交易時如何管理風險Bitcoin合同？

了解Bitcoin合同交易

Bitcoin合同交易使投資者可以在不擁有基礎資產的情況下推測Bitcoin的價格變動。合同以各種形式出現，包括期貨合約，永久合同和期權合約，每個合同都有自己的規則和風險概況。貿易商經常使用槓桿來擴大潛在的收益，但這也增加了大量損失的風險。在研究交易策略之前，必須了解這些合同如何工作。

例如，與傳統期貨合約不同，永久合同沒有到期日期。此功能使其在想要長時間擔任職位的交易者中很受歡迎。但是，缺乏到期日期也意味著資金率會嚴重影響長期職位。這些資金率是為了保持合同價格和Bitcoin現貨價格之間的一致性的定期付款。

設定停止損失和替代級別

管理Bitcoin合同交易中風險的最有效方法之一是設定停止損失和額外利潤水平。停止損失訂單有助於限制損失，當價格達到指定水平時自動關閉位置。另一方面，一旦達成目標價格，就可以通過關閉交易來實現分支訂單的利潤鎖定。

• 應根據技術分析（例如支持和阻力水平）或遠離入口價格的固定百分比進行停止訂單。
• 可以使用斐波那契擴展，趨勢線或歷史價格模式來確定投資基礎水平。
• 交易者必須避免將停止損失的訂單太接近入口價格，因為這可能會導致由於市場噪音而導致過早出口。

在高度波動的市場中使用尾隨的停止訂單也很重要。這些訂單隨著價格轉移而動態調整，有助於保護收益，同時允許價格波動的空間。

位置大小和利用管理

適當的位置尺寸和槓桿管理是Bitcoin合同交易中風險控制的關鍵組成部分。許多交易者之所以失敗，是因為他們的帳戶過高，即使價格變動很小，他們也會面臨清算風險。

• 職位規模是指分配給單一貿易的資本數量。專家建議冒著每筆交易總資本總數不超過1％至2％的風險。
• 利用既有收益和損失。雖然更高的槓桿作用似乎有吸引力，但它增加了清算的可能性。建議初學者從低杠桿（例如，5倍或更低）開始，直到他們變得更有經驗。
• 交易者應計算每個職位的清算價格，以確保他們了解在該職位被強行關閉之前可以承受的價格移動。

一些交易平台提供了計算位置大小和清算價格的工具。這些工具應用於避免可能導致巨大損失的錯誤計算。

監視市場狀況和新聞事件

Bitcoin是一種高度波動的資產，根據市場情緒和新聞事件，合同價格可以急劇擺動。因此，了解監管變化，宏觀經濟因素和行業發展對於風險管理至關重要。

• 大型新聞事件，例如監管公告，交換黑客或大型機構採用，可能會導致價格快速變動。
• 交易者應使用經濟日曆來跟踪預定的活動，例如美聯儲會議或可能影響Bitcoin價格的通貨膨脹報告。
• 通過交易平台或第三方應用程序設置警報可以幫助交易者快速對可能影響其開放職位的新聞做出反應。

此外，交易者在低流動性時期（例如假期或深夜時間）應該謹慎，因為退出職位時可能會發生滑動。打滑是指交易的預期價格與實際執行價格之間的差異，這可能導致意外損失。

使用風險管理工具和功能

大多數現代交易平台都提供了各種風險管理工具，旨在幫助交易者保護其資本。這些工具包括保證金電話，清算警告和風險警報等。

• 當他們的帳戶權益低於所需的維護保證金時，保證金會通知交易者。此時，交易者必須存入額外的資金或減少其頭寸以避免清算。
• 清算警告提供了實時更新，內容涉及由於利潤不足而被強行關閉的職位有多近。
• 可以自定義風險警報，以通知交易者，當達到某些市場狀況或價格水平時。

交易者應熟悉他們使用的平台的邊距系統。了解孤立邊緣和跨邊緣之間的差異至關重要。隔離邊緣將特定數量的邊距分配給一個位置，而交叉邊距則使用整個帳戶餘額來支持所有開放位置。每個人都有自己的優勢和風險，具體取決於交易者的策略。

常見問題

問題1：停止損壞和清算價格有什麼區別？停止損失是手動設定的命令，以指定價格關閉位置以限制損失。另一方面，清算價格是經紀人由於利潤不足而自動關閉槓杆位置的價格。

Q2：如何計算Bitcoin合同交易的適當位置大小？可以通過確定您願意冒險的資本數量（例如，您的帳戶的1％），您的入境價格和停止損失級別的距離以及每點運動的合同價值來計算位置大小。

問題3：在Bitcoin合同上使用最大槓桿安全嗎？通常不建議使用最大槓桿，尤其是對於新手交易者。高槓桿會增加清算的風險，即使價格不利的價格變動很小，也可能導致巨大的損失。

問題4：我可以在沒有槓桿的情況下交易Bitcoin合同？是的，許多平台允許交易者在不使用槓桿的情況下打開Bitcoin合同職位。這種方法降低了風險，通常是保守派交易者或賬戶較小的交易者的首選。