새로운 분석을 통해 안전하고 위험한 레버리지 암호화폐 거래 사이의 경계가 밝혀졌습니다

분산형 파생상품 시장의 선구자인 Outcome Labs는 암호화폐 파생상품 청산 위기에 대한 최신 획기적인 분석을 공개하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

Outcome Labs, the driving force behind the decentralized derivatives marketplace, has unveiled its latest analysis on the crypto derivatives liquidation crisis, titled “Do Not Get REKT.” This study fills a significant gap in existing research by examining the probability of getting liquidated in leveraged crypto trading.

분산형 파생상품 시장을 이끄는 원동력인 Outcome Labs는 “REKT를 받지 마세요”라는 제목으로 암호화폐 파생상품 청산 위기에 대한 최신 분석을 공개했습니다. 본 연구는 레버리지 암호화폐 거래에서 청산될 확률을 조사함으로써 기존 연구의 상당한 공백을 메웁니다.

While leveraged trading is often touted as a rapid path to outsized returns, it carries the inherent danger of complete capital loss—a risk that many traders fail to fully appreciate. To assess this risk, Outcome Labs conducted an in-depth analysis of eight years of daily Bitcoin price data.

레버리지 거래는 종종 큰 수익을 얻을 수 있는 빠른 경로로 선전되지만, 이는 완전한 자본 손실이라는 본질적인 위험을 수반합니다. 이는 많은 거래자가 완전히 이해하지 못하는 위험입니다. 이러한 위험을 평가하기 위해 Outcome Labs는 8년간의 일일 비트코인 ​​가격 데이터에 대한 심층 분석을 수행했습니다.

The results are alarming: the risk of liquidation increases exponentially as leverage or holding periods are extended, even for traders who believe they have mitigated risks through short-term strategies.

결과는 놀랍습니다. 단기 전략을 통해 위험을 완화했다고 믿는 트레이더의 경우에도 레버리지 또는 보유 기간이 연장됨에 따라 청산 위험이 기하급수적으로 증가합니다.

“Traders using 25X leverage face a 25% chance of losing 100% of their funds within just 24 hours,” Pete Harrigan, Founder of Outcome Trading, highlights in his commentary on the findings. This stark statistic underscores the critical need for effective risk management strategies in the crypto trading world.

Outcome Trading의 설립자인 Pete Harrigan은 “25X 레버리지를 사용하는 트레이더는 단 24시간 내에 자금의 100%를 잃을 확률이 25%에 달합니다.”라고 연구 결과에 대한 논평에서 강조합니다. 이 극명한 통계는 암호화폐 거래 세계에서 효과적인 위험 관리 전략의 중요한 필요성을 강조합니다.

Harrigan further elaborates, “Over a series of 50 trades, the probability of losing all capital surges once leverage exceeds 5x.” This is a crucial insight for both novice and seasoned traders, indicating that the odds are often heavily tilted against those venturing into high-leverage positions without a proper understanding of the risks involved.

Harrigan은 "50회 이상의 일련의 거래에서 레버리지가 5배를 초과하면 모든 자본 급증을 잃을 확률이 높습니다."라고 자세히 설명합니다. 이는 초보자와 노련한 트레이더 모두에게 중요한 통찰이며, 관련된 위험에 대한 적절한 이해 없이 높은 레버리지 포지션에 도전하는 사람들에 대해 확률이 크게 기울어지는 경우가 많다는 것을 나타냅니다.

One of the key findings of Outcome Labs' research is the debunking of a prevalent myth in the trading community: the belief that shorter time frames can effectively mitigate risk.

Outcome Labs 연구의 주요 발견 중 하나는 거래 커뮤니티에 널리 퍼져 있는 통념, 즉 거래 기간이 짧을수록 위험을 효과적으로 완화할 수 있다는 믿음이 틀렸음을 폭로한 것입니다.

While some traders may argue that quick in-and-out trades can shield them from substantial losses, the reality is far more complex. According to the study, liquidations remain a significant threat, even over shorter holding periods. The rapid volatility in the crypto markets can wipe out positions within minutes, regardless of the duration for which they are held.

일부 트레이더는 빠른 입출금 거래가 상당한 손실로부터 자신을 보호할 수 있다고 주장할 수 있지만 현실은 훨씬 더 복잡합니다. 연구에 따르면 청산은 보유 기간이 짧아도 여전히 심각한 위협으로 남아 있습니다. 암호화폐 시장의 급격한 변동성으로 인해 보유 기간에 관계없이 몇 분 안에 포지션이 사라질 수 있습니다.

Harrigan drives this point home by referencing data from @BXREKT, which reports approximately 270,000 liquidations over a four-year period. “The data clearly show that liquidations are not a rare event but a common outcome for many traders,” Harrigan notes, “and they often occur when traders least expect them.”

Harrigan은 4년 동안 약 270,000건의 청산을 보고한 @BXREKT의 데이터를 참조하여 이 점을 강조합니다. Harrigan은 "청산은 드문 사건이 아니라 많은 트레이더에게 일반적인 결과라는 것을 데이터를 통해 분명히 보여주고 있으며 트레이더가 가장 기대하지 않는 순간에 청산이 발생하는 경우가 많습니다"라고 말합니다.

Outcome Labs' analysis spans various holding periods, trading strategies, and a wide range of crypto assets. It offers traders valuable insights into avoiding catastrophic losses while navigating the complexities of leveraged trading.

Outcome Labs의 분석은 다양한 보유 기간, 거래 전략 및 광범위한 암호화 자산을 포괄합니다. 이는 거래자에게 레버리지 거래의 복잡성을 탐색하면서 치명적인 손실을 방지하는 데 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

The study also reveals that risk increases dramatically not only with higher leverage but also with prolonged holding periods, irrespective of market conditions. These findings highlight the need for advanced risk management tools and strategies, which are critical for anyone involved in leveraged crypto trading.

또한 이 연구는 시장 상황에 관계없이 레버리지가 높을 뿐만 아니라 보유 기간이 길어질수록 위험이 극적으로 증가한다는 것을 보여줍니다. 이러한 결과는 레버리지 암호화폐 거래에 참여하는 모든 사람에게 중요한 고급 위험 관리 도구 및 전략의 필요성을 강조합니다.

For traders aiming to build a sustainable trading strategy, the implications of this research are clear: understanding and managing the risks of leverage are paramount.

지속 가능한 거래 전략을 구축하려는 거래자에게 이 연구의 의미는 분명합니다. 레버리지 위험을 이해하고 관리하는 것이 무엇보다 중요합니다.

Outcome Trading, through its advanced tools and platform, provides traders with the resources they need to trade smarter, safer, and more profitably.

Outcome Trading은 고급 도구와 플랫폼을 통해 거래자에게 보다 스마트하고 안전하며 수익성 있는 거래에 필요한 리소스를 제공합니다.

To explore the detailed findings, read the full article here: Crawling from the REKage: The Odds of Bankruptcy in Leveraged Trading | by Peter Harrigan | Aug, 2024 | Outcome Trading

자세한 조사 결과를 살펴보려면 여기에서 전체 기사를 읽어보세요. REKage에서 크롤링: 레버리지 거래에서 파산 가능성 | 작성자: 피터 해리건 | 2024년 8월 | 결과 거래

About Outcome Trading

결과 거래에 대하여

OutcomeTrading.io is a leading Web3 decentralized autonomous organization (DAO) that empowers users to design and execute safe yet powerful derivatives outcomes. Committed to providing a secure and user-friendly trading environment, Outcome Trading helps traders achieve their financial goals while minimizing the risk of liquidation. By focusing on innovative solutions, such as embedded intelligence and advanced trading tools, Outcome Trading is redefining what’s possible in the world of crypto derivatives.

OutcomeTrading.io는 사용자가 안전하면서도 강력한 파생 상품 결과를 설계하고 실행할 수 있도록 지원하는 선도적인 Web3 분산형 자율 조직(DAO)입니다. 안전하고 사용자 친화적인 거래 환경을 제공하기 위해 최선을 다하는 Outcome Trading은 거래자가 청산 위험을 최소화하면서 재정적 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다. 내장된 인텔리전스 및 고급 거래 도구와 같은 혁신적인 솔루션에 중점을 두어 Outcome Trading은 암호화폐 파생상품 세계에서 가능한 것을 재정의하고 있습니다.