條件符合指定標準時，這些訂單將自動執行，並充當預定義的退出策略。設置它們：

• 導航到Kraken上的期貨交易界面。
• 選擇所需的交易對（例如，BTC/USD）。
• 選擇訂單類型為“停止損失”或“賣方”。
• 輸入訂單應激活的觸發價格。
• 指定訂單大小以及觸發時的限制還是市場訂單。
• 確認並提交訂單。

放置後，即使用戶註銷，這些訂單仍保持活動狀態。例如，如果交易者在BTC中擔任較長的職位並將停止損失設置為58,000美元，那麼如果價格下降到該水平，該系統將自動出售該職位。這樣可以防止在不需要手動干預的情況下進一步的下行暴露。

重要的是要注意，在極端波動或間隙事件中不能保證停止命令。但是，它們仍然是模仿Kraken的Deadman Switch的最有效工具之一。

使用API鍵和第三方機器人進行高級自動化

對於尋求更複雜控制的用戶，Kraken提供了一個全面的API ，允許與外部交易機器人或自定義腳本集成。這些工具可以通過監視帳戶健康和基於復雜邏輯執行交易來充當增強的Deadman的開關。實現此問題：

• 從Kraken帳戶設置中生成API鍵。
• 啟用期貨交易權限並限制IP訪問以確保安全性。
• 使用像Python這樣的編程語言來編寫一個腳本：
  • 通過API進行輪詢帳戶餘額和開放位置。
  • 實時檢查清算價格和保證金比率。
  • 如果違反預定義的閾值，請發送一個近距離命令。
• 在雲服務器上部署腳本以確保其連續運行。

一個例子可能是：如果保證金比率低於10％，請立即發布所有開放期貨職位的市場。這種自動化水平確保即使交易者無法實現，系統也會立即響應危險。

使用API密鑰時，安全性是至關重要的。始終禁用用於監視和自動化的API鍵的撤回權限，以防止未經授權的基金轉移。

監視清算價格和健康指標

事實上的Deadman轉換Kraken Futures的一個關鍵方面是理解和跟踪清算價格和帳戶健康。清算價格是由於利潤率不足而被強行關閉的估計市場價格。交易者可以在期貨儀表板上實時查看這一點。

有效地解釋這些指標：

• 定期檢查每個開放位置的估計清算價格。
• 將其與當前的市場波動進行比較；如果差距狹窄，請考慮降低杠桿作用或增加邊距。
• 監視未實現的損益，這會影響保證金水平並可以加速清算風險。
• 將槓桿設置調整到較低的水平，以增加入口價格和清算價格之間的緩衝。

通過保持知情，交易者可以先發製於自動化系統干預之前的保護訂單或調整職位。

常見問題

Kraken是否具有內置的Deadman's Switch功能？不，Kraken沒有提供明確命名為“ Deadman's Switch”的功能。但是，當違反風險閾值時，其自動清算系統，停止損失訂單和API驅動的自動化通過關閉位置共同發揮相同的保護功能。

我可以防止我的期貨職位自動清算嗎？您不能禁用Kraken的自動液體系統，因為它是一種核心風險控制機制。但是，您可以通過保持足夠的利潤率，降低杠桿作用或設定超過清算價格的停止命令來降低可能性。

如果我的位置在Kraken Futures上清算，會發生什麼？清算後，Kraken將以最佳的市場價格關閉您的頭寸。如果關閉不涵蓋全部損失，保險基金可能會吸收赤字。您不會收取超出最初的利潤率的費用，但是您將失去分配給該交易的全部抵押品。

使用Kraken的API使用第三方機器人進行自動交易是安全的嗎？僅當您信任提供商並安全地配置API密鑰時，使用第三方機器人才安全。始終將API權限限制在“查詢”和“貿易”功能，禁用提款，並使用IP白色列出以最大程度地減少未經授權訪問的風險。