교살 옵션 전략이란 무엇입니까?

교살 옵션 전략에는 모든 방향으로 상당한 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 타격 가격이 다른 통화와 풋 옵션을 모두 구매하는 것이 포함됩니다.

2025/02/26 05:54

핵심 요점

교살 옵션 전략의 정의
교살 옵션 전략의 구성 요소
교살 옵션 전략의 혜택과 결점
교살 옵션 전략을 구현하는 단계
교살하기위한 대체 옵션 전략

교살 옵션 전략이란 무엇입니까?

교살 옵션 전략은 동일한 기본 자산, 만료 날짜 및 자금 외 (OTM)의 파업 가격과 함께 통화 옵션 및 풋 옵션을 동시에 구매하는 중립 옵션 전략입니다. 이 전략은 가격 상승 여부에 관계없이 어느 방향 으로든 상당한 가격 변동으로 이익을 얻는 것을 목표로합니다.

교살 옵션 전략의 구성 요소

전화 옵션 : 구매자에게 만료일 또는 그 이전에 미리 정해진 가격 (파업 가격)으로 기초 자산을 구매할 권리를 부여하는 금융 계약.
PUT OPTIOL : 구매자에게 만료일 또는 그 이전에 미리 정해진 가격 (파업 가격)으로 기본 자산을 판매 할 권리를 부여하는 금융 계약.
파업 가격 : 소지자가 기본 자산을 구매 (전화) 또는 판매 (PUT) 할 권리를 행사할 수있는 미리 정해진 가격.
만료 날짜 : 옵션 계약이 만료되는 날짜, 운동을하지 않으면 쓸모가 없습니다.

교살 옵션 전략의 혜택과 결점

이익:

휘발성 시장에서 수익성 : 교살은 어느 방향 으로든 상당한 가격 변동으로 이익을 얻어 휘발성 시장에 적합합니다.
제한된 위험 : 두 옵션 모두에 대해 지불 한 보험료는 손실이 무기한 계속 될 수있는 주식을 구매하는 것과 달리 최대 손실 가능성을 제한합니다.
헤징 도구 : 교살을 사용하여 기존 위치 나 포트폴리오를 헤지하여 불리한 가격 변동으로부터 보호 할 수 있습니다.

드로 다운 :

높은 비용 : 통화와 풋 옵션을 모두 구매하면 다른 옵션 전략에 비해 상당한 선불 비용이 발생합니다.
시간 부패 : 특히 기초 자산의 가격이 파업 가격에 의해 정의 된 범위 내에 남아있는 경우 두 옵션의 가치는 시간이 지남에 따라 쇠퇴합니다.
제한된 상승 잠재력 : DEEP ITM 옵션 구매와 비교할 때, 가격이 한 방향으로 과도하게 이동하면 목이 상승 잠재력이 제한되어 있습니다.

교살 옵션 전략을 구현하는 단계

기본 자산 식별 : 주식, 선물 계약 또는 암호 화폐와 같은 예상 가격 변동성이있는 자산을 선택하십시오.
타격 가격 선택 : 예상 가격 범위와 변동성을 기반으로 현재 시장 가격보다 높거나 낮은 돈 외주 당시 가격을 결정하십시오.
두 가지 옵션을 모두 구매하십시오. 동시에 동일한 기본 자산, 만료 날짜 및 공격 가격으로 통화 옵션과 풋 옵션을 모두 구매하십시오.
시장 운동 모니터링 : 기본 자산의 가격 변동을 관찰하고, 하나의 옵션을 판매하거나 타격 가격을 조정하여 필요에 따라 전략을 조정하십시오.

교살하기위한 대체 옵션 전략

스티드 : 교살과 유사한 전략이지만 두 ITM 옵션을 모두 포함하여 잠재적 이익이 높을수록 더 높은 위험을 제공합니다.
Iron Condor : 4 가지 옵션 (한 번의 전화, 한 풋, 짧은 통화 및 짧은 풋)을 포함하는보다 복잡한 전략으로, 교살보다 좁은 가격대를 목표로합니다.
나비 스프레드 : 동일한 타격 가격으로 두 가지 옵션을 구매하고 타격 가격과 낮은 타격 가격으로 각각 하나의 옵션을 구매하고 판매하는 다중 레그 옵션 전략.

FAQ

Q : 왜 "교살"이라고 불리는가?
A : "교살"이라는 용어는 돈이없는 타격 가격으로 포착 된 광범위한 가격을 나타냅니다.

Q : 교살 전략을 구현하는 데 비용이 얼마나 드나요?
A : 비용은 기본 자산, 파업 가격 및 만료까지의 시간에 따라 다르지만 일반적으로 전화 및 PUT 옵션 모두에 대한 보험료를 지불하는 것이 포함됩니다.

Q : 교살 전략을 사용하기에 가장 좋은시기는 언제입니까?
A : Strang

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