暗号取引とそのリスクのレバレッジとは何ですか？

暗号取引のレバレッジを理解する

1. Crypto Tradingでのレバレッジにより、トレーダーは資金を借りて、実際の資本が許可するものを超える取引ポジションの規模を増やすことができます。この借りた資本は、取引所またはブローカーから来ており、比較的少ない初期投資でより大きな価格の動きへのエクスポージャーを可能にします。

2。たとえば、10倍のレバレッジを使用すると、1,000ドルの個人資本を使用すると、トレーダーは10,000ドル相当のポジションを制御できることを意味します。増幅された露出は、トレーダーの初期マージンに対する潜在的な利益と損失の両方を拡大します。

3.レバレッジは、一般的に、先物と永続的な契約をサポートするデリバティブプラットフォームで提供されます。これらの機器は、BitcoinやEthereumなどのデジタル資産の短期的なボラティリティから利益を得ようとするアクティブトレーダーの間で人気があります。

4.レバレッジ比率はプラットフォームによって異なり、交換、資産、および市場の状況に応じて、2倍から125倍までの範囲です。レバレッジが高いほど、価格の変化に対する感度が向上し、リスク管理が重要になります。

5。トレーダーは、マージンとして知られる担保を投稿して、レバレッジされたポジションを開き、維持する必要があります。市場がそれらに対して移動すると、マージンレベルが低下し、損失が利用可能な資金を超えると清算イベントを引き起こす可能性があります。

高いレバレッジに関連するリスク

1。迅速な清算：レバレッジが高い位置は、軽度の不利な価格の動きでも迅速に清算できます。資産の価値がわずかに低下すると、マージン全体が消去され、プラットフォームによる取引が自動的に閉鎖されます。

2。増幅された損失：レバレッジは利益を増やすことができますが、損失を等しく拡大します。 50倍のレバレッジを使用するトレーダーは、ポジションに対する2％の動きから全投資を失う可能性があり、リスクエクスポージャーはスポット取引よりも大幅に高くなります。

3.永久契約の資金調達手数料は、特に長期レバレッジされたポジションのために、別のコストの層を追加します。これらの繰り返しの支払いは、特に不安定な市場や横方向の市場で、時間の経過とともに利益を侵食したり、損失を深めることができます。

4.高揮発性の期間中の市場の滑りは、予想よりもはるかに悪い価格で実行され、突然の逆転の影響を悪化させる可能性があります。これは、大きな価格変動が一般的な低液性Altcoin市場では特に危険です。

5。ペースの速い性質と関係する高い利害関係により、レバレッジされた取引とともに感情的なストレスが増加します。トレーダーは、ポジションを失いすぎたり、紛失後に取引したりするなど、圧力の下で衝動的な決定を下す場合があります。

レバレッジリスクを管理するための戦略

1.厳格なストップロス注文の設定は、価格が所定のレベルに達したときに自動的に位置を閉じることにより、潜在的な損失を制限するのに役立ちます。このツールは、規律を維持し、資本を保護するために不可欠です。

2。より高いオプションが利用可能な場合でも、より低いレバレッジ比を使用すると、清算のリスクが減り、価格の変動のための呼吸室が増えます。多くの経験豊富なトレーダーは、より良い制御のために2倍から10倍を好みます。

3。さまざまな資産全体で多様化し、集中した賭けを回避すると、単一の失敗した取引の影響が最小限に抑えられます。 1つのレバレッジされた位置への過剰露出は、ポートフォリオ全体を危険にさらす可能性があります。

4.オープンポジションを定期的に監視し、市場ニュースやマクロ経済的要因について情報を提供することは、突然の変化を予測するのに役立ちます。予期しない規制の発表または交換の停止は、鋭い動きを引き起こす可能性があります。

5。実際の資金をリスクする前にデモアカウントで練習することで、トレーダーは、経済的な結果なしにさまざまな市場の状況でレバレッジがどのように振る舞うかを理解することができます。

よくある質問

レバレッジされた位置が清算されるとどうなりますか？レバレッジされた位置が清算されると、取引所はトレーダーのマージンを超えたさらなる損失を防ぐために取引を自動的に閉鎖します。残りの担保は、価格移動の重大度とプラットフォームの清算メカニズムに応じて、部分的または完全に失われる場合があります。

レバレッジはスポット取引で使用できますか？いいえ、現在の市場価格で資産が売買される従来のスポット取引には、レバレッジは適用されません。先物、オプション、マージン取引口座などのマージンベースの製品専用です。

すべての暗号取引所は同じレバレッジ制限を提供していますか？いいえ、レバレッジ制限は交換間で大きく異なります。コンプライアンスの理由で10倍のレバレッジを上限にするプラットフォームもありますが、他のプラットフォーム、特にオフショアデリバティブ交換は、特定のペアで最大125倍を提供します。

レバレッジド取引でメンテナンスマージンはどのように機能しますか？メンテナンスマージンは、レバレッジされた位置を開いたままにするために必要な株式の最小額です。アカウントの残高が損失のためにこのしきい値を下回った場合、トレーダーはより多くの資金を預け入れるか、交換による強制清算に直面する必要があります。