新しい分析により、レバレッジを利用した仮想通貨取引の安全と危険の境界線が明らかに

分散型デリバティブ市場の先駆者である Outcome Labs は、暗号通貨デリバティブ清算危機に関する最新の画期的な分析を発表できることを誇りに思っています。

Outcome Labs, the driving force behind the decentralized derivatives marketplace, has unveiled its latest analysis on the crypto derivatives liquidation crisis, titled “Do Not Get REKT.” This study fills a significant gap in existing research by examining the probability of getting liquidated in leveraged crypto trading.

分散型デリバティブ市場の推進力であるアウトカム・ラボは、「Do Not Get REKT」と題した仮想通貨デリバティブ清算危機に関する最新分析を発表した。この研究は、レバレッジ暗号通貨取引で清算される確率を調べることで、既存の研究の大きなギャップを埋めています。

While leveraged trading is often touted as a rapid path to outsized returns, it carries the inherent danger of complete capital loss—a risk that many traders fail to fully appreciate. To assess this risk, Outcome Labs conducted an in-depth analysis of eight years of daily Bitcoin price data.

レバレッジ取引は、大きな利益を得る迅速な方法としてよく宣伝されますが、完全な元本損失という本質的な危険が伴い、多くのトレーダーはこのリスクを十分に認識していません。このリスクを評価するために、Outcome Labs は 8 年間の毎日のビットコイン価格データの詳細な分析を実施しました。

The results are alarming: the risk of liquidation increases exponentially as leverage or holding periods are extended, even for traders who believe they have mitigated risks through short-term strategies.

その結果は憂慮すべきものである。短期戦略を通じてリスクを軽減していると信じているトレーダーであっても、レバレッジや保有期間が延長されると、清算のリスクは指数関数的に増大する。

“Traders using 25X leverage face a 25% chance of losing 100% of their funds within just 24 hours,” Pete Harrigan, Founder of Outcome Trading, highlights in his commentary on the findings. This stark statistic underscores the critical need for effective risk management strategies in the crypto trading world.

「25倍のレバレッジを使用するトレーダーは、わずか24時間以内に資金の100％を失う可能性が25％に達します」と、アウトカム・トレーディングの創設者ピート・ハリガン氏は調査結果に関する解説の中で強調している。この厳しい統計は、仮想通貨取引の世界における効果的なリスク管理戦略の重要な必要性を強調しています。

Harrigan further elaborates, “Over a series of 50 trades, the probability of losing all capital surges once leverage exceeds 5x.” This is a crucial insight for both novice and seasoned traders, indicating that the odds are often heavily tilted against those venturing into high-leverage positions without a proper understanding of the risks involved.

ハリガン氏はさらに、「一連の50回の取引において、レバレッジが5倍を超えると、元本をすべて失う確率が急上昇する」と詳しく説明しています。これは初心者と熟練のトレーダーの両方にとって重要な洞察であり、関連するリスクを適切に理解せずに高レバレッジのポジションに挑戦する人に対してオッズが大きく傾くことが多いことを示しています。

One of the key findings of Outcome Labs' research is the debunking of a prevalent myth in the trading community: the belief that shorter time frames can effectively mitigate risk.

Outcome Labs の調査で得られた重要な成果の 1 つは、取引コミュニティに蔓延している通説、つまり、より短い時間枠で効果的にリスクを軽減できるという考えが誤りであることが暴かれたということです。

While some traders may argue that quick in-and-out trades can shield them from substantial losses, the reality is far more complex. According to the study, liquidations remain a significant threat, even over shorter holding periods. The rapid volatility in the crypto markets can wipe out positions within minutes, regardless of the duration for which they are held.

一部のトレーダーは、素早い取引を行って取引をすれば大きな損失を防ぐことができると主張するかもしれませんが、現実ははるかに複雑です。この調査によると、たとえ保有期間が短くても、清算は依然として重大な脅威であるという。暗号通貨市場の急激な変動により、ポジションの保有期間に関係なく、数分以内にポジションが消滅する可能性があります。

Harrigan drives this point home by referencing data from @BXREKT, which reports approximately 270,000 liquidations over a four-year period. “The data clearly show that liquidations are not a rare event but a common outcome for many traders,” Harrigan notes, “and they often occur when traders least expect them.”

ハリガン氏は、4 年間で約 270,000 件の清算を報告している @BXREKT のデータを参照することで、この点を強調しています。 「データは、清算は珍しい出来事ではなく、多くのトレーダーにとって一般的な結果であることを明確に示しています。そして、清算はトレーダーがまったく予期しないときに起こることが多いです。」とハリガン氏は述べています。

Outcome Labs' analysis spans various holding periods, trading strategies, and a wide range of crypto assets. It offers traders valuable insights into avoiding catastrophic losses while navigating the complexities of leveraged trading.

Outcome Labs の分析は、さまざまな保有期間、取引戦略、および幅広い暗号資産に及びます。これは、レバレッジ取引の複雑さを乗り越えながら、壊滅的な損失を回避するための貴重な洞察をトレーダーに提供します。

The study also reveals that risk increases dramatically not only with higher leverage but also with prolonged holding periods, irrespective of market conditions. These findings highlight the need for advanced risk management tools and strategies, which are critical for anyone involved in leveraged crypto trading.

この研究では、市場の状況に関係なく、レバレッジが高いだけでなく、保有期間が長期化するとリスクが劇的に増加することも明らかになりました。これらの調査結果は、レバレッジを活用した暗号通貨取引に携わるすべての人にとって重要な、高度なリスク管理ツールと戦略の必要性を浮き彫りにしています。

For traders aiming to build a sustainable trading strategy, the implications of this research are clear: understanding and managing the risks of leverage are paramount.

持続可能な取引戦略の構築を目指すトレーダーにとって、この調査の意味は明らかです。レバレッジのリスクを理解し、管理することが最も重要です。

Outcome Trading, through its advanced tools and platform, provides traders with the resources they need to trade smarter, safer, and more profitably.

Outcome Trading は、高度なツールとプラットフォームを通じて、より賢く、より安全に、より収益性の高い取引を行うために必要なリソースをトレーダーに提供します。

To explore the detailed findings, read the full article here: Crawling from the REKage: The Odds of Bankruptcy in Leveraged Trading | by Peter Harrigan | Aug, 2024 | Outcome Trading

詳細な調査結果を調べるには、こちらの記事全文をお読みください: REKage からの這い出し: レバレッジ取引における破産の確率 |ピーター・ハリガン著 | 2024 年 8 月 |アウトカム・トレーディング

About Outcome Trading

アウトカム・トレーディングについて

OutcomeTrading.io is a leading Web3 decentralized autonomous organization (DAO) that empowers users to design and execute safe yet powerful derivatives outcomes. Committed to providing a secure and user-friendly trading environment, Outcome Trading helps traders achieve their financial goals while minimizing the risk of liquidation. By focusing on innovative solutions, such as embedded intelligence and advanced trading tools, Outcome Trading is redefining what’s possible in the world of crypto derivatives.

OutcomeTrading.io は、ユーザーが安全かつ強力なデリバティブの結果を設計および実行できるようにする、主要な Web3 分散自律組織 (DAO) です。 Outcome Trading は、安全でユーザーフレンドリーな取引環境を提供することに尽力し、清算のリスクを最小限に抑えながらトレーダーが財務目標を達成できるよう支援します。組み込みインテリジェンスや高度な取引ツールなどの革新的なソリューションに焦点を当てることで、アウトカム トレーディングは暗号通貨デリバティブの世界で何が可能かを再定義しています。