고수익 거래를 피하는 이유는 무엇입니까?

고수익 거래의 위험 이해

1. 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시켜 높은 레버리지 위치를 매우 휘발성으로 만듭니다. 가격의 작은 움직임은 당신의 위치에 불균형 적으로 큰 영향을 줄 수 있습니다.

2. Cryptocurrency 시장에서는 가격이 몇 분 안에 급격히 스윙 할 수있는 높은 레버리지를 사용하면 청산 가능성이 높아집니다. 숙련 된 상인조차도 갑작스런 변동성으로 경비를 잡을 수 있습니다.

3. 교환은 종종 100 배나 높은 레버리지를 제공하여 자본에 대한 잘못된 통제 감을 만듭니다. 이는 거래자가 초기 마진이 유지할 수있는 것보다 훨씬 더 많은 위험을 감수하는 과다 노출을 장려합니다.

4. 청산은 시장이 특정 임계 값을 넘어 레버리지 위치에 대해 이동할 때 발생합니다. 일단 트리거되면 전체 마진이 지워지고 회복의 여지가 없습니다.

5. 심리적 압력은 높은 레버리지로 강화됩니다. 모든 것을 잃는 것에 대한 두려움은 빠르게 공황 폐쇄 또는 복수 거래와 같은 정서적 의사 결정으로 이어집니다.

장기 거래 전략에 미치는 영향

1. 암호화의 일관된 수익성은 공격적인 베팅이 아니라 징계 된 위험 관리에 의존합니다. 고 레버리지 거래는 전략에서 단기 추측으로 초점을 이동시킵니다.

2. 높은 레버리지를 자주 사용하면 종종 계정 폭발이 발생하여 거래자가 반복적으로 다시 시작해야합니다. 이주기는 장기 성장과 학습을 방해합니다.

3. 성공적인 거래자는 자본 보존을 우선시합니다. 과도한 레버리지를 피함으로써 변화하는 시장 상황에 적응할 수있는 유연성을 유지합니다.

4. 시간이 지남에 따라, 중간 정도의 통제 된 거래에서 복합 수익은 산발적 인 고위험 승리보다 성능이 우수합니다. 지속 가능한 성장은 큰 승리에 의존하지 않으며 크게 잃지 않는 것에 달려 있습니다.

5. 시장 조작은 로우 캡 또는 비유동 토큰에서 일반적입니다. 레버리지 위치는 특히 정지 손실 또는 청산을 유발하는 펌프 앤 덤프 체계에 취약합니다.

암호화 시장의 실제 결과

1. 2021 년 5 월 또는 2022 년 6 월에 보이는 것과 같은 주요 시장 교정 중에 수십억의 레버리지 직위가 몇 시간 안에 청산되었습니다. 많은 소매 상인들은 밤새 모든 것을 잃었습니다.

2. 소셜 미디어 과대 광고는 종종 높은 레버리지와 관련된“풍부한 빠른”이야기를 촉진합니다. 인플 루 언서는 손실을 거의 공개하지 않아서 왜곡 된 성공 인식을 만듭니다.

3. 새로운 상인들은 대규모 이익에 대한 고립 된 이야기를 본 후 많은 것을 활용하는 데 특히 취약합니다. 그들은 통계 현실을 간과합니다. 대부분의 레버리지 거래자는 돈을 잃습니다.

4. 교환 데이터는 정기적으로 청산 된 계약의 대부분이 20 배의 레버리지를 사용하는 위치에서 나옵니다. 이 패턴은 황소와 곰 시장에서 반복됩니다.

높은 레버리지는 거래를 도박으로 변환하여 분석을 제거하고 운이 기반 결과로 대체합니다.

레버리지에 대한 일반적인 오해

1. 일부는 적절한 스톱 손실로 고 레버리지가 안전하다고 생각합니다. 그러나 변동성이 높은 동안의 미끄러짐으로 인해 의도 한 것보다 훨씬 나쁜 가격으로 정지가 발생할 수 있습니다.

2. 다른 사람들은 레버리지가 제공되기 때문에 실행 가능한 도구 여야한다고 가정합니다. 그러나 교환은 수수료 및 청산으로 이익을 얻습니다. 높은 레버리지는 거래자의 성공이 아니라 인센티브와 일치합니다.

3. 전문 거래자가 높은 레버리지에 의존한다는 신화가 있습니다. 실제로, 대부분의 기관 플레이어는 타이트한 위험 매개 변수와 최소한의 레버리지를 사용하여 자본을 보호합니다.

레버리지의 가용성은 시간이 지남에 따라 부를 구축하는 데있어 안전 또는 효과와 동일하지 않습니다.

자주 묻는 질문

레버리지 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 가격이 유지 보수 마진을 넘어 레버리지 거래에 대해 이동하면 교환은 자동으로 위치를 닫습니다. 상인은 전체 마진을 잃어 버리고 더 이상의 조치는 불가능합니다.

또 다른 레버리지 거래를 시작하여 청산에서 회복 할 수 있습니까? 또 다른 고 레버리지 거래 화합물 위험으로 손실을 회수하려고합니다. 정서적 의사 결정이 합리적인 전략을 무시하기 때문에이 행동은 종종 더 깊은 손실로 이어집니다.

높은 레버리지를 사용할 좋은 이유가 있습니까? 드문 경우, 숙련 된 거래자는 헤징 또는 단기 차익 거래에 제한된 레버리지를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에는 엄격한 위험 관리가 포함되며 투기 베팅과 동일하지 않습니다.

초보자는 얼마나 많은 레버리지를 사용해야합니까? 초보자는 시장 역학을 배우는 동안 완전히 레버리지를 피해야합니다. 전혀 사용하는 경우 레버리지는 2x – 3x를 초과해서는 안되며, 전체 자본에 비해 명확한 출구 규칙과 작은 위치 크기가 있어야합니다.