암호화 거래의 레버리지와 그 위험은 무엇입니까?

암호화 거래의 레버리지 이해

1. 암호화 거래의 레버리지를 통해 거래자는 자금을 빌려서 실제 자본이 허용하는 것 이상의 거래 위치의 규모를 늘릴 수 있습니다. 이 빌린 자본은 거래소 나 중개인에서 비롯되며 비교적 작은 초기 투자로 더 큰 가격 변동에 노출 될 수 있습니다.

예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용한다는 것은 개인 자본의 1,000 달러를 사용하면 거래자가 $ 10,000의 직책을 통제 할 수 있음을 의미합니다. 증폭 된 노출은 트레이더의 초기 마진에 비해 잠재적 이익과 손실을 모두 확대합니다.

3. 레버리지는 일반적으로 선물 및 영구 계약을 지원하는 파생 상품 플랫폼에서 제공됩니다. 이 기기는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 디지털 자산의 단기 변동성으로 이익을 얻기 위해 활발한 거래자들 사이에서 인기가 있습니다.

4. 레버리지 비율은 플랫폼마다 다르며 교환, 자산 및 시장 조건에 따라 2 배에서 125 배까지 다양합니다. 레버리지가 높을수록 가격 변동에 대한 민감도가 높아져 위험 관리가 중요합니다.

5. 트레이더는 마진으로 알려진 담보물을 게시하여 활용 위치를 열고 유지해야합니다. 시장이 그들에게 상대적으로 이동하면 마진 수준이 감소하여 손실이 가용 자금을 초과 할 때 청산 이벤트를 유발할 수 있습니다.

높은 레버리지와 관련된 위험

1. 빠른 청산 : 레버리지가 높은 위치는 약간의 불리한 가격 변동으로도 빠르게 청산 될 수 있습니다. 자산 가치가 약간 떨어지면 전체 마진이 지워질 수 있으며 플랫폼에 의한 무역의 자동 폐쇄로 이어질 수 있습니다.

2. 증폭 손실 : 레버리지는 이익을 곱할 수 있지만 손실을 동일하게 확대시킵니다. 50 배의 레버리지를 사용하는 거래자는 2%의 위치에 대한 전체 투자를 잃어 버릴 수 있으며, 스팟 거래보다 위험 노출이 크게 높아질 수 있습니다.

3. 영구 계약의 자금 조달 수수료는 특히 장기적인 활용 위치에 대한 또 다른 비용 계층을 추가합니다. 이러한 반복 지불은 시간이 지남에 따라 이익을 침식하거나 특히 변동성이있는 시장에서 손실을 심화시킬 수 있습니다.

4. 변동성이 높은 기간 동안 시장 미끄러짐은 예상보다 훨씬 나쁜 가격으로 실행 될 수있어 갑작스런 반전의 영향을 악화시킬 수 있습니다. 이것은 큰 가격 변동이 흔한 저속 액체 알코인 시장에서 특히 위험합니다.

5. 빠르게 진행되는 성격과 관련된 높은 지분으로 인해 레버리지 거래에 따라 정서적 스트레스가 증가합니다. 거래자들은 손실 후 너무 길거나 과도하게 거래되는 등의 압력으로 충동적인 결정을 내릴 수 있습니다.

레버리지 위험을 관리하기위한 전략

1. 엄격한 중단 손실 주문을 설정하면 가격이 사전 결정된 수준에 도달 할 때 위치를 자동으로 마감하여 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이됩니다. 이 도구는 징계를 유지하고 자본을 보호하는 데 필수적입니다.

2. 더 낮은 레버리지 비율을 사용하면 더 높은 옵션을 사용할 수 있더라도 청산의 위험을 줄이고 가격 변동을위한 호흡 공간을 더 많이 제공합니다. 많은 숙련 된 상인들은 더 나은 제어를 위해 2 배에서 10 배를 선호합니다.

3. 다른 자산에 걸쳐 다각화하고 집중 베팅을 피하면 단일 실패한 거래의 영향을 최소화합니다. 하나의 레버리지 위치로 과다 노출하면 전체 포트폴리오를 위태롭게 할 수 있습니다.

4. 열린 포지션을 정기적으로 모니터링하고 시장 뉴스 및 거시 경제적 요인에 대한 정보를 유지하면 갑작스런 변화를 예상하는 데 도움이됩니다. 예상치 못한 규제 공지 또는 교환 정전으로 인해 날카로운 움직임이 발생할 수 있습니다.

5. 실제 자금을 위험에 빠뜨리기 전에 데모 계정을 실천하면 거래자는 재무 결과없이 다른 시장 상황에서 레버리지가 어떻게 행동하는지 이해할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

레버리지 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 레버리지 위치가 청산되면 거래소는 자동으로 거래를 폐쇄하여 거래자의 마진을 넘어서 추가 손실을 방지합니다. 나머지 담보는 가격 이동의 심각성과 플랫폼의 청산 메커니즘에 따라 부분적으로 또는 완전히 손실 될 수 있습니다.

스팟 거래에 레버리지를 사용할 수 있습니까? 아니요, 현재 시장 가격으로 자산을 구매하고 판매하는 전통적인 스팟 거래에는 레버리지가 적용되지 않습니다. 선물, 옵션 및 마진 거래 계정과 같은 마진 기반 제품에만 해당됩니다.

모든 암호화 거래소는 동일한 레버리지 한도를 제공합니까? 아니요, 레버리지 제한은 거래소마다 크게 다릅니다. 일부 플랫폼은 준수 이유로 10x로 활용되는 반면, 특히 해외 파생 상품 교환은 특정 쌍에서 최대 125 배까지 제공합니다.

레버리지 거래에서 유지 보수 마진은 어떻게 작동합니까? 유지 보수 마진은 레버리지 위치를 열어 두는 데 필요한 최소 지분입니다. 손실로 인해 계정 잔액 이이 임계 값 아래로 떨어지면 거래자는 더 많은 자금을 입금하거나 교환에 의해 강제 청산을 입금해야합니다.