Comment éviter la liquidation dans le trading à terme?

Comprendre la liquidation dans le trading à terme

Dans le monde du trading à terme de crypto-monnaie, la liquidation est un concept essentiel que chaque commerçant doit comprendre. Il fait référence à la fermeture forcée de la position d'un commerçant par la bourse en raison d'une marge insuffisante pour couvrir les pertes potentielles. Lorsqu'un commerçant utilise un effet de levier, il emprunte des fonds pour augmenter la taille de sa position, mais cela augmente également le risque. Si le marché se déplace contre le trader et que le solde de marge baisse en dessous du niveau de maintenance, le système liquide automatiquement la position pour éviter d'autres pertes.

Ce mécanisme est conçu pour protéger à la fois le commerçant et la bourse contre une dette excessive . Cependant, cela peut être dévastateur pour les commerçants qui ne sont pas bien préparés ou qui ne parviennent pas à gérer efficacement leur risque. Comprendre le fonctionnement de la liquidation et dans quelles conditions il se produit est la première étape vers l'éviter.

Choisir le bon levier

L'un des moyens les plus efficaces d'éviter la liquidation est d' utiliser un effet de levier approprié . Bien que l'effet de levier élevé puisse amplifier les bénéfices, il augmente également considérablement les chances de liquidation. De nombreux commerçants novices sont tentés d'utiliser un effet de levier maximal dans l'espoir de faire des gains rapides, mais cela conduit souvent à des sorties précoces du marché.

Au lieu d'opter pour l'effet de levier le plus élevé disponible, les commerçants devraient considérer leur tolérance au risque et leur stratégie de trading . Par exemple, l'utilisation de l'effet de levier 3x ou 5x peut toujours fournir un potentiel de profit décent tout en minimisant le risque de liquidation. Il est également crucial de comprendre comment l'effet de levier affecte le prix de liquidation - le prix auquel votre position sera fermée de force. Les échanges fournissent souvent des outils pour calculer cela, et les commerçants devraient les utiliser avant d'entrer dans un métier.

Définir les niveaux de stop-loss et à but lucratif

Une utilisation appropriée des commandes d'arrêt et de prise à but lucratif est une autre stratégie essentielle pour éviter la liquidation. Une commande stop-loss ferme automatiquement votre position si le prix passe contre vous au-delà d'un certain point, aidant à limiter les pertes avant que le système ne le fasse pour vous. D'un autre côté, un ordre à but lucratif verrouille les gains une fois que le prix atteint un niveau favorable.

Les commerçants doivent passer des ordres de stop-loss stratégiquement , en fonction de l'analyse technique ou des niveaux de soutien et de résistance plutôt que des points arbitraires. Il est également important de ne pas régler trop près du prix d'entrée, car cela peut entraîner des sorties prématurées en raison de la volatilité du marché . De même, les niveaux de rendez-vous devraient être réalistes et alignés sur les conditions du marché pour éviter de manquer des gains plus importants ou de s'arrêter trop tôt.

Surveillance de la marge et de la santé des comptes

La vérification régulière de votre solde de marge et la santé globale du compte est vitale dans le trading à terme. La plupart des plates-formes fournissent un indicateur de «prix de liquidation» , qui montre le prix auquel votre position sera liquidée. Les traders doivent toujours être conscients de cette valeur et le comparer aux conditions actuelles du marché.

Si le prix approche de votre niveau de liquidation, vous pouvez soit ajouter plus de marge à votre position, soit réduire la taille de votre position pour éviter d'être liquidé. Certains commerçants utilisent également des alertes de marge ou configurent les notifications via des applications tierces pour rester informés de leur statut de compte en temps réel. Être proactif et ajuster vos positions avant l'intervention du système peut faire une différence significative dans la préservation du capital.

Diversifier les positions et gérer les risques

Mettre tout votre capital dans un seul commerce augmente la probabilité de perte totale et de liquidation. La diversification entre plusieurs métiers, actifs ou même stratégies peut aider à atténuer ce risque. Par exemple, au lieu d'aller tout-in sur une paire de crypto-monnaie, les traders peuvent diffuser leurs investissements sur différentes pièces de monnaie et délais .

De plus, l'utilisation d'une stratégie de risque par commerce - comme risquer de 1% à 2% de votre capital total par commerce - peut éviter des dommages importants à votre portefeuille même si un commerce tourne mal. Cette approche garantit qu'aucun événement de liquidation unique anéantit une grande partie du solde de votre compte, vous permettant de continuer à négocier et de récupérer des pertes.

Questions fréquemment posées

Q: Quelle est la différence entre la liquidation partielle et complète? La liquidation partielle se produit lorsque seule une partie de votre position est fermée pour ramener votre marge à un niveau sûr. La liquidation complète signifie que toute votre position est fermée car votre marge est tombée en dessous du niveau requis. Les échanges utilisent une liquidation partielle pour donner aux commerçants une chance de récupérer sans perdre complètement leur investissement.

Q: Puis-je me remettre d'une liquidation? Une fois qu'un poste est liquidé, les fonds utilisés comme marge pour ce commerce sont perdus. Cependant, vous pouvez continuer à négocier avec le solde restant de votre compte. La clé est d'apprendre de l'erreur - qu'il s'agisse trop de levier, de mauvais placement des stop-loss ou de manque de surveillance - et d'appliquer une meilleure gestion des risques dans les transactions futures.

Q: La liquidation ne se produit-elle que dans le trading à terme cryptographique? Non, la liquidation est une caractéristique commune sur tous les marchés commerciaux à effet de levier, y compris le forex, les produits de base et les futurs traditionnels. Cependant, les marchés cryptographiques sont plus volatils , ce qui fait de la liquidation un événement plus fréquent et plus percutant pour les commerçants dans cet espace.

Q: Y a-t-il des outils ou des robots qui aident à prévenir la liquidation? Oui, de nombreuses plates-formes de trading offrent des outils intégrés pour surveiller les risques de liquidation , et les robots tiers peuvent fournir des alertes ou même gérer automatiquement les positions. Ces outils peuvent vous aider à suivre les niveaux de marge, à définir des stop-loss dynamiques et à recevoir des notifications lorsque votre position est à risque de liquidation.