Kucoin先物のリスクを管理する方法は？

Kucoin Futuresでは、利益と損失の両方を増幅するレバレッジで取引することができます。そのため、新品の場合は3倍から5倍から始まり、リスクを制限するためにストップロスを設定し、資金調達率と清算価格を常に監視して資本を保護します。

2025/07/28 04:21

レバレッジとその影響を理解する

Kucoin Futuresでのレバレッジにより、トレーダーはより少量の資本で大きなポジションを制御できます。ただし、これは利益と損失の両方を増幅します。 5倍のレバレッジを持つポジションは、貿易に対して1％の移動がマージンで5％の損失をもたらすことを意味します。レバレッジを選択する前に、リスク許容度を評価することが重要です。初心者は、迅速な清算を避けるために、 3倍や5倍などのより低いレバレッジから始める必要があります。取引インターフェイスに表示される清算価格を常に確認してください。これは、市場があなたに対して移動した場合、あなたのポジションが自動的に閉鎖される価格です。

ストップロス注文を戦略的に設定します

ストップロス注文は、クコイン先物のマイナスサイドリスクを管理するための不可欠なツールです。価格が事前定義されたレベルに達すると、ストップロスの注文は自動的にポジションを閉じます。 1つを設定するには：

• 先物契約を選択した後、「注文」セクションに移動します。
• 注文タイプのドロップダウンから「ストップロス」を選択します。
• トリガー価格（ストップロスがアクティブになる価格）を入力します。
• 実行価格（市場または制限順序）を入力します。
• 注文を確認します。
  

  これは、あなたの資本を突然の不利な動きから保護します。たとえば、BTC/USDTの30,000ドルで長いポジションを獲得した場合、潜在的な損失を29,500ドルに設定すると、潜在的な損失がポジション値の約1.67％になります。

  露出を制御するために位置のサイジングを使用します

  
  ポジションサイジングにより、資本のどれだけが単一の貿易に割り当てられているかが決まります。露出過剰は、小さな市場の動きがあっても大きな損失につながる可能性があります。 Kucoin先物では、この式を使用して位置サイズを計算します。
• 取引あたりのリスク=総アカウント残高×リスク率（例えば、2％）
• ポジションサイズ=貿易あたりのリスクッ（エントリー価格 - 停止価格）
  

  たとえば、1,000ドルのアカウントと貿易あたり2％のリスク（20ドル）、および10,000ドルのBTCエントリで500ドルのストップロス距離があるため、ポジションサイズは0.04 BTCになります。これにより、資本を過剰に渡すことなく、取引全体で一貫したリスク管理が保証されます。

  資金調達率と市場の状況の監視

  
  資金調達率は、永続的な先物契約で長期的と短所の間で行われる定期的な支払いです。これらのレートは、時間の経過とともに収益性に影響を与える可能性があります。 Kucoin's Futuresページで資金調達率のインジケーターを確認してください。8時間ごとに更新します。正のレートは、賃金ショーツの長さを意味します。負のレートは、ショートパンツのロングを意味します。複数の資金調達間隔を通じてポジションを保持すると、コストが蓄積される可能性があります。また、戦略がそのような条件を明示的に考慮しない限り、主要なニュースリリースのような高ボラティリティイベント中の取引を避けてください。
  

  Take-ProfitとTrailing Stop機能を利用します

  
  Kucoin Futuresは、利益を自動化して利益を保護するために、テイクプロビットやトレーリングストップなどの高度な注文タイプを提供しています。 Take-Profitを設定するには：
• 注文パネルで「テイクプロビット」を選択します。
• 取引を終了する場所に目標価格を入力します。
• 実行方法（市場または制限）を選択します。
  

  トレーリングストップの場合：

  • 「トレーリングストップ」モードを有効にします。
  • 後距離を設定します（たとえば、2％）。
  • 停止価格は、市場があなたの好意で動くにつれて動的に調整されます。

  これらのツールは、市場が好意的に移動するにつれて、感情的な意思決定を減らし、利益をロックします。たとえば、上昇するBTCポジションの3％の後停止により、価格がピークから3％下落した場合にのみ終了し、未実現の利益のほとんどを維持します。

  マージンモードと分離vs.クロスのレビュー

  
  Kucoinは、分離とクロスの2つのマージンモードを提供します。孤立したマージンでは、各位置には独自の専用マージンがあり、その特定の貿易に対するリスクを制限しています。位置が清算されている場合、割り当てられたマージンのみが失われます。クロスマージンでは、先物ウォレットの利用可能なすべてのバランスは、すべてのオープンポジションの担保として機能します。 Crossはより柔軟性を提供しますが、鋭い市場の動き中にアカウント全体の清算のリスクを高めます。貿易ごとに定義されたリスクを好む場合は隔離された選択を選択し、複数のポジションを積極的に監視し、カスケードリスクを理解している場合にのみクロスを選択します。
  

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  よくある質問

  Q：Kucoin Futuresのポジションを開いた後、レバレッジを変更できますか？
  
  はい、位置を閉じることなくいつでもレバレッジを調整できます。 [位置]タブに移動し、[レバレッジ]をクリックし、新しいレベルを選択します。レバレッジを変更すると、清算価格に影響することに注意してください。常に調整後に再確認してください。

  Q：私の立場が清算されるとどうなりますか？
  
  清算時に、クコインは清算価格で自動的にあなたの位置を閉じます。あなたはその取引に割り当てられた最初のマージンを失います。クロスマージンを使用する場合、損失が隔離されたマージンを超えると、他の位置も影響を受ける可能性があります。

  Q：先物契約がKucoinで永続的であるか配達に基づいているかどうかをどのように知ることができますか？
  
  契約名を見てください。永久契約には有効期限がなく、資金調達率のメカニズムが含まれています。配送契約には、有効期限が示されています（例：btcusdt_20241225）。取引前に常にこれを確認してください。

  Q：Kucoinは、負の残高をカバーするために保険資金を提供していますか？
  
  はい、Kucoinは各先物ペアの保険基金を維持しています。清算がマージンを超えたマイナスバランスをもたらす場合、保険基金は赤字をカバーし、ユーザーがお金を支払うことから保護します。