如何使用合同交易來賺取長時間的雙向利潤？

合同交易可讓您從加密價格波動中獲利而無需資產，利用槓桿來擴大損失或損失的利益，以長期或短職位的價格方向下注。

2025/06/21 05:14

什麼是合同交易，如何運作？

合同交易，也稱為期貨交易，允許交易者推測加密貨幣的未來價格，而無需擁有實際資產。這種交易形式涉及簽訂合同，該合同從基本的加密貨幣（例如Bitcoin或以太坊）中獲得價值。交易者可以佔用長職位（押注價格將上漲）或短職位（下注價格將下降）。關鍵優勢在於能夠獲利的能力，而不論市場方向如何，這使得它在動蕩的市場中特別有吸引力。

在大多數情況下，合同交易平台提供槓桿作用，這意味著您可以以較小的資本來控制較大的職位。但是，這也會增加風險。合同通常帶有到期日期，儘管由於其靈活性，永久合同（沒有到期）在加密貨幣中更為常見。

了解合同交易中的長職位

在合同交易方面長期以來意味著您相信加密貨幣的價格會上漲。要執行此操作，您可以以當前的市場價格購買期貨合約，預計以後將以更高的利潤出售。

開始：

• 選擇可靠的加密衍生品交換，例如binance，bybit或okx。
• 導航到期貨部分，然後選擇您首選的加密貨幣。
• 設置您的槓桿水平（例如10x，20倍），請記住，更高的槓桿作用會增加收益和損失。
• 以市場價格下訂單或設定限額價格。
• 密切監視您的位置，並使用停止損失和替代訂單來管理風險。

重要的是：始終在長時間之前評估更廣泛的市場狀況，包括宏觀經濟因素，新聞事件和技術指標，例如移動平均值和RSI。

執行向下市場利潤的短職位

當加密貨幣的價格下降時，您的職位較短。在合同交易中，這涉及出售您不擁有的期貨合約，目的是以後以較低的價格購買。

簡短步驟：

• 打開您選擇的期貨交易平台。
• 選擇您希望簡短的加密貨幣。
• 切換訂單類型而不是購買。
• 仔細選擇您的槓桿比率。
• 下賣訂單並監控價格變動。
• 一旦價格降至您的目標水平，就關閉了頭寸。

注意：短路需要對您對看跌趨勢的分析信心。諸如音量分析，燭台模式和負面情感指標之類的工具可以幫助識別最佳入口點。另外，要謹慎逆轉和清算風險，尤其是在高槓桿率下。

雙向合同交易中的風險管理技術

有效的風險管理對於合同交易至關重要，因為通過槓桿進行了擴增的曝光率。如果沒有適當的控制，損失將很快超過您的初始投資。

基本策略包括：

• 設置止損訂單：如果在某個點上移動您的位置，則會自動關閉位置。
• 職位規模：只有每筆交易總資本的一小部分，通常在1％至5％之間。
• 跨資產多樣化：避免將所有資金投入一份合同；散佈在不同的加密貨幣上。
• 使用對沖技術：例如，在相關資產中同時持有長合同，以抵消潛在的損失。

批判：永遠不要忽略保證金要求。如果您的帳戶權益低於所需的維護級別，平台可能會發出保證金電話，甚至可以清算您的頭寸。定期檢查您的公開位置和可用餘額。

實際示例：在兩個市場方向上獲利

假設您正在觀看Bitcoin的價格波動大約30,000美元。您認為它可能會上升，但由於阻力水平而引起回調的潛力。

設想：

• 以10倍的槓桿作用開頭，以30,000美元的價格開放。
• 同時，以相同的槓桿作用設置了31,000美元的短職位。
• 如果價格上漲至31,500美元，請關閉長期利潤的位置，並在開始下降時讓短途旅行。
• 另外，如果價格略微上升後，價格下跌至29,000美元，請儘早關閉，讓短暫的目標達到您的目標。

這種策略通常稱為範圍交易或剝皮，使您可以通過戰略管理和退出條目來捕獲這兩個方向的收益。

關鍵要點：實時監控和快速決策對於成功執行此類雙向交易至關重要。

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常見問題（常見問題解答）

我可以損失比最初對合同交易的投資更多的損失嗎？

是的，尤其是在使用槓桿合同時，您的損失可能會超過您的初始存款。如果市場與您的位置急劇移動，而您無法達到保證金電話，則交易所可能會清算您的頭寸，可能會使您取決於平台的政策。

合同交易適合初學者嗎？

在合同交易提供機會的同時，它具有很高的複雜性和風險。初學者應從演示帳戶開始，了解訂單類型，了解市場深度和研究技術分析，然後再進行實際資金。教育和實踐至關重要。

資金率如何影響永久合同交易？

資金率是長期和短交易者之間的定期付款。這些費率確保合同價格保持接近現貨價格。如果您在資金率和解期間擔任職位，則可以根據利率為正還是負數付款或獲得資金。

我需要對合同交易的利潤納稅？

稅收義務因管轄範圍而有所不同，但許多國家將加密貨幣貿易利潤視為應稅收入。重要的是要保留所有交易的詳細記錄，包括時間戳，金額以及實現的收益或損失。諮詢熟悉您所在地區加密貨幣法規的稅務專業人員。