Bitcoin 계약을 거래 할 때 위험을 관리하는 방법은 무엇입니까?

Bitcoin 계약 거래는 투자자가 미래, 옵션 및 레버리지와의 영구 계약과 같은 도구를 사용하지 않고 Bitcoin를 소유하지 않고 가격 이동에 베팅 할 수 있지만 스톱 손실, 위치 사이징 및 모니터링 뉴스를 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다.

2025/07/20 21:49

Bitcoin 계약 거래 이해

Bitcoin 계약 거래를 통해 투자자는 기본 자산을 소유하지 않고 Bitcoin의 가격 이동을 추측 할 수 있습니다. 계약은 각각 고유 한 규칙 및 위험 프로파일을 갖춘 선물 계약, 영구 계약 및 옵션 계약을 포함한 다양한 형태로 제공됩니다. 트레이더는 종종 레버리지를 사용하여 잠재적 이익을 증폭 시키지만 이는 상당한 손실의 위험을 증가시킵니다. 거래 전략에 뛰어 들기 전에 이러한 계약이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필수적입니다.

예를 들어, 영구 계약에는 전통적인 선물 계약과 달리 만료 날짜가 없습니다. 이 기능은 장기간 직책을 맡고 싶어하는 거래자들 사이에서 인기가 있습니다. 그러나 만료일이 없으면 자금이 장기적인 위치에 크게 영향을 줄 수 있음을 의미합니다. 이 자금 요금은 계약 가격과 Bitcoin의 스팟 가격 간의 조정을 유지하기 위해 주기적으로 지불됩니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨 설정

Bitcoin 계약 거래에서 위험을 관리하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하는 것입니다. 스톱 손실 주문은 가격이 지정된 레벨에 도달 할 때 위치를 자동으로 마감하여 손실을 제한하는 데 도움이됩니다. 반면에, 목표 가격에 도달하면 거래를 마감함으로써 이익의 명령은 이익을 촉진합니다.

• 스톱 손실 주문은 지원 및 저항 수준과 같은 기술 분석 또는 입국 가격에서 고정 백분율을 기준으로 배치해야합니다.
• Take-Profit 수준은 Fibonacci 확장, 추세선 또는 과거 가격 패턴을 사용하여 결정할 수 있습니다.
• 트레이더는 시장 소음으로 인해 조기 출구로 이어질 수 있으므로 트레이더는 입장 가격에 너무 가까이있는 것을 피해야합니다.

휘발성이 높은 시장에서 후행 스톱 손실 주문을 사용하는 것도 중요합니다. 이 주문은 가격이 상인의 호의로 이동함에 따라 동적으로 조정되어 가격 변동의 여지를 허용하면서 이익을 보호하는 데 도움이됩니다.

위치 사이징 및 레버리지 관리

적절한 위치 크기 및 레버리지 관리는 Bitcoin 계약 거래에서 위험 관리의 중요한 구성 요소입니다. 많은 거래자들은 계정을 지나치게 과도하게 해당하기 때문에 실패하여 소규모 가격 변동에도 불구하고 청산 위험에 노출됩니다.

• 위치 사이징은 단일 거래에 할당 된 자본의 양을 나타냅니다. 전문가들은 거래 당 총 자본의 1%에서 2%를 넘지 않을 것을 권장합니다.
• 레버리지는 이득과 손실을 모두 확대합니다. 레버리지가 높을수록 매력적으로 보일 수 있지만 청산 가능성이 높아집니다. 초보자는 경험이 풍부해질 때까지 낮은 레버리지 (예 : 5 배 이하)로 시작하는 것이 좋습니다.
• 거래자는 포지션이 강제 폐쇄되기 전에 견딜 수있는 가격 이동의 양을 이해하기 위해 각 위치의 청산 가격을 계산해야합니다.

일부 거래 플랫폼은 위치 크기 및 청산 가격을 계산하는 도구를 제공합니다. 이러한 도구는 상당한 손실을 초래할 수있는 잘못된 계산을 피하기 위해 사용해야합니다.

시장 상황 및 뉴스 이벤트 모니터링

Bitcoin은 매우 변동성이 높은 자산이며, 계약 가격은 시장 감정 및 뉴스 이벤트에 따라 극적으로 스윙 할 수 있습니다. 따라서 규제 변화, 거시 경제적 요인 및 산업 개발에 대한 정보를 유지하는 것이 위험 관리에 중요합니다.

• 규제 발표, 교환 해킹 또는 대규모 기관의 채택과 같은 주요 뉴스 이벤트는 빠른 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
• 거래자들은 경제 달력을 사용하여 연방 준비 제도 회의 또는 인플레이션 보고서와 같은 예정된 이벤트를 추적하여 Bitcoin의 가격에 영향을 줄 수 있어야합니다.
• 거래 플랫폼이나 타사 앱을 통해 경고를 설정하면 트레이더가 열린 직책에 영향을 줄 수있는 뉴스 속보에 빠르게 반응 할 수 있습니다.

더욱이, 상인은 직위를 종료 할 때 미끄러질 수 있기 때문에 휴일이나 심야 시간과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 조심해야합니다. 미끄러짐은 거래의 예상 가격과 실제 실행 가격의 차이를 말하며, 이는 예기치 않은 손실을 초래할 수 있습니다.

위험 관리 도구 및 기능을 사용합니다

대부분의 최신 거래 플랫폼은 거래자가 자본을 보호 할 수 있도록 설계된 다양한 위험 관리 도구를 제공합니다. 이러한 도구에는 여백 호출, 청산 경고 및 위험 경보가 포함됩니다.

• 마진은 계정 주식이 필요한 유지 보수 마진 아래로 떨어질 때 트레이더에게 알립니다. 이 시점에서 거래자는 추가 자금을 입금하거나 청산을 피하기 위해 위치를 줄여야합니다.
• 청산 경고는 불충분 한 마진으로 인해 포지션이 얼마나 가까이 폐쇄되는지에 대한 실시간 업데이트를 제공합니다.
• 특정 시장 상황이나 가격 수준에 도달하면 거래자에게 알리기 위해 위험 경고를 사용자 정의 할 수 있습니다.

거래자는 사용중인 플랫폼의 마진 시스템에 익숙해 져야합니다. 고립 된 마진과 크로스 마진 의 차이를 이해하는 것이 필수적입니다. 분리 된 마진은 특정 양의 마진을 단일 위치로 할당하는 반면, Cross Margin은 전체 계정 잔액을 사용하여 모든 열린 위치를 지원합니다. 각각은 상인의 전략에 따라 고유 한 장점과 위험이 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 스톱 손실과 청산 가격의 차이점은 무엇입니까?

스톱 손실은 손실을 제한하기 위해 지정된 가격으로 위치를 닫기 위해 수동으로 설정된 순서입니다. 반면, 청산 가격은 중개인이 불충분 한 마진으로 인해 레버리지 위치를 자동으로 종료하는 가격입니다.

Q2 : Bitcoin 계약 거래에 적합한 위치 크기를 어떻게 계산할 수 있습니까?

위치 크기는 위험에 처한 자본량 (예 : 계정의 1%), 입국 가격과 스톱 손실 수준 사이의 거리, 포인트 당 계약의 가치를 결정함으로써 계산할 수 있습니다.

Q3 : Bitcoin 계약에서 최대 레버리지를 사용하는 것이 안전합니까?

최대 레버리지를 사용하는 것은 일반적으로 권장되지 않습니다. 특히 초보자 거래자에게는 권장하지 않습니다. 높은 레버리지는 청산의 위험을 증가시키고 작은 불리한 가격 변동에도 불구하고 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

Q4 : 레버리지없이 Bitcoin 계약을 거래 할 수 있습니까?

예, 많은 플랫폼을 사용하면 트레이더가 레버리지를 사용하지 않고 Bitcoin 계약 위치를 열 수 있습니다. 이 접근법은 위험을 줄이고 보수적 인 상인이나 계정이 작은 사람들이 종종 선호합니다.