如何避免在期货交易中清算？

当交易者的位置由于利润不足而被强行关闭时，就会在加密期货中进行清算，这通常是由高杠杆或不利市场转移触发的。

2025/07/25 08:14

了解期货交易中的清算

在加密货币期货交易的世界中，清算是每个交易者必须理解的关键概念。它指的是由于利润不足以弥补潜在损失而被强迫通过交易所的立场封闭。当交易员使用杠杆时，他们会借资金来增加其位置规模，但这也会增加风险。如果市场反对交易者，利润率的余额降至维护水平以下，则系统将自动清算以防止进一步损失的位置。

该机制旨在保护交易者和交易所免受过度债务。但是，对于没有准备好或无法有效管理风险的交易者来说，这可能是毁灭性的。了解清算的工作原理以及在什么情况下发生的情况是避免它的第一步。

选择正确的杠杆

避免清算的最有效方法之一是使用适当的杠杆作用。虽然高杠杆可以扩大利润，但它还显着增加了清算的机会。许多新手交易者很想使用最大的杠杆作用，以期获得快速收益，但这通常会导致从市场上提早退出。

交易者应该考虑其风险承受能力和交易策略，而不是选择最高的杠杆作用。例如，使用3倍或5倍杠杆仍可以提供体面的利润潜力，同时最大程度地减少清算风险。了解杠杆如何影响清算价格- 您的头寸将被强行关闭的价格也至关重要。交易所通常提供计算此功能的工具，交易者应在进行交易之前使用它们。

设定停止损失和替代级别

适当使用停止损失和替代订单是避免清算的另一个重要策略。如果价格在您的一定点之外，止损订单会自动关闭您的位置，从而有助于限制系统为您造成的损失。另一方面，一旦价格达到有利的水平，就会收益锁定。

交易者应基于技术分析或支持水平而不是任意要点以战略性下订单。不要将停止损失设置得太近入口价格也很重要，因为这可能会导致市场波动，从而导致过早出口。同样，付费级别应该是现实的，并且与市场条件保持一致，以免错过更大的收益或太早停止。

监视保证金和帐户健康

定期检查您的保证金余额，整体帐户健康对期货交易至关重要。大多数平台都提供“清算价格”指标，该指标显示了您的位置清算的价格。交易者应始终意识到这一价值，并将其与当前的市场状况进行比较。

如果价格接近您的清算水平，则可以在位置增加更多的边距，也可以减小位置大小以避免被清算。一些交易者还使用保证金警报或通过第三方应用程序设置通知，以实时了解其帐户状态。在系统干预之前积极主动并调整您的位置可以在保存资本方面具有重大影响。

多元化的立场和管理风险

将所有资本投入一次贸易，增加了全部损失和清算的可能性。在多个交易，资产甚至策略之间多样化可以帮助减轻这种风险。例如，交易者可以将其投资传播到不同的硬币和时间表，而不是全力以赴。

此外，使用每笔贸易风险的策略（例如，即使交易出错，也只会冒险占每笔交易总资本总额的1％至2％）。这种方法可确保没有任何单一的清算事件消除您的帐户余额的很大一部分，从而使您可以继续进行交易并从损失中恢复。

常见问题

问：部分和完全清算之间有什么区别？

当只关闭位置的一部分以使您的保证金恢复到安全水平时，就会发生部分清算。全面清算意味着您的整个位置已关闭，因为您的保证金已经低于所需水平。交易所使用部分清算，使交易者有机会恢复，而不会完全失去投资。

问：我可以从清算中恢复吗？

一旦清算了职位，将用作该交易的利润的资金损失。但是，您可以继续交易帐户中的剩余余额。关键是要从错误中学习 - 无论是杠杆过多，停止损失的位置还是缺乏监控 - 并在未来的交易中应用更好的风险管理。

问：清算仅发生在加密期货交易中吗？

不，清算是所有杠杆交易市场中的共同特征，包括外汇，商品和传统期货。但是，加密货币市场更加波动，这使得清算对该领域的贸易商变得更加频繁，有影响力。

问：是否有有助于防止清算的工具或机器人？

是的，许多交易平台都提供内置工具来监视清算风险，第三方机器人可以自动提供警报甚至管理职位。这些工具可以帮助您跟踪保证金水平，设置动态停止损失，并在您的职位面临清算风险时接收通知。