如何管理Kucoin期货的风险？

Kucoin Futures可让您以杠杆率进行贸易 - 扩大损失和损失 - 因此，如果您是新手，则从3倍至5倍开始，设置停止损失以限制风险，并始终监控资金率和清算价格以保护您的资本。

2025/07/28 04:21

了解杠杆及其影响

Kucoin期货的杠杆作用使交易者可以用较小的资本控制较大的头寸。但是，这也会放大损益。杠杆率为5倍的职位意味着1％的转移对您的贸易会导致您的利润率损失5％。在选择杠杆之前评估您的风险承受能力至关重要。初学者应从较低的杠杆作用（例如3倍或5倍）开始，以避免快速清算。始终检查交易界面上显示的清算价格，这是如果市场对您不利，您的头寸将自动关闭。

策略性地设置停止损失订单

止损订单是管理Kucoin期货的下行风险的重要工具。当价格达到预定义的水平时，止损订单会自动关闭您的位置。设置一个：

• 选择期货合约后，导航到“订单”部分。
• 从订单类型下拉订单中选择“停止损失”。
• 输入触发价格（停止损坏激活的价格）。
• 输入执行价格（市场或限制订单）。
• 确认订单。
  

  这可以保护您的资本免受突然的不利动作。例如，如果您以30,000美元的价格进入BTC/USDT $ 30,000，则将停止损失定为29,500美元，您的潜在损失约为位置值的约1.67％。

  使用位置大小来控制曝光

  
  职位规模确定您的资本中有多少分配给单一交易。即使有少量的市场移动，过度暴露也会导致巨大的损失。在Kucoin期货上，使用此公式计算您的位置大小：
• 每次交易的风险=总帐户余额×风险百分比（例如2％）
• 职位大小=每次交易风险÷（入口价格 - 停止损失价格）
  

  例如，有1,000美元的帐户和每次交易2％的风险（20美元），而$ 10,000的BTC条目的停止距离为500美元，您的职位大小将为0.04 BTC 。这样可以确保跨交易的一致风险管理，而不会超过资本。

  监控资金率和市场状况

  
  资金率是永久期货合约的长期和短职位之间的定期付款。这些费率会随着时间的推移影响盈利能力。检查Kucoin期货页面上的资金率指示器，每8小时更新一次。正利率意味着渴望支付短裤；负率意味着短裤支付的渴望。通过多个资金间隔持有职位可以累积成本。另外，除非您的策略明确说明此类条件，否则避免在高波动性事件（例如主要新闻发布）中进行交易。
  

  利用一个分和拖延停止功能

  
  Kucoin Futures提供了高级订单类型，例如分摊和拖延停止，以自动化利润并保护收益。设定一个分支机构：
• 在订单面板中选择“卖给加密”。
• 输入要退出交易的目标价格。
• 选择执行方法（市场或限制）。
  

  对于落后的停靠点：

  • 启用“尾随停止”模式。
  • 设置后距离（例如2％）。
  • 随着市场对您有利，停止价格会动态调整。

  随着市场的发展，这些工具减少了情感决策，并锁定利润。例如，在上升的BTC位置上，落后3％的落后站只能在价格降低3％的情况下退出，从而保留大部分未实现的收益。

  审查边距模式和孤立与十字架

  
  Kucoin提供了两种边缘模式：隔离和交叉。在孤立的利润率中，每个职位都有自己的专用边际，将风险限制为特定贸易。如果位置被清算，则仅丢失了分配的边缘。在交叉边缘，您期货钱包中的所有可用余额都是所有开放位置的抵押品。尽管Cross提供了更大的灵活性，但它增加了在急剧市场转移过程中总帐户清算的风险。如果您更喜欢每次交易定义的风险，请选择隔离，并且仅当您积极监控多个职位并了解级联风险时越过。
  

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  常见问题

  问：在Kucoin Futures开设职位后，我可以改变杠杆吗？
  
  是的，您可以随时调整杠杆，而无需关闭位置。转到“位置”选项卡，单击“杠杆”，然后选择一个新的级别。请注意，改变杠杆会影响您的清算价格 - 调整后将其重新检查。

  问：如果我的位置被清算会发生什么？
  
  清算后，Kucoin以清算价格自动关闭您的位置。您将失去分配给该交易的初始保证金。如果使用交叉边缘，则如果损失超过孤立的边缘，其他位置也可能会受到影响。

  问：我怎么知道期货合约是永久的还是基于Kucoin的交付？
  
  查看合同名称。永久合同没有到期日期，并包括资金率机制。送货合约显示到期日期（例如，BTCUSDT_20241225）。在交易之前始终确认这一点。

  问：Kucoin是否提供保险基金来覆盖负余额？
  
  是的，Kucoin为每对期货对维护一个保险基金。如果清算导致负面余额，则保险基金将涵盖赤字，从而保护用户免于欠款。