대량이지만 낮은 회전율로 이전 최고를 뚫는 것이 신뢰할 수 있습니까?

대량의 이직률이 낮지 만 이직률이 낮은 암호화 브레이크 아웃은 대규모 보유자가 광범위한 시장 참여없이 그들 사이에서 거래 할 수 있기 때문에 조작 또는 실제 수요가 제한 될 수 있습니다.

2025/06/29 16:14

시장 신호 이해 : 대량 및 낮은 이직률

cryptocurrency가 대량이지만 낮은 회전율 로 이전의 최고치를 뚫고 나면이 움직임의 신뢰성에 대한 몇 가지 의문이 제기됩니다. 전통적인 시장에서는 대량의 규모가 종종 가격 행동의 확인으로 여겨져 강력한 참여를 시사합니다. 그러나 유동성이 자산에 따라 크게 다를 수있는 암호화 시장에서는 이러한 신호를 해석하는 것이 더 미묘하게됩니다.

볼륨은 특정 기간 동안 얼마나 많은 암호 화폐 단위가 거래되었는지를 나타냅니다. 양의 급증은 일반적으로 거래자들 사이의 관심이나 긴급 성을 시사합니다. 반면, 이직률은 주어진 기간 내에 자산이 얼마나 자주 손을 바꾸는지를 측정합니다. 이 회전율이 낮 으면 거래 활동이 증가하더라도 (대량) 자산의 소유권이 크게 바뀌지 않았다는 것을 의미합니다.

이 현상은 대형 소지자 (고래)가 소규모 소매 투자자를 포함하지 않고 적극적으로 거래 할 때 발생할 수 있습니다. 또한 보유를 청산 할 필요는없는 기관 플레이어의 축적을 알 수 있습니다.

이 회전율이 낮은 대량은 무엇을 의미합니까?

기술 분석에서 볼륨은 일반적으로 추세를 검증합니다. 가격 상승과 함께 가격이 상승하면 분석가들은 종종 이것을 강세의 징후로 해석합니다. 그러나 부피가 증가하지만 회전율이 낮게 유지되면 해석이 덜 간단 해집니다.

• 대량은 갑자기 구매 압력이 유입 될 수 있습니다.
• 이 회전율은 기본 공급이 널리 순환하지 않음을 나타냅니다.

이 조합은 소수의 참가자 그룹이 가격 이동을 주도하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 예를 들어, 고래가 전반적인 제어를 유지하면서 지갑간에 토큰을 전달하는 경우, 볼륨의 명백한 증가는 새로운 구매자의 진정한 요구를 반영하지 않을 수 있습니다.

또 다른 시나리오는 인공 볼륨이 인식을 조작하기 위해 만들어지는 세척 거래 와 관련이 있습니다. 이러한 경우, 낮은 이직률은 적기로 작용하여 볼륨 차트가 제안한 내용에도 불구하고 실제 유동성이 증가하지 않음을 나타냅니다.

이 브레이크 아웃의 신뢰성을 분석하는 방법

대량 및 낮은 회전율로 지원되는 브레이크 아웃이 신뢰할 수 있는지 평가하려면 다음 요소를 고려하십시오.

• 시가 총액 순위 : 하급 암호 화폐는 더 얇은 주문서로 인해 조작에 더 취약합니다. 양의 스파이크는 유기적 수요에 의해 주도되기보다는 인위적으로 유발 될 수 있습니다.
• 교환 분배 : 가장 많은 양을 기록한 거래소를 확인하십시오. 하나 또는 두 개의 작은 거래소 만 비정상적인 스파이크를 보이면 현지화 또는 가짜 거래를 나타낼 수 있습니다.
• 주문서 깊이 : 입찰 스프레드 및 깊이를 분석하십시오. 건강한 탈주는 새로운 가격 수준을 지원하는 강력한 구매 벽을 보여 주어야합니다.
• 온쇄 메트릭 : 블록 체인 탐색기와 같은 도구는 고래 움직임을 추적하고 볼륨이 몇몇 대기업에서 나오는지 또는 광범위한 채택에서 나오는지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기억해야 할 핵심 요점 은 실제 유동성과 분포에 의해 뒷받침되지 않는 한 볼륨만으로 강도를 확인하지 않는다는 것입니다.

이동을 확인하는 데 도움이되는 기술 지표

몇 가지 기술 도구는 트레이더가 탈주가 신뢰할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 상승하지만 과출 영역에 들어 가지 않으면 지속적인 추진력을 제안 할 수 있습니다.
• 이동 평균 : 주요 이동 평균 (예 : 50 일 또는 200 일) 이상의 크로스 오버는 탈주의 유효성을 지원할 수 있습니다.
• 볼륨 프로파일 : 이것은 가장 많은 양의 가격이 발생한 가격을 보여줍니다. 현재 가격이 상당한 역사적 양의 가치 영역보다 높으면 힘을 의미 할 수 있습니다.
• 밸런스 볼륨 (Obver) :이 표시기는 며칠 동안 볼륨을 축적하여 다운 며칠 동안 빼냅니다. OBL 상승은 더 높은 가격을 지원합니다.

그러나 이직률이 낮은 시나리오에서는 Obv가 증가하더라도 광범위한 구매이자를 나타내지 않을 수 있습니다.

실제 사례 및 사례 연구

암호화 시장에는 토큰이 대량으로 급증했지만 실제 채택이나 유동성 부족으로 인해 곧 실패한 여러 사례가있었습니다.

그러한 사례 중 하나는 덜 알려진 altcoin과 관련이 있었는데, 이는 Binance에서 Bitcoin에 대해 잠시 헤어졌다. 볼륨 스파이크는 극적 이었지만 추가 조사에 따르면 거의 모든 거래는 단지 두 지갑에서 나온 것으로 나타났습니다. 몇 시간 안에 조작자가 지분을 버렸을 때 가격이 무너졌습니다.

대조적으로, 2021 년 초에 이더 리움이 4,000 달러를 넘어 섰을 때, 볼륨과 이직 모두가 의미있게 증가했습니다. 이것은 파생 상품 및 ETF를 통한 기관 투자자의 유입을 포함하여 광범위한 참여를 제안했습니다.

이 예는 볼륨과 회전율의 컨텍스트가 원시 숫자만으로도 중요하다는 것을 보여줍니다.

거래자와 투자자를위한 실용적인 단계

대량 및 낮은 회전율과 함께 브레이크 아웃을 마치면 조심스럽게 진행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 교환 데이터 확인 : 여러 플랫폼에서 교차 참조 볼륨. 불일치는 신뢰할 수없는 데이터를 강조 할 수 있습니다.
• 분산 분석 도구 사용 : Dune Analytics 또는 GlassNode와 같은 플랫폼은 온쇄 동작에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
• 큰 홀더 활동 모니터링 : 비정상적인 전송 또는 지갑 통합을 관찰하십시오.
• 확인 촛불을 기다리십시오 : 즉시 위치에 서두르지 마십시오. 지속 가능한 지원을 확인하기 위해 다음 몇 개의 촛대를 기다리십시오.
• 스톱 손실 주문 설정 : 암호화의 변동성이 주어지면 위험 관리가 중요합니다.

이러한 요소를 적극적으로 추적하면 오해의 소지가있는 진정한 탈주를 분리하는 데 도움이됩니다 .

자주 묻는 질문

Q : 건강한 cryptocurrency의 정상적인 이직률로 간주되는 것은 무엇입니까?

A : 보편적 인 표준은 없지만 일반적으로 더 높은 이직률은 시장 이익이 강하고 소유권이 더 넓습니다. 일관된 이직률이 매일 1% 이상인 자산은 유동성이 향상되는 경향이 있습니다.

Q : cryptocurrency가 이직률이 낮은 랠리를 무기한으로 유지할 수 있습니까?

A : 이직률이 낮은 랠리 를 유지하는 것은 지속적인 외부 수요가 없다면 가능성이 낮습니다. 더 넓은 참여가 없으면 상향 이동은 종종 추종자가 부족하여 빠르게 뒤집을 수 있습니다.

Q : 다른 cryptocurrencies의 회전율을 어떻게 확인합니까?

A : 매일 거래량을 총 순환 공급으로 나누어 회전율을 계산할 수 있습니다. Coingecko 및 CoinmarketCap과 같은 많은 분석 플랫폼이 이제이 메트릭을 직접 표시합니다.

Q : 대량의 가격은 가격 이동에 항상 긍정적입니까?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 해당 가격 이동이 없거나 이직률이 매우 낮은 대량은 분포 또는 세척 거래를 나타낼 수 있습니다. 항상 다른 지표와 맥락에서 볼륨을 분석하십시오.