如何避免在期貨交易中清算？

當交易者的位置由於利潤不足而被強行關閉時，就會在加密期貨中進行清算，這通常是由高槓桿或不利市場轉移觸發的。

2025/07/25 08:14

了解期貨交易中的清算

在加密貨幣期貨交易的世界中，清算是每個交易者必須理解的關鍵概念。它指的是由於利潤不足以彌補潛在損失而被強迫通過交易所的立場封閉。當交易員使用槓桿時，他們會藉資金來增加其位置規模，但這也會增加風險。如果市場反對交易者，利潤率的餘額降至維護水平以下，則係統將自動清算以防止進一步損失的位置。

該機制旨在保護交易者和交易所免受過度債務。但是，對於沒有準備好或無法有效管理風險的交易者來說，這可能是毀滅性的。了解清算的工作原理以及在什麼情況下發生的情況是避免它的第一步。

選擇正確的槓桿

避免清算的最有效方法之一是使用適當的槓桿作用。雖然高槓桿可以擴大利潤，但它還顯著增加了清算的機會。許多新手交易者很想使用最大的槓桿作用，以期獲得快速收益，但這通常會導致從市場上提早退出。

交易者應該考慮其風險承受能力和交易策略，而不是選擇最高的槓桿作用。例如，使用3倍或5倍槓桿仍可以提供體面的利潤潛力，同時最大程度地減少清算風險。了解槓桿如何影響清算價格- 您的頭寸將被強行關閉的價格也至關重要。交易所通常提供計算此功能的工具，交易者應在進行交易之前使用它們。

設定停止損失和替代級別

適當使用停止損失和替代訂單是避免清算的另一個重要策略。如果價格在您的一定點之外，止損訂單會自動關閉您的位置，從而有助於限制系統為您造成的損失。另一方面，一旦價格達到有利的水平，就會收益鎖定。

交易者應基於技術分析或支持水平而不是任意要點以戰略性下訂單。不要將停止損失設置得太近入口價格也很重要，因為這可能會導致市場波動，從而導致過早出口。同樣，付費級別應該是現實的，並且與市場條件保持一致，以免錯過更大的收益或太早停止。

監視保證金和帳戶健康

定期檢查您的保證金餘額，整體帳戶健康對期貨交易至關重要。大多數平台都提供“清算價格”指標，該指標顯示了您的位置清算的價格。交易者應始終意識到這一價值，並將其與當前的市場狀況進行比較。

如果價格接近您的清算水平，則可以在位置增加更多的邊距，也可以減小位置大小以避免被清算。一些交易者還使用保證金警報或通過第三方應用程序設置通知，以實時了解其帳戶狀態。在系統干預之前積極主動並調整您的位置可以在保存資本方面具有重大影響。

多元化的立場和管理風險

將所有資本投入一次貿易，增加了全部損失和清算的可能性。在多個交易，資產甚至策略之間多樣化可以幫助減輕這種風險。例如，交易者可以將其投資傳播到不同的硬幣和時間表，而不是全力以赴。

此外，使用每筆貿易風險的策略（例如，即使交易出錯，也只會冒險佔每筆交易總資本總額的1％至2％）。這種方法可確保沒有任何單一的清算事件消除您的帳戶餘額的很大一部分，從而使您可以繼續進行交易並從損失中恢復。

常見問題

問：部分和完全清算之間有什麼區別？

當只關閉位置的一部分以使您的保證金恢復到安全水平時，就會發生部分清算。全面清算意味著您的整個位置已關閉，因為您的保證金已經低於所需水平。交易所使用部分清算，使交易者有機會恢復，而不會完全失去投資。

問：我可以從清算中恢復嗎？

一旦清算了職位，將用作該交易的利潤的資金損失。但是，您可以繼續交易帳戶中的剩餘餘額。關鍵是要從錯誤中學習 - 無論是槓桿過多，停止損失的位置還是缺乏監控 - 並在未來的交易中應用更好的風險管理。

問：清算僅發生在加密期貨交易中嗎？

不，清算是所有槓桿交易市場中的共同特徵，包括外匯，商品和傳統期貨。但是，加密貨幣市場更加波動，這使得清算對該領域的貿易商變得更加頻繁，有影響力。

問：是否有有助於防止清算的工具或機器人？

是的，許多交易平台都提供內置工具來監視清算風險，第三方機器人可以自動提供警報甚至管理職位。這些工具可以幫助您跟踪保證金水平，設置動態停止損失，並在您的職位面臨清算風險時接收通知。