Wie kann ich den Vertragshandel verwenden, um lange und kurze Zwei-Wege-Gewinne zu erzielen?

Mit dem Vertragshandel können Sie von Krypto -Preisschwankungen profitieren, ohne den Vermögenswert zu besitzen, und nutzen Sie die Hebel, um Gewinne oder Verluste zu verstärken, indem Sie auf die Preisrichtung mit langen oder kurzen Positionen gewetten.

Jun 21, 2025 at 05:14 am

Was ist Vertragshandel und wie funktioniert es?

Der Vertragshandel , auch als Futures Trading bekannt, ermöglicht es Händlern, über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne das tatsächliche Vermögenswert zu besitzen. Diese Form des Handels beinhaltet einen Vertrag, der ihren Wert aus einer zugrunde liegenden Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum abgibt. Händler können entweder lange Positionen einnehmen (wetten, dass der Preis steigt) oder kurze Positionen (wetten, dass der Preis sinkt). Der Hauptvorteil liegt in der Fähigkeit, unabhängig von der Marktrichtung zu profitieren, was ihn auf den volatilen Märkten besonders attraktiv macht.

In den meisten Fällen bieten Vertragshandelsplattformen eine Hebelwirkung, sodass Sie größere Positionen mit geringerem Kapitalbetrag kontrollieren können. Dies erhöht jedoch auch das Risiko. Verträge sind in der Regel mit Ablaufdaten ausgestattet, obwohl ewige Verträge (die keine Ablauf haben) in Krypto aufgrund ihrer Flexibilität häufiger vorkommen.

Lange Positionen im Vertragshandel verstehen

Eine lange Position im Vertragshandel einzunehmen bedeutet, dass Sie glauben, dass der Preis einer Kryptowährung zunehmen wird. Um dies auszuführen, kaufen Sie einen Futures -Vertrag zum aktuellen Marktpreis und erwarten, ihn später zu einem höheren Gewinnpreis zu verkaufen.

Zu beginnen:

• Wählen Sie einen zuverlässigen Krypto -Derivate wie Binance, Bybit oder OKX.
• Navigieren Sie zum Futures -Abschnitt und wählen Sie Ihre bevorzugte Kryptowährung aus.
• Legen Sie Ihren Hebelwert (z. B. 10x, 20x) fest, und berücksichtigen Sie, dass höhere Hebelwirkung sowohl die Gewinne als auch die Verluste erhöht.
• Geben Sie eine Kaufbestellung zum Marktpreis auf oder legen Sie einen Grenzpreis fest.
• Überwachen Sie Ihre Position genau und verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit -Bestellungen, um das Risiko zu verwalten.

WICHTIG: Bewerten Sie immer die breiteren Marktbedingungen, bevor Sie lange gehen, einschließlich makroökonomischer Faktoren, Nachrichtenereignisse und technischen Indikatoren wie dem Umzug von Durchschnittswerten und RSI.

Ausführung kurzer Positionen für den Abwärtsmarktgewinn ausführen

Eine kurze Position ermöglicht es Ihnen, zu profitieren, wenn der Preis für eine Kryptowährung sinkt. Im Vertragshandel beinhaltet dies den Verkauf eines Futures -Vertrags, den Sie nicht besitzen, mit der Absicht, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Schritte zu kurz:

• Öffnen Sie Ihre ausgewählte Futures -Handelsplattform .
• Wählen Sie die Kryptowährung aus, die Sie kurz machen möchten.
• Wechseln Sie den Bestellentyp zu verkaufen , anstatt zu kaufen.
• Wählen Sie Ihr Hebelverhältnis sorgfältig aus.
• Geben Sie die Verkaufsbestellung auf und überwachen Sie die Preisbewegung.
• Schließen Sie die Position, sobald der Preis auf Ihr Zielniveau fällt.

HINWEIS: Das Verknüpfung erfordert Vertrauen in Ihre Analyse von bärischen Trends. Tools wie Volumenanalyse, Candlestick -Muster und negative Stimmungsindikatoren können dazu beitragen, optimale Einstiegspunkte zu identifizieren. Seien Sie außerdem vorsichtig mit plötzlichen Umkehrungen und Liquidationsrisiken, insbesondere bei hoher Hebelwirkung.

Risikomanagementtechniken im Zwei-Wege-Vertragshandel

Ein wirksames Risikomanagement ist im Vertragshandel von entscheidender Bedeutung, da die Exposition durch Hebelwirkung verstärkt wird. Ohne ordnungsgemäße Kontrollen können Verluste Ihre anfängliche Investition schnell überschreiten.

Wesentliche Strategien umfassen:

• Festlegen von Stop-Loss-Befehle : Schließen Sie automatisch eine Position, wenn sie sich über einen bestimmten Punkt hinaus gegen Sie bewegt.
• Positionsgröße : Risiko nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals pro Handel, normalerweise zwischen 1% und 5%.
• Diversifizierung über Vermögenswerte : Vermeiden Sie es, alle Mittel in einen Vertrag zu setzen; Verbreiten Sie sich über verschiedene Kryptowährungen.
• Unter Verwendung von Absicherungstechniken : Zum Beispiel sowohl lange als auch kurze Verträge in korrelierten Vermögenswerten festhalten, um potenzielle Verluste auszugleichen.

Kritisch: Ignorieren Sie niemals die Margenanforderungen. Plattformen können Margin -Anrufe ausstellen oder sogar Ihre Position liquidieren, wenn Ihr Konto -Eigenkapital unter die erforderliche Wartungsstufe fällt. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre offenen Positionen und die verfügbare Balance.

Praktisches Beispiel: Gewinne in beide Marktrichtungen erzielen

Nehmen wir an, Sie beobachten, dass der Preis von Bitcoin rund 30.000 US -Dollar schwankt. Sie glauben, dass es steigen könnte, aber auch das Potenzial für einen Rückzug aufgrund des Widerstandsniveaus.

Szenario:

• Eröffnen Sie eine lange Position bei 30.000 US -Dollar mit 10 -facher Hebel.
• Geben Sie gleichzeitig eine kurze Position mit 31.000 US -Dollar mit der gleichen Hebelwirkung ein.
• Wenn der Preis auf 31.500 US -Dollar steigt, schließen Sie die lange Position für Gewinn und lassen Sie die kurze Fahrt, wenn er fällt.
• Wenn der Preis nach leichtem Anstieg auf 29.000 US -Dollar sinkt, schließen Sie den langen frühen Zeitpunkt auf 29.000 US -Dollar und lassen Sie das kurze Ziel Ihr Ziel erreichen.

Diese Strategie, die oft als Reichweite oder Skalpa bezeichnet wird, ermöglicht es Ihnen, Gewinne in beide Richtungen zu erzielen, indem Sie Einträge verwalten und strategisch beenden.

Wichtiges Mitnehmen: Echtzeitüberwachung und schnelle Entscheidungsfindung sind wichtig für die erfolgreiche Ausführung solcher Doppel-Regisseur-Geschäfte.

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Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kann ich mehr als meine anfängliche Investition in den Vertragshandel verlieren?

Ja, insbesondere wenn Sie Leveraged Contracts verwenden, können Ihre Verluste Ihre anfängliche Anzahlung überschreiten. Wenn sich der Markt stark gegen Ihre Position bewegt und Sie einen Margin -Anruf nicht erfüllen, kann die Börse Ihre Position liquidieren und Sie möglicherweise je nach Richtlinien der Plattform ein negatives Gleichgewicht haben.

Ist Vertragshandel für Anfänger geeignet?

Während der Vertragshandel Chancen bietet, ist es mit hoher Komplexität und Risiko verbunden. Anfänger sollten mit Demo -Konten beginnen, Auftragstypen kennenlernen, die Markttiefe verstehen und technische Analysen studieren, bevor sie echte Fonds begehen. Bildung und Praxis sind von entscheidender Bedeutung.

Wie wirken sich die Finanzierungsraten auf den ewigen Vertragshandel aus?

Die Finanzierungssätze sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Händlern in ewigen Verträgen. Diese Preise stellen sicher, dass der Vertragspreis nahe am Spotpreis bleibt. Wenn Sie während eines Finanzierungssatzvergleichs eine Position innehaben, können Sie entweder Mittel bezahlen oder erhalten, basierend darauf, ob der Zinssatz positiv oder negativ ist.

Muss ich Steuern auf Gewinne aus dem Vertragshandel zahlen?

Die Steuerverpflichtungen variieren je nach Zuständigkeit, aber viele Länder behandeln Kryptohandelgewinne als steuerpflichtiges Einkommen. Es ist wichtig, detaillierte Aufzeichnungen aller Geschäfte zu führen, einschließlich Zeitstempel, Beträge und realisierten Gewinnen oder Verlusten. Wenden Sie sich an einen mit Kryptowährungsvorschriften vertrauten Steuerfachmann in Ihrer Region.