Wie kann man das Risiko verwalten, wenn Bitcoin -Verträge gehandelt werden?

Verständnis Bitcoin Vertragshandel

Bitcoin Vertragshandel ermöglicht es den Anlegern, über die Preisbewegung von Bitcoin zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Verträge sind in verschiedenen Formularen ausgesetzt, einschließlich Futures -Verträgen, ewigen Verträgen und Optionsverträgen , die jeweils eigene Regeln und Risikoprofile haben. Händler verwenden häufig Hebel, um potenzielle Gewinne zu verstärken, dies erhöht jedoch auch das Risiko erheblicher Verluste. Es ist wichtig zu verstehen, wie diese Verträge funktionieren, bevor sie in Handelsstrategien eintauchen.

Beispielsweise hat ein ewiger Vertrag im Gegensatz zu herkömmlichen Futures -Verträgen keinen Ablaufdatum. Diese Funktion macht es bei Händlern, die für längere Zeiträume Positionen innehaben möchten, beliebt. Das Fehlen eines Ablaufdatums bedeutet jedoch auch, dass die Finanzierungsraten langfristige Positionen erheblich beeinflussen können. Diese Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen, um die Ausrichtung zwischen dem Vertragspreis und dem Spotpreis von Bitcoin aufrechtzuerhalten.

Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Level

Eine der effektivsten Möglichkeiten, das Risiko im Bitcoin -Kontrakthandel zu verwalten, ist die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels . Eine Stop-Loss-Bestellung hilft bei der Begrenzung von Verlusten, indem eine Position automatisch geschlossen wird, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Andererseits sperrt ein Auftragsbefehl in Gewinne durch Schließen des Handels, sobald ein Kursziel erreicht ist.

• Stop-Loss-Bestellungen sollten auf der Grundlage der technischen Analyse wie Unterstützung und Widerstandsniveau oder einem festen Prozentsatz vom Einstiegspreis aufgegeben werden.
• Niveaus der Take-Profit-Werte können unter Verwendung von Fibonacci-Erweiterungen, Trendlinien oder historischen Preismustern bestimmt werden.
• Händler müssen vermeiden, dass Stop-Loss-Bestellungen zu nahe am Einstiegspreis auftreten, da dies zu vorzeitigen Ausgängen aufgrund von Marktgeräuschen führen kann.

Es ist auch wichtig, in stark volatile Märkte nachfolgende Stop-Loss -Bestellungen zu verwenden. Diese Bestellungen passen sich dynamisch an, wenn sich der Preis zu Gunsten des Händlers bewegt und dazu beiträgt, Gewinne zu schützen und gleichzeitig Platz für Preisschwankungen zu ermöglichen.

Positionsgrößen- und Hebelwirkung Management

Das richtige Management von Positionsgrößen und Hebelwirkung sind kritische Komponenten der Risikokontrolle im Bitcoin -Kontraktionshandel. Viele Händler scheitern, weil sie ihre Konten über den Überschnitt übernehmen und sich selbst mit kleinen Preisbewegungen den Liquidationsrisiken aussetzen.

• Positionsgröße bezieht sich auf die Höhe des Kapitals, das einem einzigen Handel zugewiesen wurde. Experten empfehlen, nicht mehr als 1% bis 2% des Gesamtkapitals pro Handel zu riskieren.
• Hebel vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste. Während ein höherer Hebel attraktiv erscheinen mag, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation. Anfängern wird empfohlen, mit niedrigem Hebel (z. B. 5x oder niedriger) zu beginnen, bis sie erfahren werden.
• Händler sollten den Liquidationspreis jeder Position berechnen, um sicherzustellen, dass sie verstehen, wie viel Preisbewegung sie standhalten können, bevor die Position gewaltsam geschlossen ist.

Einige Handelsplattformen bieten Tools zur Berechnung der Positionsgrößen und Liquidationspreise. Diese Tools sollten verwendet werden, um Fehlkalkulationen zu vermeiden, die zu erheblichen Verlusten führen könnten.

Überwachung der Marktbedingungen und Nachrichtenereignisse

Bitcoin ist ein sehr volatiles Vermögenswert, und die Vertragspreise können basierend auf Marktstimmungen und Nachrichtenereignissen dramatisch schwingen. Daher ist es für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung, informiert über regulatorische Veränderungen, makroökonomische Faktoren und Entwicklungen der Branche zu bleiben.

• Große Nachrichtenereignisse wie regulatorische Ankündigungen, Austauschhacks oder Einführung großer Institutionen können zu schnellen Preisbewegungen führen.
• Händler sollten Wirtschaftskalender verwenden, um geplante Veranstaltungen wie Federal Reserve Meetings oder Inflationsberichte zu verfolgen, die den Preis von Bitcoin beeinflussen können.
• Das Einrichten von Warnungen über Handelsplattformen oder Apps von Drittanbietern kann den Händlern helfen, schnell auf Break-News zu reagieren, die sich auf ihre offenen Positionen auswirken können.

Darüber hinaus sollten Händler in Zeiten mit geringer Liquidität wie Feiertagen oder spätabendlichen Stunden Slippage bezieht sich auf die Differenz zwischen dem erwarteten Handelspreis und dem tatsächlichen ausgeführten Preis, was zu unerwarteten Verlusten führen kann.

Verwenden von Risikomanagement -Tools und -Funktionen

Die meisten modernen Handelsplattformen bieten eine Vielzahl von Risikomanagement -Tools, die Händlern helfen, ihr Kapital zu schützen. Diese Tools umfassen unter anderem Margenaufrufe, Liquidationswarnungen und Risikowarnungen .

• Margin -Anrufe benachrichtigen Händler, wenn ihr Konto -Eigenkapital unter die erforderliche Wartungsmarge fällt. Zu diesem Zeitpunkt müssen Händler entweder zusätzliche Mittel einlegen oder ihre Positionen reduzieren, um Liquidation zu vermeiden.
• Liquidationswarnungen liefern Echtzeitaktualisierungen darüber, wie eng eine Position ist, weil es aufgrund unzureichender Marge gewaltsam geschlossen wird.
• Risikowarnungen können angepasst werden, um Händler zu benachrichtigen, wenn bestimmte Marktbedingungen oder Preisniveaus erreicht sind.

Händler sollten sich mit dem Randsystem der Plattform vertraut machen, die sie verwenden. Das Verständnis des Unterschieds zwischen isoliertem Rand und Kreuzrand ist wesentlich. Die isolierte Margin zuordnet einer einzigen Position eine bestimmte Menge an Marge zu, während die Kreuzmarge den gesamten Kontosaldo verwendet, um alle offenen Positionen zu unterstützen. Jeder hat seine eigenen Vorteile und Risiken, abhängig von der Strategie des Händlers.

Häufig gestellte Fragen

F1: Was ist der Unterschied zwischen einem Stop-Loss und einem Liquidationspreis? Ein Stop-Loss ist eine manuell festgelegte Reihenfolge, um eine Position zu einem bestimmten Preis zu schließen, um die Verluste zu begrenzen. Der Liquidationspreis hingegen ist der Preis, zu dem ein Broker aufgrund einer unzureichenden Marge automatisch eine gehebelte Position schließt.

F2: Wie kann ich die entsprechende Positionsgröße für einen Bitcoin -Vertriebhandel berechnen? Die Positionsgröße kann berechnet werden, indem die Höhe des Risikos (z. B. 1% Ihres Kontos), die Entfernung zwischen Ihrem Einstiegspreis und dem Stop-Loss-Level und dem Wert des Vertrags pro Punktbewegung ermittelt werden.

F3: Ist es sicher, die maximale Hebelwirkung für Bitcoin -Verträge zu verwenden? Die Verwendung maximaler Hebelwirkung wird im Allgemeinen nicht empfohlen, insbesondere für Anfänger. Ein hoher Hebel erhöht das Liquidationsrisiko und kann selbst bei kleinen nachteiligen Preisbewegungen zu erheblichen Verlusten führen.

F4: Kann ich Bitcoin Verträge ohne Hebel tauschen? Ja, mit vielen Plattformen können Händler Bitcoin Vertragspositionen ohne Hebel eröffnen. Dieser Ansatz reduziert das Risiko und wird häufig von konservativen Händlern oder solchen mit kleineren Konten bevorzugt.