交易时如何管理风险Bitcoin合同？

Bitcoin合同交易使投资者可以在不拥有Bitcoin的情况下下注价格转移，使用期货，期权和永久合同诸如杠杆作用，但是通过停止损失，位置尺寸和监视新闻来管理风险至关重要。

2025/07/20 21:49

了解Bitcoin合同交易

Bitcoin合同交易使投资者可以在不拥有基础资产的情况下推测Bitcoin的价格变动。合同以各种形式出现，包括期货合约，永久合同和期权合约，每个合同都有自己的规则和风险概况。贸易商经常使用杠杆来扩大潜在的收益，但这也增加了大量损失的风险。在研究交易策略之前，必须了解这些合同如何工作。

例如，与传统期货合约不同，永久合同没有到期日期。此功能使其在想要长时间担任职位的交易者中很受欢迎。但是，缺乏到期日期也意味着资金率会严重影响长期职位。这些资金率是为了保持合同价格和Bitcoin现货价格之间的一致性的定期付款。

设定停止损失和替代级别

管理Bitcoin合同交易中风险的最有效方法之一是设定停止损失和额外利润水平。停止损失订单有助于限制损失，当价格达到指定水平时自动关闭位置。另一方面，一旦达成目标价格，就可以通过关闭交易来实现分支订单的利润锁定。

• 应根据技术分析（例如支持和阻力水平）或远离入口价格的固定百分比进行停止订单。
• 可以使用斐波那契扩展，趋势线或历史价格模式来确定投资基础水平。
• 交易者必须避免将停止损失的订单太接近入口价格，因为这可能会导致由于市场噪音而导致过早出口。

在高度波动的市场中使用尾随的停止订单也很重要。这些订单随着价格转移而动态调整，有助于保护收益，同时允许价格波动的空间。

位置大小和利用管理

适当的位置尺寸和杠杆管理是Bitcoin合同交易中风险控制的关键组成部分。许多交易者之所以失败，是因为他们的帐户过高，即使价格变动很小，他们也会面临清算风险。

• 职位规模是指分配给单一贸易的资本数量。专家建议冒着每笔交易总资本总数不超过1％至2％的风险。
• 利用既有收益和损失。虽然更高的杠杆作用似乎有吸引力，但它增加了清算的可能性。建议初学者从低杠杆（例如，5倍或更低）开始，直到他们变得更有经验。
• 交易者应计算每个职位的清算价格，以确保他们了解在该职位被强行关闭之前可以承受的价格移动。

一些交易平台提供了计算位置大小和清算价格的工具。这些工具应用于避免可能导致巨大损失的错误计算。

监视市场状况和新闻事件

Bitcoin是一种高度波动的资产，根据市场情绪和新闻事件，合同价格可以急剧摆动。因此，了解监管变化，宏观经济因素和行业发展对于风险管理至关重要。

• 大型新闻事件，例如监管公告，交换黑客或大型机构采用，可能会导致价格快速变动。
• 交易者应使用经济日历来跟踪预定的活动，例如美联储会议或可能影响Bitcoin价格的通货膨胀报告。
• 通过交易平台或第三方应用程序设置警报可以帮助交易者快速对可能影响其开放职位的新闻做出反应。

此外，交易者在低流动性时期（例如假期或深夜时间）应该谨慎，因为退出职位时可能会发生滑动。打滑是指交易的预期价格与实际执行价格之间的差异，这可能导致意外损失。

使用风险管理工具和功能

大多数现代交易平台都提供了各种风险管理工具，旨在帮助交易者保护其资本。这些工具包括保证金电话，清算警告和风险警报等。

• 当他们的帐户权益低于所需的维护保证金时，保证金会通知交易者。此时，交易者必须存入额外的资金或减少其头寸以避免清算。
• 清算警告提供了实时更新，内容涉及由于利润不足而被强行关闭的职位有多近。
• 可以自定义风险警报，以通知交易者，当达到某些市场状况或价格水平时。

交易者应熟悉他们使用的平台的边距系统。了解孤立边缘和跨边缘之间的差异至关重要。隔离边缘将特定数量的边距分配给一个位置，而交叉边距则使用整个帐户余额来支持所有开放位置。每个人都有自己的优势和风险，具体取决于交易者的策略。

常见问题

问题1：停止损坏和清算价格有什么区别？

停止损失是手动设定的命令，以指定价格关闭位置以限制损失。另一方面，清算价格是经纪人由于利润不足而自动关闭杠杆位置的价格。

Q2：如何计算Bitcoin合同交易的适当位置大小？

可以通过确定您愿意冒险的资本数量（例如，您的帐户的1％），您的入境价格和停止损失级别的距离以及每点运动的合同价值来计算位置大小。

问题3：在Bitcoin合同上使用最大杠杆安全吗？

通常不建议使用最大杠杆，尤其是对于新手交易者。高杠杆会增加清算的风险，即使价格不利的价格变动很小，也可能导致巨大的损失。

问题4：我可以在没有杠杆的情况下交易Bitcoin合同？

是的，许多平台允许交易者在不使用杠杆的情况下打开Bitcoin合同职位。这种方法降低了风险，通常是保守派交易者或账户较小的交易者的首选。