Une nouvelle analyse révèle la frontière entre le trading crypto à effet de levier sûr et dangereux

Outcome Labs, une force pionnière sur le marché décentralisé des dérivés, est fier de dévoiler sa dernière analyse révolutionnaire sur la crise de liquidation des dérivés cryptographiques.

Outcome Labs, the driving force behind the decentralized derivatives marketplace, has unveiled its latest analysis on the crypto derivatives liquidation crisis, titled “Do Not Get REKT.” This study fills a significant gap in existing research by examining the probability of getting liquidated in leveraged crypto trading.

Outcome Labs, la force motrice du marché décentralisé des produits dérivés, a dévoilé sa dernière analyse sur la crise de liquidation des dérivés cryptographiques, intitulée « Do Not Get REKT ». Cette étude comble une lacune importante dans les recherches existantes en examinant la probabilité d'être liquidé dans le cadre du trading de crypto à effet de levier.

While leveraged trading is often touted as a rapid path to outsized returns, it carries the inherent danger of complete capital loss—a risk that many traders fail to fully appreciate. To assess this risk, Outcome Labs conducted an in-depth analysis of eight years of daily Bitcoin price data.

Même si le trading à effet de levier est souvent présenté comme une voie rapide vers des rendements démesurés, il comporte le danger inhérent d'une perte totale en capital, un risque que de nombreux traders ne parviennent pas à pleinement apprécier. Pour évaluer ce risque, Outcome Labs a mené une analyse approfondie de huit années de données quotidiennes sur les prix du Bitcoin.

The results are alarming: the risk of liquidation increases exponentially as leverage or holding periods are extended, even for traders who believe they have mitigated risks through short-term strategies.

Les résultats sont alarmants : le risque de liquidation augmente de façon exponentielle à mesure que l’effet de levier ou les périodes de détention s’allongent, même pour les traders qui estiment avoir atténué les risques grâce à des stratégies à court terme.

“Traders using 25X leverage face a 25% chance of losing 100% of their funds within just 24 hours,” Pete Harrigan, Founder of Outcome Trading, highlights in his commentary on the findings. This stark statistic underscores the critical need for effective risk management strategies in the crypto trading world.

"Les traders utilisant un effet de levier 25X ont 25 % de chances de perdre 100 % de leurs fonds en seulement 24 heures", souligne Pete Harrigan, fondateur d'Outcome Trading, dans son commentaire sur les résultats. Cette statistique frappante souligne la nécessité cruciale de stratégies efficaces de gestion des risques dans le monde du trading de crypto-monnaies.

Harrigan further elaborates, “Over a series of 50 trades, the probability of losing all capital surges once leverage exceeds 5x.” This is a crucial insight for both novice and seasoned traders, indicating that the odds are often heavily tilted against those venturing into high-leverage positions without a proper understanding of the risks involved.

Harrigan précise en outre : « Sur une série de 50 transactions, la probabilité de perdre tous les capitaux augmente une fois que l'effet de levier dépasse 5x. » Il s’agit d’un aperçu crucial à la fois pour les traders débutants et chevronnés, indiquant que les chances sont souvent fortement penchées contre ceux qui s’aventurent dans des positions à fort effet de levier sans une bonne compréhension des risques encourus.

One of the key findings of Outcome Labs' research is the debunking of a prevalent myth in the trading community: the belief that shorter time frames can effectively mitigate risk.

L'une des principales conclusions des recherches d'Outcome Labs est la démystification d'un mythe répandu dans la communauté commerciale : la croyance selon laquelle des délais plus courts peuvent atténuer efficacement les risques.

While some traders may argue that quick in-and-out trades can shield them from substantial losses, the reality is far more complex. According to the study, liquidations remain a significant threat, even over shorter holding periods. The rapid volatility in the crypto markets can wipe out positions within minutes, regardless of the duration for which they are held.

Même si certains traders peuvent affirmer que des transactions rapides d'entrée et de sortie peuvent les protéger de pertes substantielles, la réalité est bien plus complexe. Selon l'étude, les liquidations restent une menace importante, même sur des périodes de détention plus courtes. La volatilité rapide des marchés de cryptographie peut effacer des positions en quelques minutes, quelle que soit la durée pendant laquelle elles sont détenues.

Harrigan drives this point home by referencing data from @BXREKT, which reports approximately 270,000 liquidations over a four-year period. “The data clearly show that liquidations are not a rare event but a common outcome for many traders,” Harrigan notes, “and they often occur when traders least expect them.”

Harrigan insiste sur ce point en faisant référence aux données de @BXREKT, qui font état d'environ 270 000 liquidations sur une période de quatre ans. "Les données montrent clairement que les liquidations ne sont pas un événement rare mais un résultat courant pour de nombreux traders", note Harrigan, "et elles se produisent souvent lorsque les traders s'y attendent le moins".

Outcome Labs' analysis spans various holding periods, trading strategies, and a wide range of crypto assets. It offers traders valuable insights into avoiding catastrophic losses while navigating the complexities of leveraged trading.

L'analyse d'Outcome Labs couvre diverses périodes de détention, stratégies de trading et un large éventail d'actifs cryptographiques. Il offre aux traders des informations précieuses pour éviter des pertes catastrophiques tout en naviguant dans les complexités du trading à effet de levier.

The study also reveals that risk increases dramatically not only with higher leverage but also with prolonged holding periods, irrespective of market conditions. These findings highlight the need for advanced risk management tools and strategies, which are critical for anyone involved in leveraged crypto trading.

L'étude révèle également que le risque augmente considérablement non seulement avec un effet de levier plus élevé, mais également avec des périodes de détention prolongées, quelles que soient les conditions du marché. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d’outils et de stratégies avancés de gestion des risques, qui sont essentiels pour toute personne impliquée dans le trading de crypto à effet de levier.

For traders aiming to build a sustainable trading strategy, the implications of this research are clear: understanding and managing the risks of leverage are paramount.

Pour les traders souhaitant élaborer une stratégie de trading durable, les implications de cette recherche sont claires : comprendre et gérer les risques de l’effet de levier sont primordiaux.

Outcome Trading, through its advanced tools and platform, provides traders with the resources they need to trade smarter, safer, and more profitably.

Outcome Trading, grâce à ses outils et sa plateforme avancés, fournit aux traders les ressources dont ils ont besoin pour négocier de manière plus intelligente, plus sûre et plus rentable.

To explore the detailed findings, read the full article here: Crawling from the REKage: The Odds of Bankruptcy in Leveraged Trading | by Peter Harrigan | Aug, 2024 | Outcome Trading

Pour explorer les résultats détaillés, lisez l'article complet ici : Exploration du REKage : Les chances de faillite dans le trading à effet de levier | de Peter Harrigan | août 2024 | Trading de résultats

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OutcomeTrading.io is a leading Web3 decentralized autonomous organization (DAO) that empowers users to design and execute safe yet powerful derivatives outcomes. Committed to providing a secure and user-friendly trading environment, Outcome Trading helps traders achieve their financial goals while minimizing the risk of liquidation. By focusing on innovative solutions, such as embedded intelligence and advanced trading tools, Outcome Trading is redefining what’s possible in the world of crypto derivatives.

OutcomeTrading.io est une organisation autonome décentralisée (DAO) Web3 de premier plan qui permet aux utilisateurs de concevoir et d'exécuter des résultats dérivés sûrs mais puissants. Engagé à fournir un environnement de trading sécurisé et convivial, Outcome Trading aide les traders à atteindre leurs objectifs financiers tout en minimisant le risque de liquidation. En se concentrant sur des solutions innovantes, telles que l'intelligence intégrée et les outils de trading avancés, Outcome Trading redéfinit ce qui est possible dans le monde des dérivés cryptographiques.