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什麼是資金率，如何影響合同交易者？
籌資利率支付可以通過影響未實現的PNL並促使職位管理策略的調整來重大影響合同交易者。
2025/02/22 20:42
關鍵點
什麼是資金率？
- 籌資率的定義和機制
- 資金率與現貨價格
- 籌資率的目的和重要性
誰付款並獲得資金率？
- 影響資金率方向的因素
- 資金費率的機制付款/收據
資金率對合同交易者的影響
- 對未實現的PNL的影響
- 對職位管理的影響
- 減輕資金率影響的策略
什麼是資金率？
資金率是永久期貨合約中長期和短職位之間的定期付款。它是一種激勵機制，可以在市場兩側之間保持平衡，並防止與基本現貨價格過度差異。
資金率計算為永久期貨價格與現貨市場價格之間的差額。當期貨價格以溢價到現貨價格的交易時，長頭寸的籌資速度為短期職位，表明對期貨合約的需求強勁。相反，當期貨價格以折扣價交易現貨價格時，短職位為長頭寸支付了一定的費用，反映了對期貨的需求疲軟。
誰付款並獲得資金率？
資金率的方向取決於長交易者的相對位置。當相對於短職位的職位較長時，勞斯（Longs）向短褲支付了一定的費用，因為市場位於Contango（期貨價格高於現貨價格）。相反，當相對於較長頭寸的職位有更多的短職位時，短褲為渴望支付率，因為市場處於落後（期貨價格低於現貨價格）。
籌資利率付款通常在八個小時的周期內執行。在資助和解時擔任長頭寸的交易者為擔任短期職位的交易者支付了率。該費率基於一個預定的公式，該公式在不同的交易所和合同之間變化。
資金率對合同交易者的影響
資金率對合同交易者的盈利能力有重大影響。它會影響未實現的PNL並影響職位管理決策。
- 未實現的PNL：具有從資金率中受益的職位的交易者（期貨在Contango的渴望，期貨落後時短褲）會累積額外的未實現的收益，而那些擁有資金的職位的人（當前期貨時短短時代在Contango時短，期貨時，期貨時渴望向後）產生額外的未實現損失。
- 職位管理：交易者需要考慮一整夜或長時間持有籌資率的影響。如果資金率不利於其職位，他們可能會考慮降低自己的頭寸或調整交易策略。
- 緩解策略：交易者可以採用策略來減輕資金成本的影響，例如進入中性或樹籬職位，增加槓桿作用以減少資金對帳戶的比例影響或積極交易資金利率波動。
常見問題解答
問：哪些因素會影響資金率？
- 長位置和短職位之間的供求不平衡
- 現貨市場價格波動
- 在期貨和現貨價格之間傳播
- 特定於交易的資金設置
問：如何計算特定合同的資金率？
- 使用提供合同的特定交易所提供的公式
- 參考合同規格
問：資金率會影響現貨市場嗎？
- 高或持續的資金率可以吸引套利者並影響現貨市場，尤其是對於高度槓桿的期貨市場
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