なぜ高レバレッジ取引を避けるのですか？

高レバレッジ取引のリスクを理解する

1.レバレッジは利益と損失の両方を増幅し、高レバレッジの位置を非常に揮発性にします。価格の小さな動きは、あなたのポジションに不均衡に大きな影響を与える可能性があります。

2。価格が数分以内に劇的に揺れることができる暗号通貨市場では、高いレバレッジを使用すると清算の可能性が高まります。経験豊富なトレーダーでさえ、突然のボラティリティによって不意を突かれる可能性があります。

3。多くの場合、交換は100倍のレバレッジを提供し、資本に対する誤った制御感を生み出します。これは、トレーダーが最初のマージンが維持できる以上にリスクを冒す過剰露出を促進します。

4.清算は、市場が特定のしきい値を超えてレバレッジされた位置に対して移動するときに発生します。トリガーされると、マージン全体が一掃され、回復の余地がありません。

5。心理的圧力は、高いレバレッジで強化されます。すべてを失うという恐怖は、パニックの閉鎖や復venの取引など、感情的な意思決定にすぐにつながります。

長期取引戦略への影響

1.暗号の一貫した収益性は、積極的な賭けではなく、規律のあるリスク管理に依存しています。高レバレッジ取引は、戦略から短期的な推測に焦点を当てています。

2。多くの場合、高レバレッジを頻繁に使用すると、アカウントの爆発が発生し、トレーダーに繰り返し再起動します。このサイクルは、長期的な成長と学習を混乱させます。

3.成功したトレーダーは、資本保存を優先します。過度のレバレッジを避けることにより、彼らは変化する市場の状況に適応する柔軟性を維持します。

4.時間が経つにつれて、中程度の制御された取引からの複利のリターンは、散発的な高リスクの勝利よりも優れています。持続可能な成長は、大きな勝利に依存するものではありません。それは大きく失わないことに依存します。

5。低速度または非流動性トークンでは、市場操作が一般的です。高レバレッジの位置は、ストップロスまたは清算をトリガーするポンプアンドダンプスキームに対して特に脆弱です。

暗号市場における実世界の結果

1. 2021年5月または2022年6月に見られるような主要な市場修正中に、数十億のレバレッジされたポジションが数時間以内に清算されました。多くの小売業者は一晩ですべてを失いました。

2。ソーシャルメディアの誇大広告は、多くの場合、高いレバレッジを含む「豊かなクイック」の物語を促進します。インフルエンサーはめったに損失を開示しず、歪んだ成功の認識を生み出します。

3。新しいトレーダーは、大規模な利益の孤立した物語を見た後、非常に活用しやすくなります。彼らは統計的現実を見落としています。ほとんどのレバレッジされたトレーダーはお金を失います。

4.交換データは、清算された契約の大部分が20倍以上のレバレッジを使用したポジションから来ていることを定期的に示しています。これらのパターンは、雄牛と熊の市場で繰り返されます。

レバレッジに関する一般的な誤解

1.適切なストップロスでは、高いレバレッジが安全であると考えている人もいます。ただし、高ボラティリティ中の滑りは、意図したよりもはるかに悪い価格で停止を実行する可能性があります。

2。その他は、レバレッジが提供されるため、実行可能なツールである必要があると仮定します。しかし、交換は手数料と清算から利益を得ています。高いレバレッジを提供することは、トレーダーの成功ではなく、インセンティブと一致しています。

3.プロのトレーダーが高いレバレッジに依存しているという神話があります。実際には、ほとんどの機関のプレーヤーは、資本を保護するためにタイトなリスクパラメーターと最小限のレバレッジを使用しています。

よくある質問

レバレッジされた位置が清算されるとどうなりますか？価格がメンテナンスマージンを超えてレバレッジされた取引に対して移動すると、交換は自動的にポジションを閉じます。トレーダーは堆積したマージン全体を失い、それ以上の措置は不可能です。

別のレバレッジされた取引を開くことで清算から回復できますか？別の高レバレッジ貿易化合物で損失を回収しようとすると、リスクがあります。感情的な意思決定が合理的な戦略を覆すため、この行動はしばしばより深い損失につながります。

高いレバレッジを使用する正当な理由はありますか？まれに、経験豊富なトレーダーは、ヘッジまたは短期的な裁定に限られたレバレッジを使用する場合があります。ただし、これらの戦略には厳格なリスク制御が含まれ、投機的な賭けと同等ではありません。

初心者はどのくらいのレバレッジを使用する必要がありますか？初心者は、市場のダイナミクスを学習しながら、完全にレバレッジを避ける必要があります。まったく使用している場合、レバレッジは2倍〜3倍を超えてはならず、総資本に比べて明確な出口規則と小さな位置サイズがあります。