Warum einen hochrangigen Handel vermeiden?

Verständnis der Risiken des Handel mit hohem Heber

1. Die Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und macht hochrangige Positionen extrem volatil. Eine kleine Preisbewegung kann zu einem unverhältnismäßig großen Einfluss auf Ihre Position führen.

2. Auf dem Kryptowährungsmarkt, wo die Preise innerhalb von Minuten dramatisch schwingen können, erhöht die Verwendung hoher Hebelwirkung die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation. Sogar erfahrene Händler können durch plötzliche Volatilität unvorbereitet sein.

3. Börsen bieten häufig eine Hebelwirkung von bis zu 100x, wodurch ein falsches Gefühl der Kontrolle über das Kapital erzeugt wird. Dies fördert die Überexposition, bei der Händler weit mehr riskieren, als ihre anfängliche Marge aufrechterhalten kann.

4. Liquidation tritt auf, wenn sich der Markt gegen eine gehebelte Position über einen bestimmten Schwellenwert bewegt. Sobald ausgelöst wurde, wird der gesamte Rand ausgelöscht, so dass kein Raum für die Genesung bleibt.

5. Psychologischer Druck verstärkt sich mit hoher Hebelwirkung. Die Angst, alles schnell zu verlieren, führt zu emotionalen Entscheidungen, wie z. B. Panikschließung oder Rachehandel.

Auswirkungen auf die langfristige Handelsstrategie

1. Die konsequente Rentabilität in Krypto beruht auf diszipliniertem Risikomanagement und nicht auf aggressiven Wetten. Hochwertiger Handelsverschiebungen konzentrieren sich von Strategie auf kurzfristige Spekulationen.

2. Die häufige Verwendung von hoher Hebelwirkung führt häufig zu Blow -Blows und zwingt den Händlern, wiederholt neu zu starten. Dieser Zyklus stört das langfristige Wachstum und das Lernen.

3. Erfolgreiche Händler priorisieren die Kapitalerhaltung. Indem sie übermäßige Hebelwirkung vermeiden, behalten sie die Flexibilität bei, um sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

4. Im Laufe der Zeit übertreffen die Verbesserung der Renditen von moderaten, kontrollierten Trades sporadische Hochrisikokonsiege-Gewinne. Nachhaltiges Wachstum hängt nicht davon ab, groß zu gewinnen - es hängt davon ab, dass es nicht viel zu verlieren.

5. Marktmanipulation ist bei niedrigen Cap- oder illiquide Token häufig. Hochwertige Positionen sind besonders anfällig für Pump-and-Dump-Schemata, die Stoppossos oder Liquidationen auslösen.

Reale Konsequenzen auf dem Kryptomarkt

1. Während der wichtigsten Marktkorrekturen, wie sie im Mai 2021 oder Juni 2022 zu beobachten waren, wurden innerhalb weniger Stunden Milliarden in gehebelten Positionen liquidiert. Viele Einzelhandelshändler haben über Nacht alles verloren.

2. Social -Media -Hype fördert oft „Reiche schnelle“ Erzählungen, die hohe Hebelwirkung beinhalten. Influencer geben ihre Verluste selten offen und schaffen eine verzerrte Wahrnehmung des Erfolgs.

3. Neue Händler sind besonders anfällig dafür, nach isolierten Geschichten über massive Gewinne stark zu nutzen. Sie übersehen die statistische Realität: Die meisten gehebelten Händler verlieren Geld.

4. Austauschdaten zeigen regelmäßig, dass die Mehrheit der liquidierten Verträge aus Positionen mit 20 -facher Hebel oder höher stammt. Diese Muster wiederholen sich über Bullen- und Bärenmärkte.

Hoher Hebel verwandelt den Handel in Glücksspiel, streift die Analyse ab und ersetzt sie durch Glücksergebnisse.

Häufige Missverständnisse über die Hebelwirkung

1. Einige glauben, dass mit ordnungsgemäßen Stop-Losses hohe Hebelwirkung sicher ist. Das Schlupf während der hohen Volatilität kann jedoch dazu führen, dass die Haltestelle zu viel schlechteren Preisen als beabsichtigt ausgeführt werden.

2. Andere gehen davon aus, dass es ein praktikables Werkzeug sein muss, weil Hebel angeboten wird. Der Austausch profitiert jedoch von Gebühren und Liquidationen - das Finden der hohen Hebelwirkung entspricht ihren Anreizen, nicht mit dem Erfolg des Händlers.

3. Es gibt einen Mythos, den professionelle Händler auf hohe Hebelwirkung verlassen. In Wirklichkeit verwenden die meisten institutionellen Akteure enge Risikoparameter und minimaler Hebel, um Kapital zu schützen.

Die Verfügbarkeit von Hebel entspricht nicht der Sicherheit oder Wirksamkeit beim Schaffung von Wohlstand im Laufe der Zeit.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn eine gehebelte Position liquidiert wird? Wenn sich der Preis gegen einen gehebelten Handel über die Wartungsmarge hinaus bewegt, schließt der Austausch die Position automatisch. Der Händler verliert die gesamte abgelagerte Marge, und es sind keine weiteren Maßnahmen möglich.

Kann ich mich von einer Liquidation erholen, indem ich einen weiteren gehebelten Handel öffne? Versuch, Verluste mit einem weiteren Risiko für hochrangige Handelsverbindungen zurückzufordern. Dieses Verhalten führt oft zu tieferen Verlusten, da die emotionale Entscheidungsfindung die rationale Strategie überschreibt.

Gibt es jemals einen guten Grund, hohe Hebelwirkung zu nutzen? In seltenen Fällen können erfahrene Händler einen begrenzten Hebel für Absicherung oder kurzfristige Arbitrage verwenden. Diese Strategien beinhalten jedoch strenge Risikokontrollen und entsprechen nicht spekulativen Wetten.

Wie viel Hebel sollte ein Anfänger einsetzen? Anfänger sollten die Hebelwirkung vollständig vermeiden, während sie die Marktdynamik lernen. Wenn überhaupt, sollte die Hebel 2x–3x nicht überschreiten, mit klaren Ausstiegsregeln und kleinen Positionsgrößen im Vergleich zum Gesamtkapital.