如何管理Kucoin期貨的風險？

Kucoin Futures可讓您以槓桿率進行貿易 - 擴大損失和損失 - 因此，如果您是新手，則從3倍至5倍開始，設置停止損失以限制風險，並始終監控資金率和清算價格以保護您的資本。

2025/07/28 04:21

了解槓桿及其影響

Kucoin期貨的槓桿作用使交易者可以用較小的資本控制較大的頭寸。但是，這也會放大損益。槓桿率為5倍的職位意味著1％的轉移對您的貿易會導致您的利潤率損失5％。在選擇槓桿之前評估您的風險承受能力至關重要。初學者應從較低的槓桿作用（例如3倍或5倍）開始，以避免快速清算。始終檢查交易界面上顯示的清算價格，這是如果市場對您不利，您的頭寸將自動關閉。

策略性地設置停止損失訂單

止損訂單是管理Kucoin期貨的下行風險的重要工具。當價格達到預定義的水平時，止損訂單會自動關閉您的位置。設置一個：

• 選擇期貨合約後，導航到“訂單”部分。
• 從訂單類型下拉訂單中選擇“停止損失”。
• 輸入觸發價格（停止損壞激活的價格）。
• 輸入執行價格（市場或限制訂單）。
• 確認訂單。
  

  這可以保護您的資本免受突然的不利動作。例如，如果您以30,000美元的價格進入BTC/USDT $ 30,000，則將停止損失定為29,500美元，您的潛在損失約為位置值的約1.67％。

  使用位置大小來控制曝光

  
  職位規模確定您的資本中有多少分配給單一交易。即使有少量的市場移動，過度暴露也會導致巨大的損失。在Kucoin期貨上，使用此公式計算您的位置大小：
• 每次交易的風險=總帳戶餘額×風險百分比（例如2％）
• 職位大小=每次交易風險÷（入口價格 - 停止損失價格）
  

  例如，有1,000美元的帳戶和每次交易2％的風險（20美元），而$ 10,000的BTC條目的停止距離為500美元，您的職位大小將為0.04 BTC 。這樣可以確保跨交易的一致風險管理，而不會超過資本。

  監控資金率和市場狀況

  
  資金率是永久期貨合約的長期和短職位之間的定期付款。這些費率會隨著時間的推移影響盈利能力。檢查Kucoin期貨頁面上的資金率指示器，每8小時更新一次。正利率意味著渴望支付短褲；負率意味著短褲支付的渴望。通過多個資金間隔持有職位可以累積成本。另外，除非您的策略明確說明此類條件，否則避免在高波動性事件（例如主要新聞發布）中進行交易。
  

  利用一個分和拖延停止功能

  
  Kucoin Futures提供了高級訂單類型，例如分攤和拖延停止，以自動化利潤並保護收益。設定一個分支機構：
• 在訂單面板中選擇“賣給加密”。
• 輸入要退出交易的目標價格。
• 選擇執行方法（市場或限制）。
  

  對於落後的停靠點：

  • 啟用“尾隨停止”模式。
  • 設置後距離（例如2％）。
  • 隨著市場對您有利，停止價格會動態調整。

  隨著市場的發展，這些工具減少了情感決策，並鎖定利潤。例如，在上升的BTC位置上，落後3％的落後站只能在價格降低3％的情況下退出，從而保留大部分未實現的收益。

  審查邊距模式和孤立與十字架

  
  Kucoin提供了兩種邊緣模式：隔離和交叉。在孤立的利潤率中，每個職位都有自己的專用邊際，將風險限制為特定貿易。如果位置被清算，則僅丟失了分配的邊緣。在交叉邊緣，您期貨錢包中的所有可用餘額都是所有開放位置的抵押品。儘管Cross提供了更大的靈活性，但它增加了在急劇市場轉移過程中總帳戶清算的風險。如果您更喜歡每次交易定義的風險，請選擇隔離，並且僅當您積極監控多個職位並了解級聯風險時越過。
  

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  常見問題

  問：在Kucoin Futures開設職位後，我可以改變槓桿嗎？
  
  是的，您可以隨時調整槓桿，而無需關閉位置。轉到“位置”選項卡，單擊“槓桿”，然後選擇一個新的級別。請注意，改變槓桿會影響您的清算價格 - 調整後將其重新檢查。

  問：如果我的位置被清算會發生什麼？
  
  清算後，Kucoin以清算價格自動關閉您的位置。您將失去分配給該交易的初始保證金。如果使用交叉邊緣，則如果損失超過孤立的邊緣，其他位置也可能會受到影響。

  問：我怎麼知道期貨合約是永久的還是基於Kucoin的交付？
  
  查看合同名稱。永久合同沒有到期日期，並包括資金率機制。送貨合約顯示到期日期（例如，BTCUSDT_20241225）。在交易之前始終確認這一點。

  問：Kucoin是否提供保險基金來覆蓋負餘額？
  
  是的，Kucoin為每對期貨對維護一個保險基金。如果清算導致負面餘額，則保險基金將涵蓋赤字，從而保護用戶免於欠款。