Neue Analyse zeigt die Grenze zwischen sicherem und gefährlichem Leveraged-Crypto-Handel

Outcome Labs, ein Vorreiter auf dem dezentralen Derivatemarkt, ist stolz, seine neueste bahnbrechende Analyse zur Liquidationskrise bei Krypto-Derivaten vorzustellen.

Outcome Labs, the driving force behind the decentralized derivatives marketplace, has unveiled its latest analysis on the crypto derivatives liquidation crisis, titled “Do Not Get REKT.” This study fills a significant gap in existing research by examining the probability of getting liquidated in leveraged crypto trading.

Outcome Labs, die treibende Kraft hinter dem dezentralen Derivatemarkt, hat seine neueste Analyse zur Liquidationskrise bei Krypto-Derivaten mit dem Titel „Do Not Get REKT“ veröffentlicht. Diese Studie schließt eine erhebliche Lücke in der bestehenden Forschung, indem sie die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation im gehebelten Kryptohandel untersucht.

While leveraged trading is often touted as a rapid path to outsized returns, it carries the inherent danger of complete capital loss—a risk that many traders fail to fully appreciate. To assess this risk, Outcome Labs conducted an in-depth analysis of eight years of daily Bitcoin price data.

Während Leveraged Trading oft als schneller Weg zu übergroßen Renditen angepriesen wird, birgt es die inhärente Gefahr eines vollständigen Kapitalverlusts – ein Risiko, das viele Händler nicht vollständig einschätzen. Um dieses Risiko einzuschätzen, führte Outcome Labs eine eingehende Analyse der täglichen Bitcoin-Preisdaten aus acht Jahren durch.

The results are alarming: the risk of liquidation increases exponentially as leverage or holding periods are extended, even for traders who believe they have mitigated risks through short-term strategies.

Die Ergebnisse sind alarmierend: Das Liquidationsrisiko steigt exponentiell, wenn die Hebelwirkung oder die Haltedauer verlängert wird, selbst für Händler, die glauben, die Risiken durch kurzfristige Strategien gemindert zu haben.

“Traders using 25X leverage face a 25% chance of losing 100% of their funds within just 24 hours,” Pete Harrigan, Founder of Outcome Trading, highlights in his commentary on the findings. This stark statistic underscores the critical need for effective risk management strategies in the crypto trading world.

„Händler, die eine 25-fache Hebelwirkung nutzen, haben eine 25-prozentige Chance, innerhalb von nur 24 Stunden 100 % ihres Geldes zu verlieren“, betont Pete Harrigan, Gründer von Outcome Trading, in seinem Kommentar zu den Ergebnissen. Diese eindeutige Statistik unterstreicht den dringenden Bedarf an effektiven Risikomanagementstrategien in der Welt des Kryptohandels.

Harrigan further elaborates, “Over a series of 50 trades, the probability of losing all capital surges once leverage exceeds 5x.” This is a crucial insight for both novice and seasoned traders, indicating that the odds are often heavily tilted against those venturing into high-leverage positions without a proper understanding of the risks involved.

Harrigan führt weiter aus: „Über eine Reihe von 50 Trades hinweg steigt die Wahrscheinlichkeit, das gesamte Kapital zu verlieren, sobald die Hebelwirkung das Fünffache übersteigt.“ Dies ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader eine entscheidende Erkenntnis, die darauf hinweist, dass die Chancen oft stark zu Lasten derjenigen stehen, die Positionen mit hohem Hebel eingehen, ohne die damit verbundenen Risiken richtig zu verstehen.

One of the key findings of Outcome Labs' research is the debunking of a prevalent myth in the trading community: the belief that shorter time frames can effectively mitigate risk.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Forschung von Outcome Labs ist die Entlarvung eines weit verbreiteten Mythos in der Handelsgemeinschaft: der Überzeugung, dass kürzere Zeitrahmen das Risiko wirksam mindern können.

While some traders may argue that quick in-and-out trades can shield them from substantial losses, the reality is far more complex. According to the study, liquidations remain a significant threat, even over shorter holding periods. The rapid volatility in the crypto markets can wipe out positions within minutes, regardless of the duration for which they are held.

Während einige Händler vielleicht argumentieren, dass schnelle In- und Out-Trades sie vor erheblichen Verlusten schützen können, ist die Realität weitaus komplexer. Der Studie zufolge bleiben Liquidationen auch bei kürzeren Haltedauern eine erhebliche Bedrohung. Die schnelle Volatilität auf den Kryptomärkten kann Positionen innerhalb von Minuten vernichten, unabhängig von der Dauer, für die sie gehalten werden.

Harrigan drives this point home by referencing data from @BXREKT, which reports approximately 270,000 liquidations over a four-year period. “The data clearly show that liquidations are not a rare event but a common outcome for many traders,” Harrigan notes, “and they often occur when traders least expect them.”

Harrigan verdeutlicht diesen Punkt, indem er auf Daten von @BXREKT verweist, das über einen Zeitraum von vier Jahren etwa 270.000 Liquidationen meldet. „Die Daten zeigen deutlich, dass Liquidationen kein seltenes Ereignis, sondern ein häufiges Ergebnis für viele Händler sind“, bemerkt Harrigan, „und sie treten oft auf, wenn Händler sie am wenigsten erwarten.“

Outcome Labs' analysis spans various holding periods, trading strategies, and a wide range of crypto assets. It offers traders valuable insights into avoiding catastrophic losses while navigating the complexities of leveraged trading.

Die Analyse von Outcome Labs umfasst verschiedene Haltedauern, Handelsstrategien und eine breite Palette von Krypto-Assets. Es bietet Händlern wertvolle Einblicke in die Vermeidung katastrophaler Verluste und gleichzeitig die Bewältigung der Komplexität des gehebelten Handels.

The study also reveals that risk increases dramatically not only with higher leverage but also with prolonged holding periods, irrespective of market conditions. These findings highlight the need for advanced risk management tools and strategies, which are critical for anyone involved in leveraged crypto trading.

Die Studie zeigt auch, dass das Risiko unabhängig von den Marktbedingungen nicht nur mit einem höheren Leverage, sondern auch mit längeren Haltedauern dramatisch steigt. Diese Ergebnisse unterstreichen den Bedarf an fortschrittlichen Risikomanagement-Tools und -Strategien, die für jeden, der am Leveraged-Crypto-Handel beteiligt ist, von entscheidender Bedeutung sind.

For traders aiming to build a sustainable trading strategy, the implications of this research are clear: understanding and managing the risks of leverage are paramount.

Für Händler, die eine nachhaltige Handelsstrategie entwickeln möchten, sind die Implikationen dieser Forschung klar: Das Verständnis und der Umgang mit den Risiken der Hebelwirkung sind von größter Bedeutung.

Outcome Trading, through its advanced tools and platform, provides traders with the resources they need to trade smarter, safer, and more profitably.

Outcome Trading stellt Händlern durch seine fortschrittlichen Tools und Plattform die Ressourcen zur Verfügung, die sie für einen intelligenteren, sichereren und profitableren Handel benötigen.

To explore the detailed findings, read the full article here: Crawling from the REKage: The Odds of Bankruptcy in Leveraged Trading | by Peter Harrigan | Aug, 2024 | Outcome Trading

Um die detaillierten Ergebnisse zu erkunden, lesen Sie hier den vollständigen Artikel: Crawling from the REKage: The Odds of Bankruptcy in Leveraged Trading | von Peter Harrigan | August 2024 | Ergebnishandel

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Über Outcome Trading

OutcomeTrading.io is a leading Web3 decentralized autonomous organization (DAO) that empowers users to design and execute safe yet powerful derivatives outcomes. Committed to providing a secure and user-friendly trading environment, Outcome Trading helps traders achieve their financial goals while minimizing the risk of liquidation. By focusing on innovative solutions, such as embedded intelligence and advanced trading tools, Outcome Trading is redefining what’s possible in the world of crypto derivatives.

OutcomeTrading.io ist eine führende dezentrale autonome Web3-Organisation (DAO), die es Benutzern ermöglicht, sichere und dennoch leistungsstarke Derivateergebnisse zu entwerfen und auszuführen. Outcome Trading ist der Bereitstellung einer sicheren und benutzerfreundlichen Handelsumgebung verpflichtet und hilft Händlern, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig das Risiko einer Liquidation zu minimieren. Durch die Konzentration auf innovative Lösungen wie eingebettete Intelligenz und fortschrittliche Handelstools definiert Outcome Trading neu, was in der Welt der Krypto-Derivate möglich ist.