如果BYBIT合同的資金率太高，該怎麼辦？如何降低持有職位的成本？

BYBIT的高資金率可以提高長位置的成本；交易者可以通過調整位置規模，定時交易，對沖或切換到期貨合約來減輕這種情況。

2025/05/19 02:07

在處理BYBIT合同時，高資金率可能會嚴重影響持有職位的成本。對於希望優化其交易策略的交易者，了解如何管理和潛在降低這些成本至關重要。在本文中，我們將探討高資金率的含義，它們如何影響您的交易以及您可以採取的實用步驟來最大程度地減少其影響。

了解BYBIT的資金率

資金率是在永久期貨合約中長期職位和短職位的交易者之間的定期付款。這些利率確保永久合同的價格與基礎資產的現貨價格保持一致。當籌資率很高時，這意味著市場情緒是看好的，而較長的頭寸持有人必須向短職位持有人支付更高的利率。

BYBIT上的籌資頻率通常每八個小時一次。如果資金率是正的，則長頭寸持有人會支付短職位持有人。相反，如果資金率為負數，則較短的頭寸持有人支付長頭寸持有人。因此，高資金率提高了持有較長職位的成本。

高資金率對交易的影響

高資金率會嚴重影響您的交易策略和盈利能力。當您以高資金率持有較長的職位時，保持該職位的成本會增加，這可能會耗盡您的潛在利潤。例如，如果您在Bitcoin中保持較長的位置，並且每八個小時的資金率為0.1％，則需要隨著時間的推移支付大量金額，尤其是如果您長期持有該職位。

另一方面，如果您在高資金率的一段時間內擔任短職位，則您會從長位置持有人那裡獲得付款。這可能是有益的，但這也意味著市場情緒是強烈看漲的，如果您預計會出現看跌趨勢，這可能與您的交易策略不符。

降低持有職位成本的策略

為了最大程度地減少高資金率對交易的影響，您可以採用多種策略。這是一些有效的方法：

1。調整位置尺寸

降低保持職位成本的最簡單方法之一是調整位置的大小。通過減少長位置的大小，您可以減少所需的資金費用總額。例如，如果您最初打算將長期持有10 BTC的長位置，並且籌資率為每八個小時0.1％，則可以將您的位置降低到5 BTC，從而有效地將您的資金成本減半。

2。交易的時間

另一個策略是在您的籌資率期限內計算您的交易。計算BYBIT的資金率每八個小時一次，因此您可以監視費率並相應地輸入或退出您的職位。如果您預計會有很高的資金率，則可以選擇在籌集資金付款後進入長位置並在下一次付款之前退出，從而最大程度地減少您對高資金成本的影響。

3。使用對沖策略

對沖可以是減輕高資金率影響的有效方法。您可以在另一個市場或資產中打開與您的主要職位負相關的地位。例如，如果您在Bitcoin中以高資金率保持較長的位置，則可以在以太坊或其他加密貨幣中打開一個往往會成交至Bitcoin的加密貨幣。這樣，Bitcoin位置上高資金率的任何損失都可以被您的對沖位置的收益所抵消。

4。交換期貨合約

如果永久合同的資金率太高，您可能會考慮交換傳統的期貨合約。期貨合約沒有資金率，因此您可以避免與永久合同相關的定期付款。但是，請記住，期貨合約有到期日期，因此您需要相應地管理自己的職位，以避免不必要的清算。

實施這些策略的實用步驟

要有效地實施這些策略，請遵循以下詳細步驟：

• 調整位置大小：

  • 登錄到您的bybit帳戶。
  • 導航到交易界面並找到您的開放位置。
  • 選擇要調整的位置。
  • 單擊“減少位置”選項，然後輸入所需的金額以減少位置尺寸。
  • 確認交易並監控您的資金成本。

• 計時您的交易：

  • 監視平台上可用的BYBIT資金計算器。
  • 注意計算和支付資金率的時間（每八個小時）。
  • 計劃您的進入和退出點，以最大程度地減少您對高資金率的接觸。
  • 使用BYBIT的交易界面在適當的時間購買或出售，相應地執行您的交易。

• 使用對沖策略：

  • 確定與您的主要位置負相關的合適資產。
  • 為對沖資產打開一個新的交易窗口。
  • 在主要位置的相反方向上輸入位置（例如，如果您在Bitcoin中的位置很長，請在以太坊中打開一個短位置）。
  • 監控職位並根據需要進行調整，以平衡高資金率的影響。

• 交換期貨合約：

  • 導航到Bybit上的期貨交易部分。
  • 查看可用的期貨合約及其到期日期。
  • 選擇與您的交易策略保持一致的期貨合約。
  • 關閉您現有的永久合同職位，並在期貨合約中開設新職位。
  • 監視您的期貨狀況並根據您的交易計劃進行管理。

監視和調整您的策略

根據當前的市場狀況和融資率，不斷監視和調整交易策略至關重要。 Bybit提供了各種工具和資源，以幫助您跟踪資金率並做出明智的決定。利用資金率計算器，市場分析工具和實時數據保持領先地位。

常見問題

問：Bybit多久計算和支付資金率？

答：BYBIT每八個小時計算和支付一次資金費率。這意味著交易者需要意識到這些間隔以有效地管理其職位。

問：我可以完全避免在Bybit上的資金率嗎？

答：雖然您無法完全避免對永久合同的資金率，但可以通過使用調整位置規模，定時交易和對沖的策略來最大程度地減少其影響。另外，您可以切換到沒有資金率的期貨合約。

問：如果我無法在長期以來的職位上支付資金率，會發生什麼？

答：如果您不能支付資金率，您的職位可能會被清算。 BYBIT將自動從您的保證金餘額中扣除資金率。如果您的餘額不足，該平台將清算您的職位以支付資金付款。

問：BYBIT上是否有任何工具可以幫助我預測資金率？

答：BYBIT提供了一個資金率計算器和歷史數據，可以幫助您預測未來的資金率。通過分析這些工具，您可以就何時進入或退出職位做出更明智的決定。