加密交易及其風險的槓桿作用是什麼？

了解加密交易中的槓桿作用

1。加密交易的槓桿率使交易者能夠借入資金以將其交易頭寸的規模增加到其實際資本所允許的範圍之外。這筆借來的資本來自交易所或經紀人，並可以以相對較小的初始投資接觸更大的價格變動。

2。例如，使用10倍槓桿意味著，有1,000美元的個人資本，交易者可以控制一個價值10,000美元的職位。相對於交易者的初始邊緣，放大的暴露均擴大了潛在的收益和損失。

3。槓桿通常在支持期貨和永久合同的衍生品平台上提供。這些工具在試圖從Bitcoin和以太坊等數字資產中的短期波動中獲利的活躍交易者中很受歡迎。

4。槓桿比率在平台之間變化，根據交易所，資產和市場狀況的不同，槓桿率的範圍從2倍到125倍。較高的槓桿作用增加了對價格變化的敏感性，從而使風險管理至關重要。

5。交易者必鬚髮布抵押品（稱為利潤率）才能打開和維持槓杆位置。如果市場反對他們，則保證金水平會下降，當損失超過可用資金時，可能會觸發清算事件。

與高槓桿相關的風險

1。快速清算：即使價格較小的不利價格移動，具有高槓桿的位置也可以迅速清算。資產價值的少量下降可以消除整個利潤率，從而導致平台自動關閉交易。

2。放大損失：雖然槓桿可以增加利潤，但同樣放大了損失。使用50倍槓桿的交易者可能會從2％的股份中失去全部投資，從而使風險敞口顯著高於現貨交易。

3.永久合同中的資金費用增加了另一層成本，尤其是對於長期槓桿職位。這些經常性的付款會侵蝕利潤或隨著時間的推移加深損失，尤其是在波動或側向市場中。

4。在高波動率時期的市場滑倒可能會導致執行的價格比預期的要差得多，從而加劇了突然逆轉的影響。這在價格波動很大的低流動性山寨幣市場中尤其危險。

5。由於快節奏的性質和高賭注，情緒壓力隨著槓桿交易而增加。交易者可能會在壓力下做出衝動的決定，例如，損失後丟失職位過長或過於誤解。

管理利用風險的策略

1.設定嚴格的停止損失訂單有助於在價格達到預定水平時自動關閉頭寸來限制潛在損失。該工具對於維持紀律和保護資本至關重要。

2。使用較低的槓桿比率，即使有較高的選擇可用，也會降低清算風險，並為價格波動提供更多呼吸空間。許多經驗豐富的交易者更喜歡2倍至10倍，以更好地控制。

3。跨不同資產多樣化，避免集中的賭注最大程度地減少了一次失敗的貿易的影響。過度暴露於一個槓杆位置會危害整個投資組合。

4.定期監視開放位置，並了解到市場新聞和宏觀經濟因素有助於預期突然的轉變。意外的監管公告或交換中斷可能會觸發急劇的動作。

5。在冒險實際資金之前對演示帳戶進行練習，使交易者可以了解在不同市場條件下的槓桿行為而不會產生財務後果。

常見問題

當槓杆位置被清算時會發生什麼？當槓杆位置被清算時，交易所會自動關閉交易，以防止交易者利潤率以外的進一步損失。剩餘的抵押品可能部分或完全丟失，具體取決於價格變動的嚴重性和平台的清算機制。

槓桿可以用於現貨交易嗎？不，在以當前市場價格購買和出售資產的傳統現貨交易中不應用槓桿。它獨有的是基於利潤的產品，例如期貨，期權和保證金交易帳戶。

所有加密交易所是否都提供相同的槓桿限制？不，槓桿限制之間的限制在交流之間差異很大。某些平台由於合規性原因將其限制為10倍，而另一些平台（尤其是離岸衍生品交易所）的某些成對最高可達125倍。

維護保證金如何在槓桿交易中起作用？維護保證金是保持槓杆位置開放所需的最低股權。如果帳戶餘額由於損失而低於此閾值，則交易者必須存入更多的資金或交易所被強制清算。