如何使用合同交易来赚取长时间的双向利润？

合同交易可让您从加密价格波动中获利而无需资产，利用杠杆来扩大损失或损失的利益，以长期或短职位的价格方向下注。

2025/06/21 05:14

什么是合同交易，如何运作？

合同交易，也称为期货交易，允许交易者推测加密货币的未来价格，而无需拥有实际资产。这种交易形式涉及签订合同，该合同从基本的加密货币（例如Bitcoin或以太坊）中获得价值。交易者可以占用长职位（押注价格将上涨）或短职位（下注价格将下降）。关键优势在于能够获利的能力，而不论市场方向如何，这使得它在动荡的市场中特别有吸引力。

在大多数情况下，合同交易平台提供杠杆作用，这意味着您可以以较小的资本来控制较大的职位。但是，这也会增加风险。合同通常带有到期日期，尽管由于其灵活性，永久合同（没有到期）在加密货币中更为常见。

了解合同交易中的长职位

在合同交易方面长期以来意味着您相信加密货币的价格会上涨。要执行此操作，您可以以当前的市场价格购买期货合约，预计以后将以更高的利润出售。

开始：

选择可靠的加密衍生品交换，例如binance，bybit或okx。
导航到期货部分，然后选择您首选的加密货币。
设置您的杠杆水平（例如10x，20倍），请记住，更高的杠杆作用会增加收益和损失。
以市场价格下订单或设定限额价格。
密切监视您的位置，并使用停止损失和替代订单来管理风险。

重要的是：始终在长时间之前评估更广泛的市场状况，包括宏观经济因素，新闻事件和技术指标，例如移动平均值和RSI。

执行向下市场利润的短职位

当加密货币的价格下降时，您的职位较短。在合同交易中，这涉及出售您不拥有的期货合约，目的是以后以较低的价格购买。

简短步骤：

打开您选择的期货交易平台。
选择您希望简短的加密货币。
切换订单类型而不是购买。
仔细选择您的杠杆比率。
下卖订单并监控价格变动。
一旦价格降至您的目标水平，就关闭了头寸。

注意：短路需要对您对看跌趋势的分析信心。诸如音量分析，烛台模式和负面情感指标之类的工具可以帮助识别最佳入口点。另外，要谨慎逆转和清算风险，尤其是在高杠杆率下。

双向合同交易中的风险管理技术

有效的风险管理对于合同交易至关重要，因为通过杠杆进行了扩增的曝光率。如果没有适当的控制，损失将很快超过您的初始投资。

基本策略包括：

设置止损订单：如果在某个点上移动您的位置，则会自动关闭位置。
职位规模：只有每笔交易总资本的一小部分，通常在1％至5％之间。
跨资产多样化：避免将所有资金投入一份合同；散布在不同的加密货币上。
使用对冲技术：例如，在相关资产中同时持有长合同，以抵消潜在的损失。

批判：永远不要忽略保证金要求。如果您的帐户权益低于所需的维护级别，平台可能会发出保证金电话，甚至可以清算您的头寸。定期检查您的公开位置和可用余额。

实际示例：在两个市场方向上获利

假设您正在观看Bitcoin的价格波动大约30,000美元。您认为它可能会上升，但由于阻力水平而引起回调的潜力。

设想：

以10倍的杠杆作用开头，以30,000美元的价格开放。
同时，以相同的杠杆作用设置了31,000美元的短职位。
如果价格上涨至31,500美元，请关闭长期利润的位置，并在开始下降时让短途旅行。
另外，如果价格略微上升后，价格下跌至29,000美元，请尽早关闭，让短暂的目标达到您的目标。

这种策略通常称为范围交易或剥皮，使您可以通过战略管理和退出条目来捕获这两个方向的收益。

关键要点：实时监控和快速决策对于成功执行此类双向交易至关重要。

常见问题（常见问题解答）

我可以损失比最初对合同交易的投资更多的损失吗？

是的，尤其是在使用杠杆合同时，您的损失可能会超过您的初始存款。如果市场与您的位置急剧移动，而您无法达到保证金电话，则交易所可能会清算您的头寸，可能会使您取决于平台的政策。

合同交易适合初学者吗？

在合同交易提供机会的同时，它具有很高的复杂性和风险。初学者应从演示帐户开始，了解订单类型，了解市场深度和研究技术分析，然后再进行实际资金。教育和实践至关重要。

资金率如何影响永久合同交易？

资金率是长期和短交易者之间的定期付款。这些费率确保合同价格保持接近现货价格。如果您在资金率和解期间担任职位，则可以根据利率为正还是负数付款或获得资金。

我需要对合同交易的利润纳税？

税收义务因管辖范围而有所不同，但许多国家将加密货币贸易利润视为应税收入。重要的是要保留所有交易的详细记录，包括时间戳，金额以及实现的收益或损失。咨询熟悉您所在地区加密货币法规的税务专业人员。

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