Comment utiliser le trading contractuel pour réaliser des bénéfices à double sens long et court?

Qu'est-ce que le trading des contrats et comment cela fonctionne-t-il?

Le trading contractuel , également connu sous le nom de trading à terme , permet aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies sans posséder l'actif réel. Cette forme de trading consiste à conclure un contrat qui tire sa valeur d'une crypto-monnaie sous-jacente, telle que Bitcoin ou Ethereum. Les commerçants peuvent prendre des positions longues (pariant le prix augmentera) ou des positions courtes (pariant le prix baissera). L'avantage clé réside dans la capacité de profiter quelle que soit la direction du marché, ce qui le rend particulièrement attrayant sur les marchés volatils.

Dans la plupart des cas, les plateformes de trading de contrats offrent un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler des positions plus importantes avec une plus petite quantité de capital. Cependant, cela augmente également les risques. Les contrats sont généralement livrés avec des dates d'expiration, bien que les contrats perpétuels (qui n'ont pas d'expiration) soient plus courants dans la crypto en raison de leur flexibilité.

Comprendre de longues positions dans le trading de contrats

Prendre une position longue dans le trading de contrats signifie que vous pensez que le prix d'une crypto-monnaie augmentera. Pour l'exécuter, vous achetez un contrat à terme au prix actuel du marché, en s'attendant à le vendre plus tard à un prix plus élevé à but lucratif.

Pour commencer:

• Choisissez un échange de dérivés cryptographiques fiables comme Binance, UBIT ou OKX.
• Accédez à la section Futures et sélectionnez votre crypto-monnaie préférée.
• Réglez votre niveau de levier (par exemple, 10x, 20x), en gardant à l'esprit que l'effet de levier plus élevé augmente à la fois les gains et les pertes.
• Passez une commande d'achat au prix du marché ou fixez un prix limite.
• Surveillez votre position en étroite collaboration et utilisez des ordres à percussion et à but lucratif pour gérer les risques.

Important: Évaluez toujours les conditions plus larges du marché avant de passer longtemps, y compris les facteurs macroéconomiques, les événements d'actualités et les indicateurs techniques comme les moyennes de déménagement et RSI.

Exécuter des positions courtes pour les bénéfices du marché descendant

Une position courte vous permet de profiter lorsque le prix d'une crypto-monnaie baisse. Dans le trading de contrats, cela implique de vendre un contrat à terme que vous ne possédez pas, avec l'intention de l'acheter à un prix inférieur plus tard.

Étapes pour faire court:

• Ouvrez la plate-forme de trading à terme choisi.
• Sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez court-elle.
• Communiquez le type de commande à vendre au lieu d'acheter.
• Choisissez soigneusement votre ratio de levier .
• Passez l'ordre de vente et surveillez le mouvement des prix.
• Fermez la position une fois que le prix tombe à votre niveau cible.

Remarque: le court-circuit nécessite la confiance dans votre analyse des tendances baissières. Des outils comme l'analyse de volume, les modèles de chandeliers et les indicateurs de sentiment négatif peuvent aider à identifier les points d'entrée optimaux. Soyez également prudent des inversions soudaines et des risques de liquidation, en particulier sous un effet de levier élevé.

Techniques de gestion des risques dans le trading contractuel à double sens

Une gestion efficace des risques est cruciale dans le commerce des contrats en raison de l'exposition amplifiée par l'effet de levier. Sans contrôles appropriés, les pertes peuvent rapidement dépasser votre investissement initial.

Les stratégies essentielles comprennent:

• Définition des ordres de stop-loss : fermez automatiquement une position si elle se déplace contre vous au-delà d'un certain point.
• Dimensionnement de la position : risquez seulement un petit pourcentage de votre capital total par commerce, généralement entre 1% et 5%.
• Diversifier les actifs : éviter de mettre tous les fonds dans un seul contrat; étalé sur différentes crypto-monnaies.
• Utilisation de techniques de couverture : par exemple, contenir des contrats longs et courts dans des actifs corrélés pour compenser les pertes potentielles.

Critique: n'ignorez jamais les exigences de marge. Les plates-formes peuvent émettre des appels de marge ou même liquider votre position si les capitaux propres de votre compte tombent en dessous du niveau de maintenance requis. Vérifiez régulièrement vos positions ouvertes et votre solde disponible.

Exemple pratique: faire des bénéfices dans les deux directions du marché

Supposons que vous regardez le prix de Bitcoin fluctuer autour de 30 000 $. Vous croyez que cela pourrait augmenter, mais également voir le potentiel d'un recul en raison des niveaux de résistance.

Scénario:

• Ouvrez une position longue à 30 000 $ avec un effet de levier 10X.
• Simultanément, mettez en place une position courte à 31 000 $ avec le même effet de levier.
• Si le prix monte à 31 500 $, fermez la position longue pour le profit et laissez la courte trajet si elle commence à baisser.
• Alternativement, si le prix tombe à 29 000 $ après avoir légèrement augmenté, fermez le plus tôt et laissez le court atteint votre cible.

Cette stratégie, souvent appelée échange de gamme ou scalping , vous permet de saisir des gains dans les deux sens en gérant les entrées et en quittant stratégiquement.

Prise à retenir: La surveillance en temps réel et la prise de décision rapide sont essentielles pour exécuter ces métiers à double direction avec succès.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Puis-je perdre plus que mon investissement initial dans le trading de contrats?

Oui, surtout lorsque vous utilisez des contrats à effet de levier , vos pertes peuvent dépasser votre dépôt initial. Si le marché se déplace fortement contre votre position et que vous ne respectez pas un appel de marge , l'échange peut liquider votre position , vous laissant potentiellement un équilibre négatif en fonction des politiques de la plate-forme.

Le trading des contrats est-il adapté aux débutants?

Bien que le trading contractuel offre des opportunités, il est livré avec une forte complexité et un risque . Les débutants devraient commencer par des comptes de démonstration , en savoir plus sur les types de commandes , comprendre la profondeur du marché et étudier l'analyse technique avant de commettre des fonds réels. L'éducation et la pratique sont vitales.

Comment les taux de financement affectent-ils le trading de contrats perpétuel?

Les taux de financement sont des paiements périodiques échangés entre les commerçants longs et courts dans les contrats perpétuels. Ces tarifs garantissent que le prix du contrat reste proche du prix au comptant. Si vous détenez un poste lors d'un règlement de taux de financement, vous pouvez payer ou recevoir des fonds en fonction de la possibilité ou du taux de la tarif.

Dois-je payer des impôts sur les bénéfices du commerce des contrats?

Les obligations fiscales varient selon la compétence, mais de nombreux pays traitent les bénéfices de négociation de crypto comme un revenu imposable. Il est important de conserver des enregistrements détaillés de tous les métiers, y compris des horodatages, des montants et des gains ou des pertes réalisés. Consultez un fiscaliste familier avec les réglementations des crypto-monnaies dans votre région.