加密交易及其风险的杠杆作用是什么？

了解加密交易中的杠杆作用

1。加密交易的杠杆率使交易者能够借入资金以将其交易头寸的规模增加到其实际资本所允许的范围之外。这笔借来的资本来自交易所或经纪人，并可以以相对较小的初始投资接触更大的价格变动。

2。例如，使用10倍杠杆意味着，有1,000美元的个人资本，交易者可以控制一个价值10,000美元的职位。相对于交易者的初始边缘，放大的暴露均扩大了潜在的收益和损失。

3。杠杆通常在支持期货和永久合同的衍生品平台上提供。这些工具在试图从Bitcoin和以太坊等数字资产中的短期波动中获利的活跃交易者中很受欢迎。

4。杠杆比率在平台之间变化，根据交易所，资产和市场状况的不同，杠杆率的范围从2倍到125倍。较高的杠杆作用增加了对价格变化的敏感性，从而使风险管理至关重要。

5。交易者必须发布抵押品（称为利润率）才能打开和维持杠杆位置。如果市场反对他们，则保证金水平会下降，当损失超过可用资金时，可能会触发清算事件。

与高杠杆相关的风险

1。快速清算：即使价格较小的不利价格移动，具有高杠杆的位置也可以迅速清算。资产价值的少量下降可以消除整个利润率，从而导致平台自动关闭交易。

2。放大损失：虽然杠杆可以增加利润，但同样放大了损失。使用50倍杠杆的交易者可能会从2％的股份中失去全部投资，从而使风险敞口显着高于现货交易。

3.永久合同中的资金费用增加了另一层成本，尤其是对于长期杠杆职位。这些经常性的付款会侵蚀利润或随着时间的推移加深损失，尤其是在波动或侧向市场中。

4。在高波动率时期的市场滑倒可能会导致执行的价格比预期的要差得多，从而加剧了突然逆转的影响。这在价格波动很大的低流动性山寨币市场中尤其危险。

5。由于快节奏的性质和高赌注，情绪压力随着杠杆交易而增加。交易者可能会在压力下做出冲动的决定，例如，损失后丢失职位过长或过于误解。

管理利用风险的策略

1.设定严格的停止损失订单有助于在价格达到预定水平时自动关闭头寸来限制潜在损失。该工具对于维持纪律和保护资本至关重要。

2。使用较低的杠杆比率，即使有较高的选择可用，也会降低清算风险，并为价格波动提供更多呼吸空间。许多经验丰富的交易者更喜欢2倍至10倍，以更好地控制。

3。跨不同资产多样化，避免集中的赌注最大程度地减少了一次失败的贸易的影响。过度暴露于一个杠杆位置会危害整个投资组合。

4.定期监视开放位置，并了解到市场新闻和宏观经济因素有助于预期突然的转变。意外的监管公告或交换中断可能会触发急剧的动作。

5。在冒险实际资金之前对演示帐户进行练习，使交易者可以了解在不同市场条件下的杠杆行为而不会产生财务后果。

常见问题

当杠杆位置被清算时会发生什么？当杠杆位置被清算时，交易所会自动关闭交易，以防止交易者利润率以外的进一步损失。剩余的抵押品可能部分或完全丢失，具体取决于价格变动的严重性和平台的清算机制。

杠杆可以用于现货交易吗？不，在以当前市场价格购买和出售资产的传统现货交易中不应用杠杆。它独有的是基于利润的产品，例如期货，期权和保证金交易帐户。

所有加密交易所是否都提供相同的杠杆限制？不，杠杆限制之间的限制在交流之间差异很大。某些平台由于合规性原因将其限制为10倍，而另一些平台（尤其是离岸衍生品交易所）的某些成对最高可达125倍。

维护保证金如何在杠杆交易中起作用？维护保证金是保持杠杆位置开放所需的最低股权。如果帐户余额由于损失而低于此阈值，则交易者必须存入更多的资金或交易所被强制清算。