Comment gérer les risques dans les contrats à terme sur Kucoin?

Comprendre l'effet de levier et son impact

L'effet de levier dans les contrats à terme sur Kucoin permet aux traders de contrôler des positions plus importantes avec une plus petite quantité de capital. Cependant, cela amplifie également les gains et les pertes. Une position avec 5x levier signifie qu'un mouvement de 1% par rapport à votre commerce entraîne une perte de 5% sur votre marge. Il est crucial d'évaluer votre tolérance au risque avant de sélectionner l'effet de levier. Les débutants doivent commencer par un effet de levier plus faible, tel que 3x ou 5x , pour éviter une liquidation rapide. Vérifiez toujours le prix de liquidation affiché sur l'interface de trading - c'est le prix auquel votre position sera automatiquement fermée si le marché s'accumule contre vous.

Définir stratégiquement les commandes de stop-loss

Les commandes de stop-loss sont des outils essentiels pour gérer le risque à la baisse dans les contrats à terme sur Kucoin. Une commande stop-loss ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un niveau prédéfini. Pour en définir un:

• Accédez à la section «Ordre» après avoir sélectionné votre contrat à terme.
• Choisissez «Stop-loss» dans la liste déroulante du type de commande.
• Entrez le prix de déclenchement (le prix auquel le stop-loss s'active).
• Entrez le prix d'exécution (marché du marché ou limite).
• Confirmez la commande.

  Cela protège votre capital des mouvements adverses soudains. Par exemple, si vous entrez une position longue à 30 000 $ pour BTC / USDT, définissant un stop-loss à 29 500 $ Caps votre perte potentielle à environ 1,67% de la valeur de position.

  Utilisation du dimensionnement de position pour contrôler l'exposition

  Le dimensionnement de la position détermine la quantité de votre capital alloué à un seul commerce. La surexposition peut entraîner des pertes importantes, même avec de petits mouvements de marché. Sur Kucoin Futures, calculez la taille de votre position à l'aide de cette formule:
• Risque par métier = Solde du compte total × pourcentage de risque (par exemple, 2%)
• Taille de la position = risque par échange ÷ (prix d'entrée - prix d'arrêt)

  Par exemple, avec un compte de 1 000 $ et un risque de 2% par échange (20 $), et une distance d'arrêt de 500 $ sur une entrée de 10 000 $ en BTC, votre taille de position serait de 0,04 BTC . Cela garantit une gestion cohérente des risques entre les transactions sans le capital trop engagé.

  Surveillance des taux de financement et des conditions de marché

  Les taux de financement sont des paiements périodiques effectués entre les positions longues et courtes sur les contrats à terme perpétuels. Ces taux peuvent avoir un impact sur la rentabilité au fil du temps. Vérifiez l' indicateur de taux de financement sur la page à terme de Kucoin - il se met à jour toutes les 8 heures. Les taux positifs signifient des longs shorts de paiement; Les taux négatifs signifient que les shorts paient des longs. La tenue de postes à travers plusieurs intervalles de financement peut accumuler des coûts. Évitez également de négocier lors d'événements de volatilité élevée comme les principaux communiqués de presse, sauf si votre stratégie explique explicitement de telles conditions.

  Utilisation des fonctionnalités d'arrêt à but lucratif et de fin

  Kucoin Futures propose des types de commandes avancées comme un but à but lucratif et un arrêt de fuite pour automatiser la prise de profit et la protection des gains. Pour définir un organisme à but lucratif:
• Sélectionnez «PRISSION PROFFIT» dans le panneau de commande.
• Entrez le prix cible où vous souhaitez quitter le métier.
• Choisissez la méthode d'exécution (marché ou limite).

  Pour les arrêts de traîne:

  • Activez le mode «arrêt de fin».
  • Réglez la distance de fuite (par exemple, 2%).
  • Le prix d'arrêt s'adapte dynamiquement à mesure que le marché se déplace en votre faveur.

  Ces outils réduisent la prise de décision émotionnelle et verrouillent les bénéfices à mesure que le marché se déplace favorablement. Par exemple, un arrêt de fuite de 3% sur une position en hausse de la BTC vous garantit que si le prix baisse de 3% par rapport à son apogée, préservant la plupart de vos gains non réalisés.

  Examen du mode marge et isolé vs croix

  Kucoin propose deux modes de marge: isolé et croix. En marge isolée , chaque position a sa propre marge dédiée, limitant le risque à ce commerce spécifique. Si la position est liquidée, seule la marge allouée est perdue. En marge croisée , tout l'équilibre disponible dans votre portefeuille à terme agit comme garantie pour toutes les positions ouvertes. Bien que Cross offre plus de flexibilité, il augmente le risque de liquidation totale des comptes pendant les mouvements du marché nets. Choisissez isolé si vous préférez le risque défini par métier, et traversez uniquement si vous surveillez activement plusieurs positions et comprenez le risque en cascade.

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  Questions fréquemment posées

  Q: Puis-je changer l'effet de levier après avoir ouvert un poste sur Kucoin Futures? Oui, vous pouvez ajuster l'effet de levier à tout moment sans clôturer la position. Accédez à l'onglet Position, cliquez sur «Levier» et sélectionnez un nouveau niveau. Notez que l'évolution de l'effet de levier affecte votre prix de liquidation - le revérifiez-le toujours après l'ajustement.

  Q: Que se passe-t-il si ma position est liquidée? Lors de la liquidation, Kucoin ferme automatiquement votre position au prix de liquidation. Vous perdez la marge initiale allouée à ce métier. Si vous utilisez une marge croisée, d'autres positions peuvent également être affectées si la perte dépasse la marge isolée.

  Q: Comment savoir si un contrat à terme est perpétuel ou basé sur la livraison sur Kucoin? Regardez le nom du contrat. Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration et incluent un mécanisme de taux de financement. Les contrats de livraison montrent une date d'expiration (par exemple, BTCUSDT_20241225). Confirmez toujours cela avant le commerce.

  Q: Kucoin propose-t-il des fonds d'assurance pour couvrir les soldes négatifs? Oui, Kucoin conserve un fonds d'assurance pour chaque paire à terme. Si la liquidation se traduit par un solde négatif au-delà de la marge, le fonds d'assurance couvre le déficit, protégeant les utilisateurs contre l'argent.