Kraken Futuresの「Deadman's Switch」とは何ですか？

暗号通貨取引におけるデッドマンの切り替えの概念を理解する

という用語は、オペレーターが無能力になった場合に応答をトリガーするように設計された機械的安全システムに由来します。 Kraken Futures Tradingのコンテキストでは、この概念は文字通りの切り替えを指しませんが、特にトレーダーがポジションを積極的に管理できない場合、事前定義された条件下でアクティブになる一連の自動リスク管理ツールを指します。 Krakenは公式には「Deadman's Switch」として機能をブランド化していませんが、機能性は、清算保護、ストップ損失の注文、フューチャーズプラットフォームに組み込まれた自動解除セーフガードなどのメカニズムと一致しています。

これらのツールは、将来の取引の不安定な環境において重要です。そこでは、価格の不利な動きによりポジションを迅速に清算できます。アイデアは、トレーダーがポートフォリオを切断したり、アクセスを失ったり、ポートフォリオを監視したりしない場合でも、特定の自動トリガーが彼らに代わって行動して、損失または密接なポジションを安全に最小限に抑えるということです。この保護自動化は、重要な瞬間にシステムがアイドル状態を維持しないようにすることにより、デッドマンのスイッチの動作を模倣します。

Kraken先物が自動リスク制御をどのように実装するか

Kraken Futuresは、いくつかの自動化されたリスク軽減戦略を含む堅牢なインフラストラクチャで動作します。これらは単一の「デッドマンのスイッチ」としてラベル付けされていませんが、それらの組み合わせ効果は同じ目的に役立ちます。重要なコンポーネントは次のとおりです。

• メンテナンスマージンの監視：Krakenは、各オープン先物の位置のメンテナンスマージメント要件を継続的に監視します。アカウントのマージンバランスがこのしきい値を下回る場合、システムはマージンコールを開始するか、清算手順を開始します。
• 自動液体トリガー：先物アカウントのエクイティが潜在的な損失をカバーできなくなったレベルに低下すると、Krakenは自動的にポジションを閉じて、さらに負のバランスを防ぎます。
• 保険基金の統合：清算が赤字をカバーできない極端な場合、Krakenの保険基金は損失を吸収し、プラットフォームや他のトレーダーを保護します。この間接保護は、カスケードの障害を防ぐことにより、体系的なデッドマンの切り替えとして機能します。

これらのメカニズムにより、ユーザーがオフラインまたは反応しなくても、その位置が無期限に露出したままではないことが保証されます。このシステムは、マージンルールをアルゴリズム的に強制し、制御されていない損失のリスクを減らします。

ストップロスと営利の注文を個人的なデッドマンの切り替えとして設定する

トレーダーは、Kraken Futuresでストップロスと営利の注文を積極的に構成して、パーソナライズされたデッドマンのスイッチをシミュレートできます。これらの注文は、市場条件が指定された基準を満たしている場合に自動的に実行され、事前定義された出口戦略として機能します。それらをセットアップするには：

• Krakenの先物取引インターフェイスに移動します。
• 目的の取引ペア（たとえば、BTC/USD）を選択します。
• 「ストップロス」または「テイクプロフィット」として注文タイプを選択します。
• 注文がアクティブになるトリガー価格を入力します。
• 注文サイズと、トリガー時にそれが制限または市場注文であるかどうかを指定します。
• 注文を確認して送信します。

配置されると、ユーザーがログアウトしても、これらの注文はアクティブのままです。たとえば、トレーダーがBTCでロングポジションを保持し、58,000ドルにストップロスを設定する場合、価格がそのレベルに低下した場合、システムは自動的にポジションを販売します。これにより、手動の介入を必要とせずに、さらなるダウンサイド曝露を防ぎます。

極端なボラティリティやギャップイベントでは、ストップロスの注文は保証されていないことに注意することが重要です。しかし、それらは、KrakenのDeadmanのスイッチを模倣するための最も効果的なツールの1つであり続けています。

高度な自動化にAPIキーとサードパーティボットを使用します

より洗練されたコントロールを求めているユーザーには、Krakenは、外部取引ボットまたはカスタムスクリプトとの統合を可能にする包括的なAPIを提供します。これらのツールは、アカウントの健康を監視し、複雑なロジックに基づいて取引を実行することにより、強化されたデッドマンのスイッチとして機能します。これを実装するには：

• Krakenアカウント設定からAPIキーを生成します。
• 先物取引許可を有効にし、セキュリティのIPアクセスを制限します。
• Pythonのようなプログラミング言語を使用して、次のスクリプトを書きます。
  • APIを介してアカウントの残高とオープンポジションを投票します。
  • 清算価格とマージン比をリアルタイムでチェックします。
  • 事前に定義されたしきい値が違反されている場合は、Close-All-Ordersコマンドを送信します。
• クラウドサーバーにスクリプトを展開して、継続的に実行されるようにします。

条件の例は次のとおりです。マージン比が10％を下回る場合、すべてのオープンフューチャーズポジションの市場がすぐに閉じます。このレベルの自動化により、トレーダーが到達できなくても、システムは即座に危険信号に応答することが保証されます。

APIキーを使用する場合、セキュリティが最重要です。監視と自動化に使用されるAPIキーの離脱許可を常に無効にして、不正なファンドの移転を防ぎます。

清算価格と健康指標の監視

事実上デッドマンのKraken先物の切り替えを管理することの重要な側面は、清算価格とアカウントの健康を理解し、追跡することです。清算価格は、マージンが不十分なため、ポジションが強制的に閉鎖される推定市場価格です。トレーダーは、これを先物ダッシュボードでリアルタイムで表示できます。

これらの指標を効果的に解釈するには：

• 各オープンポジションの推定清算価格を定期的に確認してください。
• 現在の市場のボラティリティと比較してください。ギャップが狭い場合は、レバレッジの削減またはマージンの追加を検討してください。
• マージンレベルに影響を与え、清算リスクを加速できる未実現のP＆Lを監視します。
• レバレッジ設定をより低いレベルに調整して、エントリー価格と清算価格の間のバッファーを上げます。

情報に基づいたままにすることにより、トレーダーは自動化されたシステムが介入する前に、保護注文を先制的に設定したり、ポジションを調整したりできます。

よくある質問

Krakenには、Deadmanのスイッチ機能が組み込まれていますか？いいえ、Krakenは明示的に「Deadman's Switch」という名前の機能を提供していません。ただし、自動化された清算システム、ストップロス注文、およびAPI駆動型の自動化は、リスクのしきい値が侵害された場合に位置を閉じることにより、同じ保護機能をまとめて提供します。

先物の位置が自動的に清算されるのを防ぐことはできますか？ Krakenの自動液化システムは、コアリスク制御メカニズムであるため、無効にすることはできません。ただし、十分なマージンを維持したり、レバレッジを下げたり、清算価格を上回ったりするストップロスの注文を設定することにより、可能性を減らすことができます。

Kraken Futuresで私の立場が清算されるとどうなりますか？清算後、Krakenは利用可能な最高の市場価格であなたのポジションを閉じます。閉鎖が完全な損失をカバーしない場合、保険基金は赤字を吸収する可能性があります。最初のマージンを超えて請求されることはありませんが、その取引に割り当てられた完全な担保を失います。

自動取引のためにKrakenのAPIでサードパーティのボットを使用しても安全ですか？サードパーティのボットを使用することは、プロバイダーを信頼し、APIキーを安全に構成する場合にのみ安全です。 API許可を常に「クエリ」および「取引」機能に制限し、引き出しを無効にし、IPホワイトリストを使用して不正アクセスのリスクを最小限に抑えます。