Ist es zuverlässig, das vorherige Hoch mit einem großen, aber niedrigen Umsatzrate durch das vorherige Hoch zu durchbrechen?

Verständnis des Marktsignals: hohe Volumen und niedrige Umsatzrate

Wenn eine Kryptowährung ihr früheres Hoch mit großem Volumen, aber niedriger Umsatzrate durchbricht, wirft sie mehrere Fragen zur Zuverlässigkeit dieser Bewegung auf. In traditionellen Märkten wird ein hohes Volumen häufig als Bestätigung der Preisaktion angesehen, was auf eine starke Beteiligung hinweist. Auf dem Kryptomarkt, wo die Liquidität jedoch in Bezug auf Vermögenswerte dramatisch variieren kann, wird die Interpretation dieser Signale nuancierter.

Das Volumen gibt an, wie viele Einheiten einer Kryptowährung über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wurden. Ein Volumenstaus deutet normalerweise auf ein erhöhtes Interesse oder eine erhöhte Dringlichkeit bei Händlern hin. Andererseits misst die Umsatzrate , wie häufig ein Vermögenswert innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens die Besitzer verändert. Eine niedrige Fluktuationsrate impliziert, dass sich die Handelsaktivität, obwohl sich die Handelsaktivität erhöht hat (hohes Volumen), sich nicht wesentlich verschoben hat.

Dieses Phänomen kann auftreten, wenn große Inhaber (Wale) aktiv untereinander handeln, ohne kleinere Einzelhandelsinvestoren einzubeziehen. Es könnte auch die Akkumulation durch institutionelle Akteure signalisieren, die ihre Beteiligungen nicht unbedingt liquidieren.

Was bedeutet ein hohes Volumen mit niedrigem Umsatz?

In der technischen Analyse validiert das Volumen typischerweise Trends. Wenn die Preise neben dem steigenden Volumen steigen, interpretieren Analysten dies häufig als bullisches Zeichen. Wenn das Volumen jedoch zunimmt, der Umsatz jedoch niedrig bleibt , wird die Interpretation weniger einfach.

• Ein hohes Volumen kann einen plötzlichen Zustrom des Kaufdrucks widerspiegeln.
• Niedriger Umsatz zeigt an, dass die zugrunde liegende Versorgung nicht weit verbreitet ist.

Diese Kombination könnte bedeuten, dass eine kleine Gruppe von Teilnehmern den Preiszug vorantreibt. Wenn die Wale beispielsweise Token zwischen Brieftaschen übertragen und gleichzeitig die Gesamtkontrolle beibehalten, spiegelt der offensichtliche Anstieg des Volumens möglicherweise keine echte Nachfrage neuer Käufer wider.

Ein weiteres Szenario ist der Waschhandel , bei dem künstlicher Band geschaffen wird, um die Wahrnehmung zu manipulieren. In solchen Fällen dient die niedrige Fluktuationsrate als rote Fahne, was darauf hinweist, dass die reale Liquidität trotz dessen, was das Volumendiagramm vorschlägt, nicht zunimmt.

So analysieren Sie die Zuverlässigkeit dieses Ausbruchs

Um zu beurteilen, ob ein durch hohes Volumen und niedriger Umsatz unterstütztes Breakout zuverlässig ist, berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:

• Marktkapitalisierung : Kryptowährungen mit niedrigerer Cap sind aufgrund von dünneren Bestellbüchern anfälliger für Manipulationen. Ein Volumenspiegel könnte künstlich induziert und nicht von organischer Nachfrage angetrieben werden.
• Austauschverteilung : Überprüfen Sie, welches Börsen das meiste Volumen aufgezeichnet hat. Wenn nur ein oder zwei kleinere Börsen abnormale Spikes aufweisen, könnte dies auf lokalisierten oder gefälschten Handel hinweisen.
• Bestellbuchtiefe : Analysieren Sie die Bid-Ach-Spread und die Tiefe. Ein gesunder Breakout sollte starke Kaufmauern zeigen, die das neue Preisniveau unterstützen.
• On-Chain-Metriken : Tools wie Blockchain-Entdecker können helfen, Walbewegungen zu verfolgen und zu ermitteln, ob das Volumen von einigen großen Einheiten oder einer breiteren Akzeptanz stammt.

Ein wichtiger Punkt, an den sich erinnert, ist, dass das Volumen allein die Stärke nicht bestätigt, wenn sie nicht durch die tatsächliche Liquidität und Verteilung unterstützt werden.

Technische Indikatoren, die den Umzug bestätigen können

Mehrere technische Tools können Händlern helfen, festzustellen, ob ein Breakout glaubwürdig ist:

• Relative Stärke Index (RSI) : Wenn RSI steigt, aber nicht überkauftes Gebiet eintritt, könnte dies auf eine anhaltende Dynamik hinweisen.
• Umzugs Durchschnittswerte : Ein Crossover über den wichtigsten Moving-Durchschnittswerten (z. B. 50 Tage oder 200 Tage) kann die Gültigkeit eines Ausbruchs unterstützen.
• Volumenprofil : Dies zeigt, zu welchem ​​Preisniveau das meiste Volumen aufgetreten ist. Wenn der aktuelle Preis über den Wertbereichen mit einem erheblichen historischen Volumen liegt, kann er Stärke implizieren.
• Lautstärke (Vorstellung) : Dieser Indikator sammelt Volumen an Tagen an und subtrahiert es an Down-Tagen. Steigende OBF unterstützt höhere Preise.

In einem Szenario mit geringem Umsatz ist jedoch möglicherweise kein breites Kaufinteresse dargestellt.

Beispiele und Fallstudien in realer Welt

Auf dem Kryptomarkt gab es mehrere Fälle, in denen ein Token auf hohem Volumen stieg, aber kurz darauf aufgrund mangelnder realer Einführung oder Liquidität gescheitert war.

Ein solcher Fall war ein weniger bekanntes Altcoin, das sich kurz gegen Bitcoin auf Binance ausbrach. Die Volumenspitze war dramatisch, aber weitere Untersuchungen ergaben, dass fast alle Geschäfte von nur zwei Brieftaschen stammten. Innerhalb weniger Stunden brach der Preis zusammen, als die Manipulatoren ihre Bestände abgeladen hatten.

Im Gegensatz dazu nahmen das Volumen und den Umsatz, wenn Ethereum Anfang 2021 Anfang 2021 über 4.000 US -Dollar brach. Dies deutete auf eine weit verbreitete Teilnahme hin, einschließlich der Zuflüsse von institutionellen Anlegern über Derivate und ETFs.

Diese Beispiele zeigen, dass der Kontext hinter Volumen- und Umsatz mehr als nur Rohzahlen wichtig ist .

Praktische Schritte für Händler und Investoren

Wenn Sie auf einen Breakout begegnen, der von hohem Volumen und geringem Umsatz begleitet wird, finden Sie hier vorsichtig vor:

• Überprüfen Sie die Austauschdaten : Querverweis über mehrere Plattformen. Unstimmigkeiten können unzuverlässige Daten hervorheben.
• Verwenden Sie dezentrale Analysetools : Plattformen wie Dune Analytics oder GlassNode bieten tiefere Einblicke in das Verhalten von Onketten.
• Überwachen Sie die Aktivität der großen Halterung : Achten Sie auf ungewöhnliche Übertragungen oder Brieftaschenkonsolidierungen.
• Warten Sie auf Bestätigungskerzen : Beeilen Sie sich nicht sofort in eine Position. Warten Sie auf die nächsten Kerzen, um nachhaltige Unterstützung zu bestätigen.
• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Angesichts der Volatilität in Krypto ist das Verwalten von Risiken von entscheidender Bedeutung.

Das aktive Verfolgen dieser Elemente hilft, echte Ausbrüche von irreführenden zu trennen .

Häufig gestellte Fragen

F: Was wird als normale Umsatzrate für eine gesunde Kryptowährung angesehen? A: Es gibt keinen universellen Standard, aber im Allgemeinen korreliert eine höhere Umsatzrate mit stärkerem Marktinteresse und breiterem Eigentum. Vermögenswerte mit konsequentem Umsatz von über 1% täglich haben eine bessere Liquidität.

F: Kann eine Kryptowährung eine Rallye mit niedrigem Umsatz auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten? A: Eine Rallye mit niedrigem Umsatz ist unwahrscheinlich, es sei denn, es gibt eine kontinuierliche externe Nachfrage. Ohne breitere Beteiligung fehlen nach oben keine Nachbewegungen und können sich schnell umkehren.

F: Wie überprüfe ich die Umsatzraten auf verschiedene Kryptowährungen? A: Die Umsatzrate kann berechnet werden, indem das tägliche Handelsvolumen durch Gesamtverzögerung geteilt wird. Viele Analyseplattformen wie Coencko und CoinmarketCap zeigen diese Metrik jetzt direkt an.

F: Ist ein hohes Volumen immer positiv für die Preisbewegung? A: Nicht unbedingt. Ein hohes Volumen ohne entsprechende Preisbewegung oder mit sehr geringem Umsatz kann die Verteilung oder den Waschhandel angeben. Analysieren Sie das Volumen immer im Kontext mit anderen Indikatoren.