為什麼要避免高槓桿交易？

了解高槓桿交易的風險

1。利用增長和損失，使高槓杆位置極為波動。價格較小的價格可能會導致對您的位置的影響不成比例。

2。在加密貨幣市場中，使用高槓桿可以在幾分鐘之內急劇擺動，這增加了清算的可能性。即使是經驗豐富的交易者也可以突然的波動措施措手不及。

3.交流通常提供高達100倍的槓桿作用，從而產生對資本的虛假控制感。這鼓勵過度暴露，在這種情況下，交易者的風險遠遠超過其最初的利潤率所能維持的。

4。當市場與超出一定閾值的槓杆位置相抵觸時，就會發生清算。一旦觸發，整個邊距就會消失，沒有恢復的空間。

5。心理壓力以高槓桿作用增強。害怕失去一切迅速導致情感決策，例如恐慌結束或報仇交易。

對長期交易策略的影響

1。加密貨幣的一致盈利能力依賴於紀律嚴明的風險管理，而不是積極的賭注。高槓桿交易從戰略轉向短期投機。

2。經常使用高槓桿率通常會導致帳戶爆炸，迫使交易者反復重新啟動。這個週期破壞了長期的增長和學習。

3。成功的交易者優先考慮資本保存。通過避免過度槓桿作用，它們保持靈活性以適應不斷變化的市場狀況。

4。隨著時間的流逝，來自中等，受控交易的複雜回報優於零星的高風險勝利。可持續增長並不取決於贏得大的勝利 - 這取決於沒有輸掉大力。

5。市場操縱在低帽或流動性代幣中很常見。高槓杆位置尤其容易受到觸發停止損失或清算的泵送和降低計劃的攻擊。

加密市場的現實世界後果

1。在重大市場校正期間，例如2021年5月或2022年6月的校正，在幾個小時內清算了數十億美元的槓杆位置。許多零售商人在一夜之間失去了一切。

2。社交媒體炒作經常促進涉及高槓桿作用的“快速致富”敘述。有影響力的人很少透露他們的損失，從而造成了成功的扭曲感。

3。新交易者在看到孤立的大量收益故事後，特別容易受到嚴重利用。他們忽略了統計現實：大多數槓桿交易者損失了錢。

4.交換數據定期表明，大多數銷售合同來自使用20倍或更高槓桿的職位。這些模式在公牛和熊市中重複。

對槓桿的常見誤解

1。有些人認為，在適當的停止損失的情況下，高槓桿是安全的。但是，高波動性期間的打滑可能導致停止以比預期的要差得多的價格執行。

2。其他人認為，由於提供了槓桿作用，因此必須是可行的工具。但是，從費用和清算中交換利潤 - 提供高槓桿率與他們的激勵措施一致，而不是交易者的成功。

3。有一個神話，專業交易者依靠高槓桿作用。實際上，大多數機構參與者都使用嚴格的風險參數和最小的槓桿作用來保護資本。

常見問題

當槓杆位置被清算時會發生什麼？當價格與維護利潤率以外的槓桿交易相抵觸時，交易所會自動關閉該職位。交易者失去了整個保證金，不可能採取進一步的行動。

我可以通過開設另一個槓桿貿易從清算中恢復過來嗎？試圖用另一種高槓桿貿易化合物恢復損失的風險。這種行為通常會導致更深的損失，因為情感決策覆蓋了理性的策略。

是否有充分的理由使用高槓桿？在極少數情況下，經驗豐富的交易者可能會使用有限的槓桿作用進行對沖或短期套利。但是，這些策略涉及嚴格的風險控制，並不等於投機性博彩。

初學者應該使用多少槓桿？初學者應在學習市場動態時完全避免槓桿作用。如果完全使用，則槓桿不應超過2倍-3倍，相對於總資本，明確的退出規則和較小的位置大小。