合約

如何計算共同合同的清算價格？

Coinbase的動態清算價格對於風險管理至關重要，不是固定價值，而是基於槓桿，位置規模，保證金餘額和Coinbase的商標價格的不斷重新計算的閾值，這是公平的市場價值估算，不一定是指數價格。

2025/03/18 22:54

要點：

Coinbase Contracts的清算價格不是一個單一的，容易獲得的數字。它是根據幾個因素動態計算的。
計算涉及您的位置規模，槓桿，保證金餘額和當前市場價格。
了解清算過程及其變量對於風險管理至關重要。
Coinbase在清算計算中使用商標價格，不一定是指數價格。
清算價格和破產價格之間存在差異。

如何計算共同合同的清算價格？

與其他永久期貨交易所一樣，Coinbase合同採用了複雜的算法來確定交易者頭寸的清算價格。這不是靜態值；它根據市場波動和您的個人位置特徵不斷變化。核心原則是，您的職位價值必須保持在一定閾值之上，以避免清算。該閾值是動態調整的。

影響您清算價格的主要因素是您的槓桿作用。更高的槓桿作用會放大利潤和損失，這意味著較小的價格變動會觸發清算。假設您的交易槓桿率為10倍。 1％的不利價格變動影響您的利潤率比1倍位置高10倍。這意味著您的位置很容易受到清算的影響。

您的位置大小也起著重要作用。更大的位置需要按比例更大的邊緣平衡以避免清算。具有高槓桿率的較大位置與較小，槓桿較小的槓桿質量更大，更接近清算。仔細的位置尺寸對於共同合同的有效風險管理至關重要。

您帳戶中的保證金餘額是對清算的直接緩衝液。該算法不斷監視您的位置價值與邊際利潤率之間的比率。隨著市場與您的位置的發展，該比率惡化。當它低於臨界閾值（由您的槓桿和Coinbase的風險參數確定）時，會觸發清算。

重要的是要了解Coinbase在清算計算中使用“商標價格”。商標價格不一定是確切的指數價格或最後交易的價格。這是Coinbase用來反映資產公平市場價值的內部價格。這樣可以防止通過WASH交易或其他可能使指數價格膨脹或放氣的市場違規行為的操縱。

清算過程本身不是瞬時。 Coinbase的系統不斷監視位置。如果您的位置接近清算，您可能會收到警告。但是，快速的市場轉移可能會立即清算，然後才能做出反應。了解力學對於防止這種情況至關重要。

最後，清算價格和破產價格之間存在至關重要的區別。清算價格是Coinbase系統自動關閉您的位置的地步。破產價格超出了清算價格，損失超過了您的整個保證金餘額。儘管清算旨在最大程度地減少損失，但破產表示完全損失了資金。

了解機制：簡化的示例

讓我們想像一個簡化的場景：

您在Coinbase合同上在BTC中的職位很長。
您使用的是5倍槓桿。
您的位置大小為1 BTC。
您的初始保證金為20,000美元（假設BTC為$ 20,000）。

您的清算價格不簡單地計算為$ 20,000 / 5 = $ 4,000。 Coinbase的算法考慮了各種因素，包括費用，打滑和商標價格。實際清算價格將略低於4,000美元，以提供安全緩衝。低於此計算的清算價格低於BTC價格的下跌將觸發自動清算。

確切的計算仍然是共同基礎的專有，但是上面概述的原則控制了該過程。

Coinbase如何確定商標價格？

共同合同的商標價格是專有計算。它旨在代表資產的公平市場價值，考慮到來自多個交易所的數據並避免操縱。儘管精確的公式仍未公開，但它可能會考慮各種因素，例如量加權的平均價格，訂單數據數據，甚至可能偏離交易信息。

清算後會發生什麼？

清算後，您的位置會被共插基自動關閉。清算（收費後）的收益將其記入您的帳戶。如果市場在您的立場上顯著，您可能會遭受巨大的損失。如果損失超過您的保證金餘額，您將遇到破產並損失全部金額。

與Coinbase合同上的槓桿交易有關的風險是什麼？

利用交易會放大利潤和虧損。它大大增加了清算和潛在損失的風險。在沒有牢固了解風險管理的情況下使用高槓桿可以迅速導致重大財務損失。始終謹慎使用槓桿，並在您的風險承受能力內。

我可以防止清算嗎？

雖然您不能完全防止清算，但您可以大大降低風險。這涉及仔細的位置尺寸，使用適當的槓桿水平以及實施有效的風險管理策略，例如設置停止損失訂單。定期監視您的位置並了解市場動態也是至關重要的。

如何計算我的潛在清算價格？

Coinbase沒有為每個單獨的交易提供精確的實時清算價格計算器。但是，許多第三方工具和計算器都可以在線獲得，可以根據您的位置規模，槓桿和當前市場價格來估算您的潛在清算價格。請記住，這些是估計值，由於Coinbase的專有算法，實際清算價格可能會略有不同。

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