영구 계약 추세 추적 전략 : 일방적 인 시장 상황을 압류하는 방법?

일방적 인 시장 동향에서 이동 평균 및 RSI와 같은 기술 지표를 사용하여 초기 운동량을 식별하고 볼륨 및 촛대 패턴으로 확인하며 후행 정지 및 적절한 위치 사이징을 통해 위험을 관리합니다.

2025/06/17 02:07

영구 계약에서 일방적 인 시장 상황을 이해합니다

영구 계약 의 맥락에서, 일방적 인 시장 조건은 상당한 되돌림없이 가격이 상향 (강세) 또는 하향 (약어)으로 일관되게 움직이는 시나리오를 나타냅니다. 범위 바운드 또는 옆으로 시장과 달리 이러한 추세는 거래자에게 추진력을 타고 이익을 축적 할 수있는 기회를 제공합니다.

일방적 인 추세를 조기에 식별하는 것은 이익을 극대화하는 데 중요합니다. 거래자는 종종 이동 평균 (MA) 및 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 기술 지표를 사용하여 추세가 형성되는지 확인합니다. 예를 들어, 50- 기간 MA가 200- 기간 MA를 넘을 때, 일반적으로 '골든 크로스 (Golden Cross)'라고하는 잠재적 인 낙관적 추세를 나타냅니다.

추세 확인을위한 주요 지표

인식 된 추세가 진실한지 확인하려면 거래자가 여러 확인 도구에 의존해야합니다. 가장 효과적인 방법 중 하나는 가격 행동과 함께 볼륨 패턴을 분석하는 것입니다. 가격 인상 중량 상승은 강력한 구매자이자를 나타내며, 지속적인 상승 추세의 가능성을 강화합니다.

• Bollinger 밴드 사용 : 가격이 상단 또는 하부 밴드를 지속적으로 터치하거나 끊을 때 강력한 방향 운동을 제안합니다.
• MACD 히스토그램 : 증가하는 히스토그램은 현재 추세 방향에서 운동량이 증가 함을 나타냅니다.
• 트렌드 라인 및 채널 : 도면 지지대 및 저항 라인은 트렌드의 강도와 연속성을 시각화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

무역에 들어가기 전에 최소한 두 번의 연속 촛대가 핵심 수준을 넘어서서 핵심적인 촛대를 기다리면서 허위 탈주를 피하는 것이 필수적입니다 .

추세 추종 전략의 위험 관리

강력한 인기 시장에서도 위험 관리는 여전히 협상 할 수 없습니다 . 영구 계약에 내재 된 변동성은 위치가 제대로 보호되지 않으면 빠른 청산으로 이어질 수 있습니다.

트레이더는 트레일 스톱 손실 주문을 구현하여 이익을 고정하는 동시에 추세를 계속할 수있는 공간을 허용해야합니다. 포지션 크기는 또한 중요한 역할을합니다. 거래 당 총 자본의 작은 비율 (예 : 1%–2%) 만 할당하면 예상치 못한 반전 동안 손실을 완화하는 데 도움이됩니다.

• 역사적 변동성과 이전 저항/지원 구역을 기반으로 현실적인 테이크 비영리 수준을 설정하십시오 .
• 지나치게 급증하지 마십시오 . 레버리지가 높을수록 이익과 위험이 모두 증가합니다.
• 불리한 자금 조달 기간 동안 장기간 보유가 이익을 침식 할 수 있으므로 영구 미래의 자금 조달 률을 모니터링합니다 .

강력한 트렌드 동안 진입 및 출구 기술

일방적 인 시장에서 타이밍 항목은 수익성에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 큰 이동 후 가격을 쫓는 대신 추세 구조 내에서 풀백이나 통합이 더 유리한 수준에서 들어가기 위해 기다리십시오 .

예를 들어, 업 트렌드에서는 상승 평균 근처에서 망치 또는 촛불과 같은 촛대 반전 패턴을 찾으십시오. 이러한 형성은 일시적인 피로와 추세의 지속 가능성을 암시합니다.

• 마이크로 풀백 중 스케일 핑 항목은 위험 보상 비율을 향상시킬 수 있습니다.
• 피라미딩 전략은 각 추가 기능이 유효한 기술적 기반을 갖는 경우 트렌드가 진행됨에 따라 상인이 승리 위치에 추가 할 수 있습니다.
• 주요 Fibonacci Extension 레벨에서 부분적으로 종료 한 다음 나머지 부분을 후행 정지로 타도록하십시오.

거시 경제 사건이나 교환 별 뉴스를 무시하지 마십시오 .

효과적인 추세 추적을위한 도구 및 플랫폼

올바른 플랫폼과 도구를 선택하면 성공적인 추세 추출 전략을 실행하는 데 큰 차이가 생길 수 있습니다. 대부분의 전문 거래자는 Binance Futures , Bybit 또는 Kucoin Futures 와 같은 플랫폼을 선호하며, 이는 고급 차트 기능 및 실시간 데이터를 제공합니다.

TradingView Alerts , 사용자 정의 스크립트 또는 자동화 된 봇 과 같은 타사 도구를 통합하면 의사 결정 속도와 정확성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

• 다중 시간 프레임 분석을 사용하여 다양한 간격 (예 : 4 시간 및 1 시간 차트)에서 추세 정렬을 확인하십시오.
• 갑작스런 청산을 ​​방지하기 위해 마진 호출 알림을 활성화하십시오 .
• 역사적 데이터를 사용하여 살아있는 시장에 배치하기 전에 백 테스트 전략 .

공개 관심사, 자금 조달 요금 변경 및 주문서 깊이와 같은 주요 메트릭이있는 잘 조직 된 대시 보드를 갖는 것은 곡선보다 앞서있는 데있어 매우 중요합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 영구 계약에서 실제 트렌드와 가짜를 어떻게 구별합니까?

A : 가격 행동, 책 및 지표 행동 사이의 합류를 찾으십시오. 브레이크 아웃이 대량으로 발생하고 이동 평균 또는 트렌드 채널과 같은 다른 도구로 확인하면 진정한 추세 일 가능성이 높습니다.

Q : 강한 트렌드 중에 무기한 위치를 유지해야합니까?

A : 아니요. 강한 트렌드조차 결국 끝납니다. 항상 미리 정해진 수준에서 후행 정류장 또는 부분 이익 징계를 사용하여 동적 출구 계획을 세우십시오.

Q : 다른 cryptocurrencies에서 동일한 추세 추적 전략을 적용 할 수 있습니까?

A : 핵심 원칙은 일관성을 유지하지만 각 자산은 고유 한 변동성과 상관 관계 행동을 보일 수 있습니다. 그에 따라 스톱 손실 거리 및 위치 크기와 같은 매개 변수를 조정하는 것이 좋습니다.

Q : 일방적 인 추세 중에 높은 레버리지를 사용하는 것이 안전합니까?

A : 높은 레버리지는 노출을 증가시키고 위험을 확대합니다. 처음부터 빌린 자본에 크게 의존하기보다는 적당한 레버리지와 스케일을 위치로 사용하는 것이 더 안전합니다.