Ist es eine Hauptkraft, gegeneinander zu verkaufen, wenn das Volumen ohne Anstieg weiter zunimmt?

Verständnis der Beziehung zwischen Volumen und Preis in der Kryptowährung

In Kryptowährungsmärkten ist das Volumen ein kritischer Indikator, der die Gesamtmenge der Handelsaktivität über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Wenn der Preis trotz des zunehmenden Volumens stagniert oder sinkt , wirft er häufig Bedenken hinsichtlich des potenziellen Verkaufsdrucks von wichtigen Akteuren auf, die allgemein als „Hauptkräfte“ bezeichnet werden. Zu diesen Einheiten, zu denen institutionelle Investoren und große Inhaber (Wale) gehören, können die Marktdynamik erheblich beeinflussen.

Die Hauptfrage dreht sich darum, ob diese Divergenz zwischen steigenden Volumen und flachem oder sinkenden Preisaktion auf ein aggressives Verkauf durch diese Hauptkräfte gegeneinander hinweist oder einfach normales Marktverhalten darstellt, z. B. Akkumulation oder Verteilungsphasen.

Volumen ohne Preisbewegung deutet in der Regel darauf hin, dass Käufer und Verkäufer im Gleichgewicht sind. Wenn das Volumen jedoch konstant zunimmt, während die Preise unverändert bleiben oder fallen, kann dies einen starken Verkaufsdruck implizieren, der den Kaufinteresse entgegenbringt.

Was bedeutet es, wenn das Volumen steigt, aber der Preis nicht?

Bei der Beobachtung einer Situation, in der das Volumen stetig zunimmt , der Preis jedoch nicht steigt , entstehen mehrere Möglichkeiten:

• Gewinnbetreuung : Frühe Investoren oder Wale verkaufen möglicherweise Teile ihrer Bestände nach einer Rallye, was zu einem erhöhten Volumen ohne Dynamik führt.
• Vertriebsphase : Intelligentes Geld kann damit beginnen, Vermögenswerte an immer noch optimistische Einzelhandelsinvestoren zu laden und einen hohen Druck auf der Verkaufsseite zu erzeugen.
• Marktmanipulation : Große Akteure können das künstliche Volumen durch Washhandel oder koordinierte Dumps orchestrieren, um kleinere Händler zu verwirren.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass in Krypto, insbesondere bei Altcoins mit geringerer Liquidität, selbst ein paar große Transaktionen die Volumenmetriken verzerren und lässige Beobachter irreführen können.

Wie können Sie die Hauptkraft des Verkaufs identifizieren?

Wenn Sie feststellen, ob der Verkaufsdruck von Teilnehmern auf institutionelle oder Walebene stammt, sind tiefere Analysen über die Charts auf Oberflächenebene hinaus:

• Analytics-Tools für Analyse von On-Chains wie GlassNode oder Ethercan können dazu beitragen, große Überweisungen und Brieftaschenaktivitäten zu verfolgen.
• Analyse der Bestellbuchtiefe an Börsen kann ergeben, ob große Bestellungen zu bestimmten Preisniveaus aufgegeben werden.
• Whale-Warndienste bieten Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn in bekannten großen Brieftaschen erhebliche Bewegungen auftreten.

Wenn mehrere große Transaktionen beobachtet werden, die sich von Kühllager in Austauschbrieftaschen herausziehen, gefolgt von scharfen Spikes bei Verkaufsbestellungen, ist es wahrscheinlich, dass die Hauptkräfte die Positionen aktiv reduzieren.

Technische Indikatoren, die dazu beitragen, dieses Szenario zu interpretieren

Während Rohvolumendaten aufschlussreich sind, verbessert die Kombination mit technischen Indikatoren die Interpretation:

• Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) hilft zu ermitteln, ob der Preis über oder unter der durchschnittlichen Kostenbasis der letzten Geschäfte handelt.
• Der Geldflussindex (MFI) misst den Kauf und den Verkauf von Druck. Ein rückläufiger MFI neben steigendem Volumen signalisiert die wachsende bärische Stimmung.
• Das kumulative Volumen Delta bricht das Volumen in Buy-initiierte und verkaufs initiierte Geschäfte ein und bietet Einblicke in den Markt, der den Markt dominiert.

Diese Tools ermöglichen es Händlern zu beurteilen, ob ein steigendes Volumen eher vom aggressiven Verkauf als durch natürlichen Auftragsfluss angetrieben wird.

Praktische Schritte, um auf diesen Marktzustand zu reagieren

Für Händler, die auf ein Szenario stoßen, in dem das Volumen ohne entsprechende Preisgewinne steigt, finden Sie hier, wie Sie fortfahren:

• Überprüfen Sie die Position des Vermögenswerts relativ zu den wichtigsten Unterstützung/Widerstandsniveaus . Wenn sich der Preis einer starken Unterstützungszone mit einem steigenden Volumen nähert, kann dies eher auf Kapitulation als anhaltend verkauft werden.
• Überprüfen Sie die jüngsten Nachrichten oder Ereignisse , die möglicherweise Panikverkauf oder regulatorische Unsicherheit ausgelöst haben.
• Analysieren Sie die Daten der Derivate , einschließlich offener Zinsen und Finanzierungsraten für ewige Futures, um die Gefühle unter den Hebelern zu messen.
• Vermeiden Sie impulsive Entscheidungen, die ausschließlich auf Volumenspitzen beruhen. Warten Sie stattdessen auf die Bestätigung über Candlestick -Muster oder Breakout -Versuche, bevor Sie Trades eingeben.

Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht es Händlern, das Rauschen zu filtern und sich auf umsetzbare Erkenntnisse zu konzentrieren, die aus einer mehrschichtigen Analyse abgeleitet werden.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie kann ich zwischen normalem Handelsvolumen und Walaktivität unterscheiden? A: Die Walaktivität beinhaltet normalerweise große, plötzliche Übertragungen oder konzentrierte Geschäfte, die auf Blockchain -Entdeckern und Bestellbüchern sichtbar sind. Das normale Volumen erscheint gleichmäßiger über die Zeit und die Handelsgrößen.

F: Kann ein steigendes Volumen ohne Preisbewegung jemals optimistisch sein? A: Ja, wenn das erhöhte Volumen mit starken Unterstützungsniveaus und einem abnehmenden Verkaufsdruck im Laufe der Zeit übereinstimmt, kann die Akkumulation durch intelligentes Geld vor einer potenziellen Rallye signalisieren.

F: Gibt es Börsen, an denen dieses Phänomen häufiger vorkommt? A: Kleinere oder weniger regulierte Börsen weisen häufig übertriebene Volumenmuster aufgrund von dünneren Bestellbüchern und höherer Wahrscheinlichkeit von manipulativen Praktiken wie Waschhandel auf.

F: Sollte ich immer vermeiden, dass Vermögenswerte, die Volumen ohne Preiswachstum zeigen? A: Nicht unbedingt. Kontext ist wichtig. Wenn die Grundlagen stark bleiben und die Divergenz von kurzer Dauer ist, kann dies nach Bestätigung der Umkehrzeichen eine Kaufmöglichkeit bieten.