永久合同趨勢跟踪策略：如何抓住單方面的市場狀況？

在單方面的市場趨勢中，使用諸如移動平均值和RSI之類的技術指標來識別早期勢頭，確認數量和燭台模式，並通過拖延停止和適當的位置尺寸來管理風險。

2025/06/17 02:07

了解永久合同中的單方面市場條件

在永久合同的背景下，單方面的市場條件是指價格始終朝一個方向轉移的方案 - 向上（看漲）或向下（看跌），而無需重新撤回。與界限或側向市場不同，這些趨勢為貿易商提供了通過乘坐勢頭來積累利潤的機會。

儘早確定單方面趨勢對於最大化增長至關重要。交易者通常使用諸如移動平均（MA）和相對強度指數（RSI）之類的技術指標來確定是否形成了趨勢。例如，當50個週期的MA橫穿200個週期的MA時，它標誌著潛在的看漲趨勢，通常稱為“黃金十字”。

趨勢確認的關鍵指標

為了確保感知到的趨勢是真實的，交易者必須依靠多種確認工具。最有效的方法之一涉及分析價格模式以及價格動作。價格上漲的數量上漲表明買方的興趣強大，從而增強了持續上升趨勢的可能性。

• 使用布林樂隊的使用：當價格始終觸摸或突破上層或下帶時，它表明了強大的方向運動。
• MACD直方圖：增長的直方圖表示在當前趨勢方向上的動量增加。
• 趨勢線和​​渠道：繪製支撐和阻力線可以幫助可視化趨勢的強度和連續性。

通過等待至少兩個連續的燭台在進行交易之前，至少要關閉關鍵水平，避免虛假突破至關重要。

趨勢跟隨策略的風險管理

即使在強大的趨勢市場中，風險管理仍然不可談判。如果位置未得到適當保護，永久合同中固有的波動性可能會導致快速清算。

交易者應考慮實施落後損失訂單以鎖定利潤，同時允許趨勢繼續下去。職位規模也起著至關重要的作用 - 每次貿易總資本的一小部分（例如1％–2％）有助於減輕意外逆轉的損失。

• 基於歷史波動率和以前的抵抗/支持區域設定現實的分支級別。
• 避免過度掌握；較高的槓桿作用會呈指數增長和風險。
• 監控永久期貨的資金率，因為不利的資金期間長時間的持有可能會侵蝕利潤。

強勁趨勢期間進入和退出技術

在單方面市場正確條目的時機條目可能會嚴重影響盈利能力。與其在大動作之後追逐價格，不如等待趨勢結構內的回調或鞏固以更有利的水平進入。

例如，在上升趨勢中，尋找燭台逆轉模式，例如錘子或吞噬蠟燭，在上升的移動平均值附近。這些構造表明暫時的疲憊和趨勢的可能延續。

• 在微扣期間的剝頭表片可以提高風險回報比率。
• 金字化策略允許交易者隨著趨勢的發展而增加獲勝的頭寸，只要每個加法都有有效的技術基礎。
• 在鑰匙纖維acci擴展水平上部分退出，然後在尾部停止時乘坐剩餘部分。

永遠不要忽略宏觀經濟事件或特定於交換的新聞，因為它們甚至可以突然扭轉最強的趨勢。

有效趨勢跟踪的工具和平台

選擇正確的平台和工具可以在執行成功的趨勢策略方面具有重大影響。大多數專業貿易商都喜歡Binance Futures ， Bybit或Kucoin Futures等平台，它們提供了高級圖表功能和實時數據。

集成第三方工具，例如TradingView警報，自定義腳本或自動機器人，可以進一步提高決策速度和準確性。

• 使用多時間幀分析來確認跨不同間隔（例如，4小時和1小時圖表）的趨勢對齊。
• 啟用保證金通知，以防止突然清算。
• 在將歷史數據部署到現場市場之前，請先使用歷史數據進行回測。

擁有一個井井有條的儀表板，並具有關鍵指標，例如開放利息，融資率更改和訂單深度對於保持曲線的領先地位至關重要。

常見問題（常見問題解答）

問：我如何區分真實趨勢和永久合同中的假貨？

答：尋找價格動作，數量和指標行為之間的匯合。如果突破量很大，並使用其他工具（例如移動平均或趨勢渠道）確認，那麼這很可能是真正的趨勢。

問：在強烈的趨勢中，我應該無限期地擔任職位嗎？

答：不。即使強烈的趨勢最終結束。始終使用尾隨停止或在預定水平上進行部分利潤的動態退出計劃。

問：我可以在不同的加密貨幣上應用相同的趨勢跟踪策略嗎？

答：雖然核心原則保持一致，但每個資產可能表現出獨特的波動性和相關行為。建議相應地調整諸如停止損失距離和位置大小之類的參數。

問：在單方面趨勢期間使用高槓桿是否安全？

答：高槓桿率會增加暴露量，但也會增加風險。使用適度的槓桿作用和擴展為位置是更安全的，而不是從一開始就依靠借來的資本。