크라켄 미래의 "데드 맨 스위치"는 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 Deadman 's Switch의 개념 이해

라는 용어는 연산자가 무능력하게되면 응답을 트리거하도록 설계된 기계 안전 시스템에서 비롯됩니다. 크라켄 선물 거래 의 맥락에서,이 개념은 문자 그대로의 스위치가 아니라 사전 정의 된 조건에서 활성화되는 자동화 된 위험 관리 도구 , 특히 트레이더가 자신의 위치를 적극적으로 관리 할 수없는 경우를 의미합니다. Kraken은 공식적으로 "Deadman 's Switch"로 어떤 기능을 브랜드화하지는 않지만, 기능은 청산 보호, 스톱 손실 주문 및 미래 플랫폼에 내장 된 자동 지수 보호 장치 와 같은 메커니즘과 일치합니다.

이러한 도구는 미래 거래 의 휘발성 환경에서 중요합니다. 여기서 불리한 가격 변동으로 인해 직책을 빠르게 청산 할 수 있습니다. 아이디어는 트레이더가 연결 해제, 액세스를 잃거나 포트폴리오를 모니터링하지 않더라도 특정 자동 트리거는 손실 또는 근접 포지션을 안전하게 최소화하기 위해 자신을 대신하여 행동한다는 것입니다. 이 보호 자동화는 중요한 순간 동안 시스템이 유휴 상태로 유지되지 않도록하여 Deadman의 스위치의 동작을 모방합니다.

크라켄 선물이 자동화 된 위험 제어를 구현하는 방법

Kraken Futures는 여러 자동 위험 완화 전략을 포함하는 강력한 인프라에서 운영됩니다. 이것들은 단일 "Deadman 's Switch"로 표시되어 있지 않지만 결합 된 효과는 동일한 목적을 제공합니다. 주요 구성 요소에는 다음이 포함됩니다.

• 유지 보수 마진 모니터링 : 크라켄은 각 개방 선물 위치에 대한 유지 보수 마진 요구 사항을 지속적으로 모니터링합니다. 계정의 여백 잔액 이이 임계 값 아래로 떨어지면 시스템은 마진 호출을 시작하거나 청산 절차를 시작합니다.
• 자동 액체 트리거 : 선물 계정의 자본이 더 이상 잠재적 손실을 커버 할 수없는 수준으로 떨어지면 Kraken은 자동으로 부정적인 균형을 방지하기 위해 위치를 자동으로 닫습니다 .
• 보험 기금 통합 : 청산이 적자를 충당하지 못하는 극단적 인 경우 크라켄의 보험 기금은 손실을 흡수하여 플랫폼 및 기타 거래자를 보호합니다. 이 간접 보호는 계단식 고장을 방지함으로써 체계적인 죽은 사람의 스위치 역할을합니다.

이러한 메커니즘은 사용자가 오프라인이거나 응답하지 않더라도 해당 위치가 무기한 노출되지 않도록합니다. 이 시스템은 여백 규칙을 알고리즘 적으로 시행하여 통제되지 않은 손실의 위험을 줄입니다.

개인 데드 맨의 스위치로 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문 설정

트레이더는 Kraken Futures에서 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 적극적으로 구성하여 개인화 된 Deadman의 스위치를 시뮬레이션 할 수 있습니다. 이 주문은 시장 조건이 지정된 기준을 충족하면 사전 정의 된 출구 전략 으로 기능 할 때 자동으로 실행됩니다. 설정하려면 :

• 크라켄의 선물 거래 인터페이스 로 이동하십시오.
• 원하는 거래 쌍 (예 : BTC/USD)을 선택하십시오.
• 주문 유형을 'STOP-LOSS'또는 'TAKE-PROFIT'로 선택하십시오.
• 주문이 활성화 해야하는 트리거 가격을 입력하십시오.
• 트리거시 주문 크기 와 제한 또는 시장 주문 여부를 지정하십시오.
• 주문을 확인하고 제출하십시오.

일단 배치되면, 이러한 주문은 사용자가 로그 아웃하더라도 활성으로 유지됩니다. 예를 들어, 거래자가 BTC에서 긴 위치를 차지하고 스톱 손실을 $ 58,000로 설정하면 가격이 해당 수준으로 떨어지면 시스템은 자동으로 위치를 판매합니다 . 이는 수동 개입이 필요하지 않고 더 많은 단점 노출을 방지합니다.

극도의 변동성 또는 격렬한 사건 중에는 스톱 손실 주문이 보장되지 않는다는 점에 유의해야합니다. 그러나 그들은 Kraken에서 Deadman의 스위치를 모방하기위한 가장 효과적인 도구 중 하나입니다.

고급 자동화를 위해 API 키 및 타사 봇을 사용합니다

보다 정교한 제어를 원하는 사용자의 경우 Kraken은 외부 거래 봇 또는 사용자 정의 스크립트와 통합 할 수있는 포괄적 인 API를 제공합니다. 이러한 도구는 계정 건강을 모니터링하고 복잡한 논리를 기반으로 거래를 실행하여 Deadman의 스위치를 향상시킬 수 있습니다. 이것을 구현하려면 :

• 크라켄 계정 설정에서 API 키를 생성하십시오.
• 선물 거래 권한을 활성화하고 보안에 대한 IP 액세스를 제한하십시오.
• Python과 같은 프로그래밍 언어를 사용하여 다음과 같은 스크립트를 작성하십시오.
  • API를 통해 계정 잔액 및 개방 위치를 투표합니다.
  • 청산 가격 및 마진 비율을 실시간으로 점검합니다.
  • 사전 정의 된 임계 값이 위반되면 가까운 서류 명령을 보냅니다.
• 클라우드 서버 에 스크립트를 배포하여 지속적으로 실행되는지 확인하십시오.

예제 조건은 다음과 같습니다. 마진 비율이 10%미만인 경우 즉시 모든 개방 된 선물 위치에 대한 시장에 가까운 시장을 발행하십시오. 이 자동화 수준은 트레이더가 도달 할 수 없더라도 시스템이 위험 신호에 즉시 응답 할 수 있도록합니다.

API 키를 사용할 때 보안이 가장 중요합니다. 무단 펀드 전송을 방지하기 위해 모니터링 및 자동화에 사용되는 API 키에 대한 철수 권한을 항상 비활성화하십시오 .

청산 가격 및 건강 지표 모니터링

Kraken Futures에서 사실상 Deadman의 스위치를 관리하는 중요한 측면은 청산 가격 및 계정 건강을 이해하고 추적하는 것입니다. 청산 가격은 불충분 한 마진으로 인해 포지션이 강제로 폐쇄되는 예상 시장 가격입니다. 거래자는 이것을 선물 대시 보드에서 실시간으로 볼 수 있습니다.

이러한 지표를 효과적으로 해석하려면 :

• 각 오픈 포지션에 대한 예상 청산 가격을 정기적으로 확인하십시오.
• 현재 시장 변동성과 비교하십시오. 간격이 좁은 경우 레버리지를 줄이거 나 마진을 추가하십시오.
• 마진 수준에 영향을 미치고 청산 위험을 가속화 할 수있는 실현되지 않은 P & L을 모니터링하십시오.
• 레벨 설정을 레벨로 조정하여 입력 가격과 청산 가격 사이의 버퍼를 늘리십시오.

정보를 유지함으로써 트레이더는 자동화 시스템이 개입하기 전에 보호 주문을 선제 적으로 설정하거나 위치를 조정할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

크라켄에는 Deadman의 스위치 기능이 내장되어 있습니까? 아니요, 크라켄은 명시 적으로 "Deadman 's Switch"라는 기능을 제공하지 않습니다. 그러나 자동 청산 시스템, 스톱 손실 주문 및 API 구동 자동화는 위험 임계 값이 위반 될 때 직접적인 위치를 닫음으로써 동일한 보호 기능을 집합 적으로 사용합니다.

미래 위치가 자동으로 청산되는 것을 방지 할 수 있습니까? 크라켄의 자동 액체화 시스템은 핵심 위험 제어 메커니즘이므로 비활성화 할 수 없습니다. 그러나 충분한 마진을 유지하거나 레버리지를 낮추거나 청산 가격을 초과하여 스톱 손실 주문을 설정하여 가능성을 줄일 수 있습니다.

크라켄 미래에서 내 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 청산시, 크라켄은 최상의 시장 가격으로 귀하의 위치를 종료 할 것입니다. 폐쇄가 전체 손실을 충당하지 않으면 보험 기금은 적자를 흡수 할 수 있습니다. 당신은 초기 마진을 넘어 부과되지 않지만 그 거래에 할당 된 전체 담보를 잃습니다.

자동 거래를 위해 크라켄의 API와 함께 타사 봇을 사용하는 것이 안전합니까? 공급자를 신뢰하고 API 키를 안전하게 구성하는 경우에만 타사 봇을 사용하는 것이 안전합니다. API 권한은 항상 "쿼리"및 "거래"기능으로 제한하고 인출을 비활성화하며 IP 화이트리스트를 사용하여 무단 액세스의 위험을 최소화합니다.