볼륨이 상승하지 않고 계속 증가 할 때 서로에 대해 판매하는 것이 주된 힘입니까?

암호화에서 정체되거나 가격이 떨어지면서 볼륨 상승은 종종 사슬 도구 및 기술 지표를 통한 더 깊은 분석을 보장하여 이익을 얻는, 분포 또는 고래 활동을 신호합니다.

2025/06/28 01:29

cryptocurrency의 볼륨과 가격의 관계 이해

cryptocurrency 시장에서 볼륨은 특정 기간 동안의 총 거래 활동 금액을 반영하는 중요한 지표입니다. 가격이 증가 함에도 불구하고 가격이 정체되거나 감소 할 때, 일반적으로 '주요 세력'이라고하는 주요 플레이어의 잠재적 판매 압력에 대한 상인들 사이의 우려를 제기합니다. 기관 투자자와 대규모 보유자 (고래)를 포함한이 단체는 시장 역학에 크게 영향을 줄 수 있습니다.

주요 질문은 상승과 평평한 가격 또는 가격 행동 사이의 이러한 차이가 서로에 대한 이러한 주요 세력에 의한 공격적인 판매를 나타내거나 단순히 축적 또는 유통 단계와 같은 정상적인 시장 행동을 나타냅니다.

가격 이동이없는 볼륨은 일반적으로 구매자와 판매자가 평형 상태임을 시사합니다. 그러나 가격이 변하지 않거나 감소하는 동안 볼륨이 일관되게 증가하면 구매이자에 대한 강력한 판매 압력을 의미 할 수 있습니다.

볼륨이 상승하지만 가격은 그렇지 않을 때 무엇을 의미합니까?

볼륨이 꾸준히 증가 하지만 가격이 상승하지 않는 상황을 관찰 할 때 몇 가지 가능성이 나타납니다.

• 이익 창출 : 초기 투자자 나 고래는 집회 후에 보유의 일부를 매각하여 상향 모멘텀없이 증가 할 수 있습니다.
• 유통 단계 : Smart Money는 여전히 낙관적 인 소매 투자자에게 자산을 오프로드하기 시작하여 판매 측 압력이 심합니다.
• 시장 조작 : 대규모 플레이어는 세척 거래 또는 조정 된 덤프를 통해 인공 볼륨을 조정하여 소규모 거래자를 혼동 할 수 있습니다.

암호화, 특히 유동성이 낮은 altcoin의 경우, 몇 가지 큰 거래조차도 볼륨 메트릭을 왜곡하고 캐주얼 관찰자를 오도 할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

주력 판매를 어떻게 식별 할 수 있습니까?

판매 압력이 기관 또는 고래 수준의 참가자로부터 발생하는지 여부를 식별하려면 표면 차트를 넘어서 더 깊은 분석이 필요합니다.

• Glassnode 또는 Etherscan과 같은 온쇄 분석 도구는 대규모 전송 및 지갑 활동을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 교환에 대한 주문 장부 깊이 분석은 대규모 주문이 특정 가격 수준에 있는지 여부를 밝힐 수 있습니다.
• 고래 경고 서비스는 알려진 큰 지갑에서 중요한 움직임이 발생할 때 실시간 알림을 제공합니다.

냉장 저장소에서 교환 지갑으로 이동 한 다음 판매 명령의 급격한 스파이크가 여러 대형 거래가 관찰되는 경우, 주력이 적극적으로 위치를 줄일 수 있습니다.

이 시나리오를 해석하는 데 도움이되는 기술 지표

원시 볼륨 데이터는 통찰력이 있지만 기술 지표와 결합하면 해석이 향상됩니다.

• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 가격이 최근 거래의 평균 비용 기준 이상 또는 그 이하의 거래인지 확인하는 데 도움이됩니다.
• MFI (Money Flow Index)는 압력 구매 및 판매를 측정합니다. 상승하는 부피 신호와 함께 감소하는 MFI는 약세 감정을 증가시킵니다.
• 누적 볼륨 델타는 볼륨을 구매 및 판매 시작 거래로 분류하여 누가 시장을 지배하고 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다.

이러한 도구를 사용하면 거래자가 자연 주문 흐름보다는 공격적인 판매로 인해 양이 상승하는지 여부를 평가할 수 있습니다.

이 시장 조건에 대응하기위한 실용적인 단계

해당 가격 이익없이 볼륨이 상승하는 시나리오를 만나는 상인의 경우, 진행 방법은 다음과 같습니다.

• 주요 지원/저항 수준에 대한 자산의 위치를 ​​확인하십시오 . 가격이 상승하는 강력한 지원 구역에 접근하는 경우 지속적인 판매보다는 항복을 나타낼 수 있습니다.
• 공황 판매 또는 규제 불확실성을 유발 한 최근 뉴스 또는 이벤트를 검토하십시오 .
• 영구적 인 미래에 대한 공개이자 및 자금 조달 요율을 포함한 파생 상품 데이터를 분석하여 레버리지 거래자들 사이의 감정을 측정합니다.
• 볼륨 스파이크에만 근거한 충동적인 결정을 피하십시오 . 대신, 거래에 들어가기 전에 촛대 패턴 또는 브레이크 아웃 시도를 통해 확인을 기다리십시오.

이 구조화 된 접근 방식을 통해 거래자는 노이즈를 필터링하고 다층 분석에서 파생 된 실행 가능한 통찰력에 집중할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 정상 거래량과 고래 활동을 어떻게 구별 할 수 있습니까?

A : 고래 활동에는 일반적으로 블록 체인 탐험가 및 주문서에서 볼 수있는 크고 갑작스런 전송 또는 집중된 거래가 포함됩니다. 정상 볼륨은 시간과 무역 규모에 따라 더 고르게 분포됩니다.

Q : 가격 이동없이 볼륨 상승이 낙관적 일 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 증가 된 양이 강력한 지원 수준과 시간이 지남에 따라 판매 압력 감소와 일치하면 잠재적 랠리에 앞서 스마트 머니로 축적을 신호 할 수 있습니다.

Q :이 현상이 더 일반적인 교환이 있습니까?

A : 더 작거나 규제가 적은 교환은 종종 주문서가 얇아지고 세척과 같은 조작 관행의 가능성이 높기 때문에 과장된 볼륨 패턴을 나타냅니다.

Q : 항상 가격 성장없이 양을 보여주는 자산을 피해야합니까?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 맥락이 중요합니다. 기초가 강하고 차이가 수명이 짧으면 반전 징후를 확인한 후 구매 기회가있을 수 있습니다.