Kraken Futures的“ Deadman's Switch”是什么？

了解加密货币交易中Deadman转换的概念

一词源自机械安全系统，旨在在操作员丧失能力的情况下触发响应。在Kraken Futures交易的背景下，这个概念不是指字面的转换，而是指在预定义条件下激活的一套自动风险管理工具，尤其是当交易者无法积极管理其头寸时。尽管Kraken并未正式将任何功能作为“ Deadman's Switch”，但该功能与清算保护，停止损失订单以及内置在其期货平台中的机制相吻合。

这些工具在期货交易的动荡环境中至关重要，由于价格变动，可以迅速清算职位。这个想法是，即使交易者断开连接，失去访问或未能监视其投资组合，某些自动触发器也会代表他们采取行动以最大程度地减少损失或安全的位置。这种保护性自动化通过确保系统在关键时刻不会保持闲置，模仿了Deadman's Switch的行为。

Kraken Futures如何实施自动风险控制

Kraken Futures在强大的基础设施上运作，其中包括几种自动化风险降低策略。这些并未将其标记为单个“ Deadman's Switch”，但它们的组合效果具有相同的目的。关键组件包括：

• 维护保证金监控：Kraken不断监视每个开放期货职位的维护保证金要求。如果帐户的保证金余额低于此阈值，则系统会启动保证金调用或开始清算程序。
• 自动运算触发：当期货帐户中的权益下降到无法再覆盖潜在损失的水平时，Kraken会自动关闭立场以防止进一步的负平衡。
• 保险基金集成：在清算未能覆盖赤字的极端情况下，克雷肯的保险基金吸收了损失，保护平台和其他商人。这种间接保护通过防止级联故障来充当系统的Deadman的转换。

这些机制可确保即使用户离线或不响应，他们的位置也不会无限期地暴露。该系统通过算法执行保证金规则，从而降低了不受控制的损失风险。

设置停止损失和为个人Deadman的开关设置付费订单

交易者可以主动在Kraken Futures上积极配置停止损失和替代订单，以模拟个性化的Deadman的开关。当市场条件符合指定标准时，这些订单将自动执行，并充当预定义的退出策略。设置它们：

• 导航到Kraken上的期货交易界面。
• 选择所需的交易对（例如，BTC/USD）。
• 选择订单类型为“停止损失”或“卖方”。
• 输入订单应激活的触发价格。
• 指定订单大小以及触发时的限制还是市场订单。
• 确认并提交订单。

放置后，即使用户注销，这些订单仍保持活动状态。例如，如果交易者在BTC中担任较长的职位并将停止损失设置为58,000美元，那么如果价格下降到该水平，该系统将自动出售该职位。这样可以防止在不需要手动干预的情况下进一步的下行暴露。

重要的是要注意，在极端波动或间隙事件中不能保证停止命令。但是，它们仍然是模仿Kraken的Deadman Switch的最有效工具之一。

使用API键和第三方机器人进行高级自动化

对于寻求更复杂控制的用户，Kraken提供了一个全面的API ，允许与外部交易机器人或自定义脚本集成。这些工具可以通过监视帐户健康和基于复杂逻辑执行交易来充当增强的Deadman的开关。实现此问题：

• 从Kraken帐户设置中生成API键。
• 启用期货交易权限并限制IP访问以确保安全性。
• 使用像Python这样的编程语言来编写一个脚本：
  • 通过API进行轮询帐户余额和开放位置。
  • 实时检查清算价格和保证金比率。
  • 如果违反预定义的阈值，请发送一个近距离命令。
• 在云服务器上部署脚本以确保其连续运行。

一个例子可能是：如果保证金比率低于10％，请立即发布所有开放期货职位的市场。这种自动化水平确保即使交易者无法实现，系统也会立即响应危险。

使用API密钥时，安全性是至关重要的。始终禁用用于监视和自动化的API键的撤回权限，以防止未经授权的基金转移。

监视清算价格和健康指标

事实上的Deadman转换Kraken Futures的一个关键方面是理解和跟踪清算价格和帐户健康。清算价格是由于利润率不足而被强行关闭的估计市场价格。交易者可以在期货仪表板上实时查看这一点。

有效地解释这些指标：

• 定期检查每个开放位置的估计清算价格。
• 将其与当前的市场波动进行比较；如果差距狭窄，请考虑降低杠杆作用或增加边距。
• 监视未实现的损益，这会影响保证金水平并可以加速清算风险。
• 将杠杆设置调整到较低的水平，以增加入口价格和清算价格之间的缓冲。

通过保持知情，交易者可以先发制于自动化系统干预之前的保护订单或调整职位。

常见问题

Kraken是否具有内置的Deadman's Switch功能？不，Kraken没有提供明确命名为“ Deadman's Switch”的功能。但是，当违反风险阈值时，其自动清算系统，停止损失订单和API驱动的自动化通过关闭位置共同发挥相同的保护功能。

我可以防止我的期货职位自动清算吗？您不能禁用Kraken的自动液体系统，因为它是一种核心风险控制机制。但是，您可以通过保持足够的利润率，降低杠杆作用或设定超过清算价格的停止命令来降低可能性。

如果我的位置在Kraken Futures上清算，会发生什么？清算后，Kraken将以最佳的市场价格关闭您的头寸。如果关闭不涵盖全部损失，保险基金可能会吸收赤字。您不会收取超出最初的利润率的费用，但是您将失去分配给该交易的全部抵押品。

使用Kraken的API使用第三方机器人进行自动交易是安全的吗？仅当您信任提供商并安全地配置API密钥时，使用第三方机器人才安全。始终将API权限限制在“查询”和“贸易”功能，禁用提款，并使用IP白色列出以最大程度地减少未经授权访问的风险。